SERCOTEX
Dépôt
| Dénomination | SERCOTEX |
| Siren | 722003878 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10379 |
| Numéro de Gestion | 1998B02601 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93500 Pantin |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 633.00 | 10 359.00 | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380.00 | 6 380.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 81 493.00 | 70 968.00 | 10 526.00 | 5 104.00 |
CU Autres participations | 75 075.00 | 75 075.00 | 76 408.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 107.00 | 21 107.00 | 46 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 194 689.00 | 87 707.00 | 106 982.00 | 128 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021 542.00 | 27 619.00 | 993 923.00 | 1 465 129.00 |
BN En cours de production de biens | 44 608.00 | 44 608.00 | 44 521.00 | |
BT Marchandises | 521 066.00 | 521 066.00 | 917 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 007.00 | 25 933.00 | 471 074.00 | 604 208.00 |
BZ Autres créances | 169 667.00 | 169 667.00 | 280 289.00 | |
CF Disponibilités | 24 403.00 | 24 403.00 | 123 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | 2 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 281 947.00 | 53 552.00 | 2 228 396.00 | 3 438 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 636.00 | 141 258.00 | 2 335 378.00 | 3 566 172.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 894 956.00 | 871 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064 262.00 | 23 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 160 694.00 | 1 224 956.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 049.00 | 472 066.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 207.00 | 1 635 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 066.00 | 231 268.00 | ||
EA Autres dettes | 1 362.00 | 2 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 174 684.00 | 2 341 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 378.00 | 3 566 172.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 684.00 | 2 341 216.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703 049.00 | 423 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 731 108.00 | 396 576.00 | 5 127 684.00 | 5 345 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 108.00 | 396 576.00 | 5 127 684.00 | 5 345 572.00 |
FM Production stockée | 87.00 | 44 521.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 197.00 | 4 465.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 129 983.00 | 5 394 575.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 244.00 | 29 666.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 714.00 | -160 012.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 831 337.00 | 2 205 352.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 177.00 | -69 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 186 556.00 | 2 447 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 434.00 | 69 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 709 234.00 | 652 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 737.00 | 245 967.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 091.00 | 8 561.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 104.00 | |||
GE Autres charges | 30.00 | 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 259 199.00 | 5 451 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -129 216.00 | -57 185.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163.00 | 1 490.00 | ||
GN Différences positives de change | 537.00 | 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 699.00 | 2 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 364.00 | 25 403.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 999.00 | 214.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 364.00 | 25 618.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 664.00 | -23 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -159 881.00 | -80 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 776.00 | 13 968.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 364.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 776.00 | 28 332.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941 600.00 | 3 413.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | 4 576.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 933.00 | 7 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938 156.00 | 20 344.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 775.00 | -83 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 459.00 | 5 425 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 720.00 | 5 402 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064 262.00 | 23 074.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 197.00 | 4 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -3.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 861.00 | 8 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 649.00 | 20 227.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 143.00 | 28 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 500.00 | 87 873.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 45 361.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 694.00 | 96 182.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 194.00 | 194 689.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 10 359.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 757.00 | 3 091.00 | 141 500.00 | 77 348.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 116.00 | 3 091.00 | 141 500.00 | 87 707.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 27 619.00 | 27 619.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 933.00 | 25 933.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 552.00 | 53 552.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 53 552.00 | 53 552.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 107.00 | 21 107.00 | ||
UX Autres créances clients | 497 007.00 | 497 007.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 970.00 | 61 970.00 | ||
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 585.00 | 96 585.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 435.00 | 670 329.00 | 21 107.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 049.00 | 703 049.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 207.00 | 1 247 207.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 926.00 | 54 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 366.00 | 56 366.00 | ||
VW T.V.A. | 97 691.00 | 97 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 083.00 | 14 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 684.00 | 2 174 684.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 424.00 | |||