IDHEA
Dépôt
| Dénomination | IDHEA |
| Siren | 718502966 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13731 |
| Numéro de Gestion | 1971B00296 |
| Code Activité | 1084Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67270 HOCHFELDEN |
2020
2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 700.00 | 324 272.00 | 117 428.00 | 129 155.00 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | 69 822.00 | 69 822.00 | |
AP Constructions | 612 839.00 | 452 740.00 | 160 099.00 | 173 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 719 490.00 | 8 810 125.00 | 3 909 366.00 | 2 446 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 683.00 | 903 329.00 | 1 097 355.00 | 681 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 530.00 | 29 530.00 | 29 530.00 | |
AX Avances et acomptes | 946 643.00 | 946 643.00 | 1 671 770.00 | |
CU Autres participations | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126 799.00 | 126 799.00 | 126 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 948 186.00 | 10 490 465.00 | 6 457 720.00 | 5 328 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033 185.00 | 111 102.00 | 2 922 083.00 | 2 119 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 722 909.00 | 402 196.00 | 1 320 713.00 | 1 430 942.00 |
BT Marchandises | 249 462.00 | 3 215.00 | 246 247.00 | 340 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 332 577.00 | 41 515.00 | 4 291 062.00 | 3 913 796.00 |
BZ Autres créances | 1 828 840.00 | 1 828 840.00 | 1 093 128.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 133.00 | 1 133.00 | 1 133.00 | |
CF Disponibilités | 223 872.00 | 223 872.00 | 143 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 387 921.00 | 387 921.00 | 263 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 779 899.00 | 558 028.00 | 11 221 871.00 | 9 305 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 728 085.00 | 11 048 493.00 | 17 679 592.00 | 14 634 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 799.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 322.00 | 511 322.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 049 388.00 | 135 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 105 278.00 | -2 185 233.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 058.00 | 8 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 847 286.00 | 1 260 543.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 600.00 | 91 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 600.00 | 91 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 475 018.00 | 3 740 968.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 230 593.00 | 2 730 964.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144 057.00 | 4 814 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 386.00 | 1 004 952.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 798.00 | 930 802.00 | ||
EA Autres dettes | 7 426.00 | 60 380.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 454 278.00 | 13 282 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 679 592.00 | 14 634 262.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 315 746.00 | 10 319 117.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709 750.00 | 191 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 823 309.00 | 123 805.00 | 1 947 114.00 | 2 861 220.00 |
FD Production vendue biens | 19 628 817.00 | 9 371 789.00 | 29 000 606.00 | 21 089 722.00 |
FG Production vendue services | 37 683.00 | 535 168.00 | 572 852.00 | 227 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 489 809.00 | 10 030 763.00 | 31 520 572.00 | 24 178 511.00 |
FM Production stockée | 223 452.00 | 359 979.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 459.00 | 22 605.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 183.00 | 230 793.00 | ||
FQ Autres produits | 118.00 | 9 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 999 785.00 | 24 801 703.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 108 092.00 | 2 190 035.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 92 403.00 | 98 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 547 021.00 | 12 789 559.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -874 073.00 | -357 437.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 762 705.00 | 6 141 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 367 873.00 | 362 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 414 236.00 | 3 441 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 477 460.00 | 1 116 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 899 957.00 | 802 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 900.00 | 79 287.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 600.00 | 61 000.00 | ||
GE Autres charges | 107 804.00 | 148 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 507 978.00 | 26 873 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 508 193.00 | -2 072 118.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 255.00 | 3 508.00 | ||
GN Différences positives de change | 198.00 | 86.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 454.00 | 3 593.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 315 438.00 | 71 961.00 | ||
GS Différences négatives de change | 151.00 | 48.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 315 589.00 | 72 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -315 135.00 | -68 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 823 328.00 | -2 140 533.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 435.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017.00 | 763 084.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 452.00 | 763 084.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 936.00 | 93 508.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | 763 153.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 402.00 | 856 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 950.00 | -93 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -48 878.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 034 690.00 | 25 568 380.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 139 968.00 | 27 753 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 105 278.00 | -2 185 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 512.00 | 6 010.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 286 896.00 | 2 748 435.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 479.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 919 887.00 | 2 754 444.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 522.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 726 146.00 | 16 309 185.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 479.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726 146.00 | 16 948 186.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 535.00 | 17 736.00 | 324 272.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 284 525.00 | 882 220.00 | 552.00 | 10 166 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 591 061.00 | 899 957.00 | 552.00 | 10 490 465.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 72 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 72 600.00 | 91 000.00 | 72 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 147.00 | 516 513.00 | 78 147.00 | 516 513.00 |
6T Sur comptes clients | 40 286.00 | 15 387.00 | 14 158.00 | 41 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 433.00 | 531 900.00 | 92 305.00 | 558 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 433.00 | 604 500.00 | 183 305.00 | 630 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 604 500.00 | 183 305.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 126 799.00 | 126 799.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 798.00 | 43 798.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 288 779.00 | 4 288 779.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 578.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 035.00 | 85 035.00 | ||
VB T. V. A. | 861 120.00 | 861 120.00 | ||
VP Divers | 637.00 | 637.00 | ||
VC Groupe et associés | 574 321.00 | 574 321.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 148.00 | 288 148.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 387 921.00 | 387 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 676 137.00 | 6 676 137.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 750.00 | 709 750.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765 268.00 | 626 736.00 | 2 476 488.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 144 057.00 | 8 144 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 696 668.00 | 696 668.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 453.00 | 605 453.00 | ||
VW T.V.A. | 25 946.00 | 25 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 319.00 | 53 319.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 798.00 | 215 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 230 593.00 | 6 230 593.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426.00 | 7 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 454 278.00 | 17 315 746.00 | 2 476 488.00 | 662 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 380.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 092.00 | |||