SOCIETE MONTPON DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MONTPON DISTRIBUTION |
| Siren | 721980290 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 4334 |
| Numéro de Gestion | 1972B00029 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24700 Montpon Menesterol |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 488.00 | 24 821.00 | 7 668.00 | |
AP Constructions | 3 210 851.00 | 2 415 271.00 | 795 581.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 958.00 | 1 301 184.00 | 201 775.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 203.00 | 516 043.00 | 376 159.00 | |
AV Immobilisations en cours | 20 314.00 | 20 314.00 | ||
CU Autres participations | 203.00 | 1.00 | 202.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 103 242.00 | 2 103 242.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 375 664.00 | 1 375 664.00 | ||
BF Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 142 923.00 | 6 360 561.00 | 2 782 363.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 911.00 | 13 911.00 | ||
BT Marchandises | 1 829 658.00 | 54 336.00 | 1 775 322.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 553.00 | 33 553.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 144 997.00 | 3 488.00 | 141 508.00 | |
BZ Autres créances | 887 099.00 | 887 099.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 188 998.00 | 188 998.00 | ||
CF Disponibilités | 1 582 185.00 | 1 582 185.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 176 679.00 | 176 679.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 857 080.00 | 57 824.00 | 4 799 256.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 000 003.00 | 6 418 385.00 | 7 581 618.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 98 176.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 224.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 818.00 | |||
DG Autres réserves | 3 292 920.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 649.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 589 787.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 546.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 814.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 045.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 692.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 763 544.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 222.00 | |||
EA Autres dettes | 6 967.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 991 831.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 581 618.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 501.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 205.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 313 336.00 | 32 313 336.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 434 706.00 | 3 434 706.00 | ||
FG Production vendue services | 411 968.00 | 2 500.00 | 414 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 160 010.00 | 2 500.00 | 36 162 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 122.00 | |||
FQ Autres produits | 3 221.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 234 852.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 895 838.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 263 885.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 340 364.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 904.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 999 659.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 352 328.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 373 929.00 | |||
FZ Charges sociales | 842 519.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 321 035.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 412.00 | |||
GE Autres charges | 4 661.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 408 725.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 826 127.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 101 746.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 165.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 147 911.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 119.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 034.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 153.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 129 758.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 955 885.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 617.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 617.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 636.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 636.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 981.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -136 782.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 438 381.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 401 732.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 649.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 254.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 410.00 | 78.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 441 221.00 | 185 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472 978.00 | 11 131.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 946 609.00 | 196 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 488.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 626 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 484 109.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 142 923.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 788.00 | 33.00 | 24 821.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911 495.00 | 321 002.00 | 4 232 498.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936 283.00 | 321 035.00 | 4 257 318.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 250.00 | 19 250.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 103 243.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 36 668.00 | 19 412.00 | 1 744.00 | 54 336.00 |
6T Sur comptes clients | 4 363.00 | 874.00 | 3 488.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136 155.00 | 27 531.00 | 2 618.00 | 2 161 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155 405.00 | 27 531.00 | 21 868.00 | 2 161 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 412.00 | 21 868.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 119.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 103 242.00 | 2 103 242.00 | ||
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 879.00 | 4 879.00 | ||
UX Autres créances clients | 140 117.00 | 140 117.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 307.00 | 157 307.00 | ||
VB T. V. A. | 51 586.00 | 51 586.00 | ||
VP Divers | 3 392.00 | 3 392.00 | ||
VC Groupe et associés | 218 446.00 | 218 446.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 831.00 | 455 831.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 176 679.00 | 176 679.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 015.00 | 1 208 774.00 | 2 108 242.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 205.00 | 6 205.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 341.00 | 46 409.00 | 89 932.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 543.00 | 4 543.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 692.00 | 1 817 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 308 581.00 | 308 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 674.00 | 262 674.00 | ||
VW T.V.A. | 83 294.00 | 83 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 996.00 | 108 996.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | ||
VI Groupe et associés | 251 270.00 | 251 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 967.00 | 6 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 786.00 | 2 897 853.00 | 89 932.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 929.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 612.00 | |||
YT Sous‐traitance | 90 574.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 714 128.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 837.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 501.00 | |||
ST Autres comptes | 1 111 618.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 999 659.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 123 848.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 480.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352 328.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 584 879.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 238 169.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | |||