SOCIETE D ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L AUNIS ET
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L AUNIS ET |
| Siren | 716350137 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4487 |
| Numéro de Gestion | 1982B00075 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17076 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 253.00 | 103 717.00 | 6 536.00 | 11 370.00 |
AP Constructions | 1 078 459.00 | 561 473.00 | 516 986.00 | 554 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 564.00 | 151 968.00 | 16 596.00 | 23 912.00 |
CU Autres participations | 117 780.00 | 117 780.00 | 117 780.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 363.00 | 4 363.00 | 4 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | 1 941.00 | 1 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 481 363.00 | 817 159.00 | 664 204.00 | 713 091.00 |
BN En cours de production de biens | 6 513 875.00 | 46 757.00 | 6 467 118.00 | 3 500 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 595.00 | 5 595.00 | 4 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 863.00 | 1 615 863.00 | 1 168 749.00 | |
BZ Autres créances | 2 240 075.00 | 2 240 075.00 | 1 451 346.00 | |
CF Disponibilités | 4 920 121.00 | 4 920 121.00 | 4 261 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 689.00 | 55 689.00 | 22 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 351 220.00 | 46 757.00 | 15 304 463.00 | 10 409 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 832 583.00 | 863 916.00 | 15 968 667.00 | 11 122 427.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 887 072.00 | 887 072.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 686.00 | 74 962.00 | ||
DG Autres réserves | 1 431 839.00 | 1 304 088.00 | ||
DH Report à nouveau | 142.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 197.00 | 134 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 678 937.00 | 2 400 740.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 703.00 | 61 704.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 330 665.00 | 58 326.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 392 368.00 | 120 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 757.00 | 2 656 853.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 574.00 | 1 414 539.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 077.00 | 44 831.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 297.00 | 674 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 532 804.00 | 469 283.00 | ||
EA Autres dettes | 1 766 132.00 | 2 133 239.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 378 718.00 | 1 207 936.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 897 361.00 | 8 601 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 968 667.00 | 11 122 427.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 107 316.00 | 6 372 644.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 383 393.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 103 449.00 | 1 103 449.00 | 4 649 796.00 | |
FG Production vendue services | 1 744 449.00 | 1 744 449.00 | 1 820 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 898.00 | 2 847 898.00 | 6 470 188.00 | |
FM Production stockée | 3 015 152.00 | -3 510 059.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 463 310.00 | 208 536.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 326 372.00 | 3 168 668.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 799 312.00 | 1 770 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 010.00 | 62 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 719 685.00 | 753 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 066.00 | 315 917.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 298.00 | 49 335.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 757.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 304 193.00 | 31 854.00 | ||
GE Autres charges | 4 943.00 | 30 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 260 267.00 | 3 013 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 105.00 | 154 769.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 945.00 | 40 716.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 415.00 | 13 950.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 260 360.00 | 54 666.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 315.00 | 40 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 315.00 | 40 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 222 045.00 | 13 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 288 150.00 | 168 599.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 441.00 | 8 499.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 441.00 | 8 499.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 753.00 | 27 804.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 754.00 | 27 804.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | -19 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 14 677.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 594 174.00 | 3 231 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 976.00 | 3 097 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 197.00 | 134 617.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 458 377.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 253.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 024.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 673.00 | 411.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 951.00 | 411.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 024.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 481 363.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 884.00 | 4 833.00 | 103 717.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 976.00 | 44 465.00 | 713 441.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 860.00 | 49 298.00 | 817 159.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 013.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 391 355.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 029.00 | 304 193.00 | 31 854.00 | 392 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 757.00 | 46 757.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 757.00 | 46 757.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 120 029.00 | 350 950.00 | 31 854.00 | 439 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 350 950.00 | 4 933.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 615 863.00 | 1 615 863.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 148 398.00 | 148 398.00 | ||
VB T. V. A. | 321 880.00 | 321 880.00 | ||
VP Divers | 255.00 | 255.00 | ||
VC Groupe et associés | 996 768.00 | 996 768.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 789.00 | 771 789.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 689.00 | 55 689.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 569.00 | 3 911 627.00 | 1 941.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 379.00 | 294 411.00 | 1 377 131.00 | 363 836.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 412 574.00 | 1 412 574.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 297.00 | 1 722 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 850.00 | 139 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 632.00 | 108 632.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | ||
VW T.V.A. | 277 924.00 | 277 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766 132.00 | 1 766 132.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 378 718.00 | 5 378 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 848 284.00 | 11 107 316.00 | 1 377 131.00 | 363 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 079.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 28 328.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 585.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 370.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 268.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 468.00 | |||
ST Autres comptes | 4 308 291.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 799 312.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 246.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 764.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 010.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 385 485.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 052.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||