VERALLIA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | VERALLIA FRANCE |
| Siren | 722034592 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23976 |
| Numéro de Gestion | 1980B12136 |
| Code Activité | 2313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92098 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 507 195.00 | 4 193 558.00 | 313 637.00 | 360 329.00 |
AH Fonds commercial | 2 143 409.00 | 1 825 012.00 | 318 397.00 | 341 493.00 |
AN Terrains | 8 464 035.00 | 4 444 203.00 | 4 019 832.00 | 4 047 388.00 |
AP Constructions | 157 695 519.00 | 123 398 506.00 | 34 297 013.00 | 34 410 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 206 704.00 | 424 546 286.00 | 147 660 418.00 | 148 098 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 589 943.00 | 8 995 190.00 | 1 594 753.00 | 1 787 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 147 499.00 | 15 147 499.00 | 24 596 313.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 361 554 563.00 | 361 554 563.00 | 361 554 563.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 854 416.00 | 854 416.00 | 854 416.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 251.00 | 11 251.00 | 11 251.00 | |
BF Prêts | 408 067 617.00 | 408 067 617.00 | 432 437 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 830 788.00 | 90 759.00 | 5 740 029.00 | 5 422 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 072 937.00 | 567 493 513.00 | 979 579 424.00 | 1 013 922 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 333 081.00 | 6 655 305.00 | 30 677 776.00 | 32 611 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 256 007.00 | 2 018 156.00 | 100 237 851.00 | 91 202 291.00 |
BT Marchandises | 2 438 587.00 | 2 438 587.00 | 2 755 032.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 721.00 | 15 721.00 | 56 106.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 660 196.00 | 1 746 336.00 | 24 913 860.00 | 21 442 315.00 |
BZ Autres créances | 22 754 241.00 | 5 124.00 | 22 749 117.00 | 25 554 103.00 |
CF Disponibilités | 1 261 897.00 | 1 261 897.00 | 1 821 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 291 027.00 | 6 291 027.00 | 7 239 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 199 010 757.00 | 10 424 921.00 | 188 585 836.00 | 182 682 499.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 575 383.00 | 9 575 383.00 | 12 890 297.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 170 869.00 | 1 170 869.00 | 1 476 578.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 360.00 | 16 360.00 | 176 962.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 846 305.00 | 577 918 433.00 | 1 178 927 872.00 | 1 211 149 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 242 712.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 378 708.00 | 34 378 708.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 763 204.00 | 763 368.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 206 907.00 | 4 206 907.00 | ||
DG Autres réserves | 252 874 353.00 | 252 874 353.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 349.00 | 4 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 523 241.00 | 49 422 707.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 245.00 | 17 885.00 | ||
DK Provisions réglementées | 65 607 409.00 | 65 007 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 407 368 415.00 | 406 676 541.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 433 217.00 | 2 511 396.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 076 463.00 | 5 074 693.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 509 680.00 | 7 586 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 508 969.00 | 433 598 141.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 111 878.00 | 162 219 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 459 084.00 | 98 082 265.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 512 087.00 | 36 641 395.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 729 331.00 | 19 211 522.00 | ||
EA Autres dettes | 17 755 169.00 | 39 258 451.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 811 027.00 | 7 851 966.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 762 887 544.00 | 796 863 005.00 | ||
ED (V) | 162 232.00 | 23 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 927 872.00 | 1 211 149 322.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 677 128.00 | 202 184 745.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 494 041.00 | 2 805 858.00 | ||
FD Production vendue biens | 672 475 372.00 | 662 280 300.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 761 406.00 | 95 208 007.00 | 674 969 413.00 | 665 086 158.00 |
FM Production stockée | -1 521 923.00 | -21 781 252.00 | ||
FN Production immobilisée | 115 055.00 | 48 705.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 671 657.00 | 6 224 949.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 395 580.00 | 4 419 024.00 | ||
FQ Autres produits | 2 829 420.00 | 881 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 688 459 202.00 | 654 878 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 235 950.00 | 34 928 109.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 282 791.00 | -11 568 206.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 050 565.00 | 143 305 060.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 030 879.00 | 1 910 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 252 815 523.00 | 246 988 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 503 663.00 | 15 089 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 142 678.00 | 81 808 887.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 403 437.00 | 46 174 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 341 576.00 | 39 448 840.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 565 304.00 | 2 934 743.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 325 555.00 | 1 230 966.00 | ||
GE Autres charges | 1 819 925.00 | 2 566 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 633 952 264.00 | 604 818 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 506 938.00 | 50 060 478.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 587 664.00 | 5 469 586.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 091 977.00 | 15 364 122.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 525.00 | 3 338.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 973.00 | 178 802.00 | ||
GN Différences positives de change | 37 750.00 | 111 869.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 884 890.00 | 21 127 717.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 378 595.00 | 460 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 085 272.00 | 21 819 304.00 | ||
GS Différences négatives de change | 46 609.00 | 399 664.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 510 477.00 | 22 679 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 374 413.00 | -1 551 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 881 351.00 | 48 508 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564 332.00 | 1 847 095.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 621.00 | 20 440 629.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 065 193.00 | 9 895 241.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 786 146.00 | 32 182 965.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961 201.00 | 798 117.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 648.00 | 6 488 170.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 386 340.00 | 10 023 369.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 429 189.00 | 17 309 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643 043.00 | 14 873 308.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 050 613.00 | 1 920 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 664 453.00 | 12 038 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 130 238.00 | 708 189 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 606 997.00 | 658 766 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 523 241.00 | 49 422 707.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 408 667.00 | 250 773.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 988 087.00 | 68 750 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 325 434.00 | 400 945 474.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 722 189.00 | 469 946 864.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 837.00 | 6 650 604.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 635 007.00 | 764 103 698.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 424 952 273.00 | 776 318 634.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 596 117.00 | 1 547 072 937.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706 845.00 | 320 561.00 | 8 837.00 | 6 018 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 047 186.00 | 39 665 254.00 | 18 328 256.00 | 561 384 185.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 754 031.00 | 39 985 815.00 | 18 337 093.00 | 567 402 753.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 65 607 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 65 008 000.00 | 10 248 000.00 | 9 649 000.00 | 65 607 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 350 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 353 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 586 000.00 | 3 579 000.00 | 2 656 000.00 | 8 510 000.00 |
06 aucun libellé | 45 000.00 | 57 000.00 | 11 000.00 | 91 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 728 699.00 | 3 186 862.00 | 3 242 101.00 | 8 673 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 129 355.00 | 3 565 304.00 | 3 269 740.00 | 10 424 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 723 355.00 | 17 392 304.00 | 15 574 740.00 | 84 540 920.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 854 000.00 | 854 000.00 | ||
UP Prêts | 408 068 000.00 | 1 298 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 831 000.00 | 91 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 660 000.00 | |||
VP Divers | 22 754 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 291 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 458 000.00 | 57 945 000.00 | 412 513 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 509 000.00 | 949 000.00 | 428 560 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 112 000.00 | 756 000.00 | 91 261 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 5 811 000.00 | 1 516 000.00 | 4 295 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 888 000.00 | 176 677 000.00 | 524 116 000.00 | 62 094 000.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 794.00 | |||