DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL ou en abrégé DCI
Dépôt
| Dénomination | DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL ou en abrégé DCI |
| Siren | 722031176 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 120970 |
| Numéro de Gestion | 1972B03117 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694 598.00 | 3 999 778.00 | 694 820.00 | 448 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 209.00 | 311 209.00 | 32 084.00 | |
AN Terrains | 5 349 007.00 | |||
AP Constructions | 3 099 331.00 | 2 550 134.00 | 549 196.00 | 18 421 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 004 843.00 | 2 604 727.00 | 1 400 116.00 | 1 312 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 618 051.00 | 12 801 690.00 | 22 816 361.00 | 15 267 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 595 592.00 | 3 595 592.00 | 10 389 212.00 | |
AX Avances et acomptes | 617 937.00 | 617 937.00 | 713 766.00 | |
CU Autres participations | 29 627 530.00 | 1 260 595.00 | 28 366 935.00 | 33 226 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 698 562.00 | 1 698 562.00 | 1 704 639.00 | |
BF Prêts | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 850 746.00 | 7 500 000.00 | 22 350 746.00 | 23 829 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 118 490.00 | 30 716 923.00 | 82 401 567.00 | 110 693 524.00 |
BN En cours de production de biens | 1 089 129.00 | 1 089 129.00 | ||
BP En cours de production de services | 871 852.00 | 598 025.00 | 273 827.00 | 5 571 611.00 |
BT Marchandises | 3 805 724.00 | 3 805 724.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 975 203.00 | 9 975 203.00 | 10 359 894.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 570 791.00 | 9 250 156.00 | 76 320 635.00 | 111 058 604.00 |
BZ Autres créances | 36 585 275.00 | 36 585 275.00 | 29 325 523.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 301 050.00 | 37 334.00 | 93 263 716.00 | 23 219 908.00 |
CF Disponibilités | 45 044 851.00 | 45 044 851.00 | 4 456 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 437 942.00 | 3 437 942.00 | 1 609 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 279 681 816.00 | 14 780 368.00 | 264 901 447.00 | 185 600 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 761.00 | 37 781.00 | 96 229.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 838 066.00 | 45 497 292.00 | 347 340 775.00 | 296 390 576.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 350 000.00 | 21 350 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 690.00 | 456 690.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | ||
DG Autres réserves | 64 998 700.00 | 60 398 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 868 614.00 | 69 645 806.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 595 697.00 | 7 222 808.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 000.00 | 13 737 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | 184 432 701.00 | 174 946 366.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 390 635.00 | 2 539 476.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 475 892.00 | 17 753 283.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 866 527.00 | 20 292 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 025 241.00 | 8 117 227.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 188.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 638 124.00 | 19 134 426.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 029 305.00 | 34 332 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 765 646.00 | 15 456 434.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 143.00 | 806 184.00 | ||
EA Autres dettes | 363 577.00 | 1 990 017.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 364 191.00 | 21 228 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 143 005 415.00 | 101 065 118.00 | ||
ED (V) | 36 132.00 | 86 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 340 775.00 | 296 390 576.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 797 594.00 | 99 911 743.00 | 118 709 337.00 | 129 990 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 797 594.00 | 99 911 743.00 | 118 709 337.00 | 129 990 478.00 |
FM Production stockée | -4 815 869.00 | -1 739 796.00 | ||
FN Production immobilisée | 279 125.00 | 32 084.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 543.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 571 201.00 | 2 502 353.00 | ||
FQ Autres produits | 52 127.00 | 372 013.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 115 795 922.00 | 131 181 675.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 976.00 | 130 223.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 395 511.00 | 2 053 778.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 646 114.00 | 45 696 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 947 735.00 | 3 913 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 751 794.00 | 39 740 425.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 351 505.00 | 19 850 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 060 993.00 | 4 200 580.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 599 876.00 | 154 456.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 563 988.00 | 526 487.00 | ||
GE Autres charges | 91 971.00 | 106 649.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 539 467.00 | 116 372 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 256 454.00 | 14 808 776.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 002 015.00 | 1 434 851.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 99 900.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 249 208.00 | 207 923.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 417.00 | 497 005.00 | ||
GN Différences positives de change | 35 177.00 | 26 471.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 168 186.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 383 816.00 | 2 434 335.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 674.00 | 185 014.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 695.00 | 103 978.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 156.00 | 82 231.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 861.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 278 525.00 | 391 085.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 105 291.00 | 2 043 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 361 746.00 | 16 852 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | 218 474.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 240 061.00 | 31 451.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 365 430.00 | 891 823.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 607 449.00 | 1 141 748.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 714.00 | 525 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 595 200.00 | 37 470.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 886 842.00 | 8 364 179.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 672 756.00 | 8 927 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 934 694.00 | -7 785 422.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 264 290.00 | 2 073 815.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 436 452.00 | -230 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 787 187.00 | 134 757 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 191 490.00 | 127 534 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 595 697.00 | 7 222 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 091.00 | 433 259.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 301 450.00 | 9 967 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 848 276.00 | 5 591 106.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 453 175.00 | 3 275 694.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 679.00 | 1 906 029.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -92 679.00 | 48 148 018.00 | 46 935 753.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 482 830.00 | 17 956 551.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 657 197.00 | 28 979 202.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 28 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 737 362.00 | 77 779.00 | 13 787 141.00 | 28 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 866.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 292 758.00 | 2 092 327.00 | 2 518 559.00 | 19 866 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 132 100.00 | 2 137 209.00 | 728 346.00 | 23 540 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 132 100.00 | 2 137 209.00 | 728 346.00 | 23 540 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 162 221.00 | 4 307 316.00 | 17 034 047.00 | 43 435 490.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 91.00 | 81.00 | ||
UX Autres créances clients | 85 570 791.00 | 63 719 405.00 | 21 851 386.00 | |
VP Divers | 36 580 250.00 | 15 245 250.00 | 21 335 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 3 437 942.00 | 3 368 520.00 | 69 422.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 415 023.00 | 92 502 722.00 | 72 912 301.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 025 241.00 | 2 025 241.00 | 4 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 188.00 | 435 188.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 029 305.00 | 34 029 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 765 646.00 | 71 765 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 552.00 | 358 552.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 364 191.00 | 12 875 302.00 | 5 488 889.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 000 390.00 | 133 511 501.00 | 9 488 889.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 517.00 | |||