thyssenKrupp Ascenseurs
Dépôt
| Dénomination | thyssenKrupp Ascenseurs |
| Siren | 722024742 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3879 |
| Numéro de Gestion | 1973B00040 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 634 904.00 | 19 980 624.00 | 654 280.00 | 1 031 311.00 |
AH Fonds commercial | 14 710 278.00 | 13 521 678.00 | 1 188 599.00 | 3 522 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 421 771.00 | 7 030 356.00 | 4 391 415.00 | 205 290.00 |
AN Terrains | 1 641 869.00 | 962 029.00 | 679 840.00 | 669 116.00 |
AP Constructions | 16 613 591.00 | 15 197 281.00 | 1 416 310.00 | 1 449 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 032 941.00 | 8 211 308.00 | 821 632.00 | 1 046 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 958 592.00 | 9 736 981.00 | 1 221 610.00 | 1 187 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 725.00 | 147 725.00 | 79 628.00 | |
CU Autres participations | 5 591 818.00 | 5 591 818.00 | 5 591 818.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 657 894.00 | 657 894.00 | 653 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 91 411 388.00 | 74 640 258.00 | 16 771 129.00 | 15 437 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 641 481.00 | 2 960 735.00 | 6 680 745.00 | 5 901 291.00 |
BN En cours de production de biens | 31 954 495.00 | 176 412.00 | 31 778 083.00 | 35 135 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 994.00 | 35 772.00 | 43 221.00 | 71 473.00 |
BT Marchandises | 436 183.00 | 436 183.00 | 39 919.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 901 553.00 | 2 901 553.00 | 1 090 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 628 610.00 | 6 011 500.00 | 87 617 110.00 | 74 941 593.00 |
BZ Autres créances | 63 376 144.00 | 63 376 144.00 | 51 643 579.00 | |
CF Disponibilités | 385 718.00 | 385 718.00 | 151 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 761 086.00 | 761 086.00 | 518 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 203 164 268.00 | 9 184 421.00 | 193 979 847.00 | 169 493 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 575 656.00 | 83 824 680.00 | 210 750 976.00 | 184 931 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 116 809.00 | 8 116 809.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 600 721.00 | 20 600 721.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 811 681.00 | 811 681.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 277 118.00 | 277 118.00 | ||
DG Autres réserves | 21 265 447.00 | 21 265 447.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 490 833.00 | -31 109 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 610 089.00 | -9 381 791.00 | ||
DK Provisions réglementées | 106 281.00 | |||
DL TOTAL (I) | 25 191 033.00 | 10 687 224.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 632 663.00 | 18 929 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 207 612.00 | 42 282 635.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 840 275.00 | 61 212 435.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 286.00 | 74 191.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 510 419.00 | 32 947 727.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 457 838.00 | 27 177 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 016 827.00 | 45 481 615.00 | ||
EA Autres dettes | 4 012 576.00 | 4 766 457.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 641 724.00 | 2 583 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 137 719 669.00 | 113 031 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 750 976.00 | 184 931 336.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 980 561.00 | 1 950 841.00 | 4 931 402.00 | 937 054.00 |
FD Production vendue biens | 1 476 366.00 | 3 464 516.00 | 4 940 882.00 | 1 479 489.00 |
FG Production vendue services | 277 117 738.00 | 2 033 557.00 | 279 151 296.00 | 303 968 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 574 666.00 | 7 448 915.00 | 289 023 581.00 | 306 385 402.00 |
FM Production stockée | -3 274 776.00 | -19 142 928.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 733 818.00 | 506 749.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 590.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 407 950.00 | 23 720 083.00 | ||
FQ Autres produits | 789 194.00 | 1 175 300.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 317 689 358.00 | 312 644 606.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 015 542.00 | 44 762 136.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -556 034.00 | 613 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 938 194.00 | 99 560 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 618 813.00 | 5 757 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 465 250.00 | 83 305 865.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 793 967.00 | 32 680 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 772 325.00 | 2 254 261.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 973 052.00 | 1 679 259.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 949 456.00 | 34 225 063.00 | ||
GE Autres charges | 6 363 475.00 | 5 685 927.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 300 334 043.00 | 310 523 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 355 315.00 | 2 120 727.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 275 571.00 | 3 896 235.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 396 185.00 | 533 466.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 185.00 | |||
GN Différences positives de change | 663.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 707 605.00 | 4 429 702.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 287 472.00 | 160 922.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 936.00 | 14 897 533.00 | ||
GS Différences négatives de change | 59.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 310 467.00 | 15 058 455.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 397 137.00 | -10 628 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 752 453.00 | -8 508 025.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 045.00 | 107 104.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 101.00 | 12 378.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 358.00 | 2 912 159.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 504.00 | 3 031 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 307.00 | 818 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 014.00 | 6 029.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 857.00 | 95 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 178.00 | 919 679.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 326.00 | 2 111 962.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 072 294.00 | 1 804 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 690 396.00 | 1 180 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 245 468.00 | 320 105 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 635 379.00 | 329 487 741.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 610 089.00 | -9 381 791.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 587 992.00 | 2 604 209.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 519 673.00 | 991 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 245 397.00 | 34 721.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 353 063.00 | 3 630 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 247.00 | 46 766 955.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 227.00 | 1 038 711.00 | 38 394 719.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 405.00 | 657 894.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 227.00 | 2 494 363.00 | 91 411 388.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 788 675.00 | 1 729 366.00 | 1 425 247.00 | 29 092 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 086 941.00 | 1 042 959.00 | 1 022 301.00 | 34 107 600.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 875 617.00 | 2 772 325.00 | 2 447 548.00 | 63 200 394.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 106 281.00 | 39 857.00 | 146 138.00 | |
4A Provisions pour litiges | 2 544 587.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 115 800.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 074 694.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 201 299.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 274 381.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 629 514.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 212 435.00 | 10 236 929.00 | 23 609 089.00 | 47 840 275.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 040 077.00 | 600 213.00 | 11 439 865.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 268 872.00 | 3 161 810.00 | 3 257 760.00 | 3 172 921.00 |
6T Sur comptes clients | 3 921 949.00 | 2 811 243.00 | 721 692.00 | 6 011 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 230 898.00 | 5 973 052.00 | 4 579 665.00 | 20 624 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 549 614.00 | 16 249 839.00 | 28 334 892.00 | 68 464 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 922 509.00 | 27 837 349.00 | ||
UG ‐ Financières | 287 472.00 | 35 185.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 857.00 | 462 358.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 657 894.00 | 657 894.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036 391.00 | 3 036 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 592 220.00 | 90 592 220.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 949 603.00 | 949 603.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 921.00 | 72 921.00 | ||
VB T. V. A. | 2 544 853.00 | 2 544 853.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285 730.00 | 285 730.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 451 403.00 | 58 451 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 635.00 | 1 071 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 761 086.00 | 761 086.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 423 736.00 | 157 765 841.00 | 657 894.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 286.00 | 80 286.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 457 838.00 | 30 457 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 502 581.00 | 16 502 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 456 437.00 | 12 456 437.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 89 212.00 | 89 212.00 | ||
VW T.V.A. | 17 408 837.00 | 17 408 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559 760.00 | 2 282 944.00 | 276 816.00 | |
VI Groupe et associés | 83 896.00 | 83 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928 680.00 | 3 928 680.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 641 724.00 | 17 641 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 209 250.00 | 100 932 435.00 | 276 816.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 095.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 095.00 | |||