STE ROCHELAISE D ENROBES SNC
Dépôt
| Dénomination | STE ROCHELAISE D ENROBES SNC |
| Siren | 721780534 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7051 |
| Numéro de Gestion | 1972B00053 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 PERIGNY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
AN Terrains | 506 596.00 | 179 157.00 | 327 439.00 | |
AP Constructions | 779 712.00 | 300 143.00 | 479 570.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258 913.00 | 2 105 926.00 | 2 152 987.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 312.00 | 44 901.00 | 6 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 598 251.00 | 2 631 284.00 | 2 966 966.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152 441.00 | 1 152 441.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 24 423.00 | 24 423.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 119 960.00 | 119 960.00 | ||
BZ Autres créances | 82 935.00 | 82 935.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 379 759.00 | 1 379 759.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 978 009.00 | 2 631 284.00 | 4 346 725.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | |||
DG Autres réserves | 490.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 968.00 | |||
DK Provisions réglementées | 38 148.00 | |||
DL TOTAL (I) | 462 130.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 66 208.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 208.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 066.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 050.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 859.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 412.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 818 387.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 725.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 244.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 405 747.00 | 405 747.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 747.00 | 405 747.00 | ||
FM Production stockée | -53 149.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 255 662.00 | |||
FQ Autres produits | 30 501.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 638 762.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 587 141.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 464.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 761 198.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 406.00 | |||
FY Salaires et traitements | 166 921.00 | |||
FZ Charges sociales | 109 007.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 430 302.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 732.00 | |||
GE Autres charges | -8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 210 162.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 428 599.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 973.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 50 973.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 973.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 377 626.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 023.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 023.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 681.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 681.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 342.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 676 785.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 817.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 968.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 255 662.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 521 641.00 | 242 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 523 360.00 | 242 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 734.00 | 5 596 532.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 734.00 | 5 598 251.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 558.00 | 430 302.00 | 167 734.00 | 2 630 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 717.00 | 430 302.00 | 167 734.00 | 2 631 284.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 148.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 490.00 | 23 681.00 | 38 023.00 | 38 148.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 208.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 476.00 | 4 732.00 | 66 208.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 113 966.00 | 28 413.00 | 38 023.00 | 104 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 732.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 681.00 | 38 023.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 119 960.00 | 119 960.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | ||
VB T. V. A. | 70 975.00 | 70 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 455.00 | 203 455.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 066.00 | 542 924.00 | 1 357 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 859.00 | 1 199 859.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 833.00 | 38 833.00 | ||
VW T.V.A. | 45 327.00 | 45 327.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 629 050.00 | 629 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 387.00 | 2 461 244.00 | 1 357 143.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 924.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 300 609.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 813.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 198.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 302.00 | |||
ST Autres comptes | 421 275.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 198.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 270.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 136.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 406.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 341 027.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 059 751.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||