DUC
Dépôt
| Dénomination | DUC |
| Siren | 722621166 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 846 |
| Numéro de Gestion | 1995B50073 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89770 CHAILLEY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525 688.00 | 1 213 271.00 | 312 418.00 | 394 051.00 |
AH Fonds commercial | 31 177.00 | 31 177.00 | 31 176.00 | |
AP Constructions | 4 874 879.00 | 2 473 951.00 | 2 400 929.00 | 2 481 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 103 826.00 | 5 161 789.00 | 11 942 037.00 | 10 989 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 009.00 | 688 701.00 | 215 307.00 | 333 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 256.00 | 236 256.00 | 1 550 739.00 | |
CU Autres participations | 16 960 636.00 | 1 741 550.00 | 15 219 085.00 | 15 209 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529 632.00 | 1 529 632.00 | 1 515 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 166 103.00 | 11 279 262.00 | 31 886 841.00 | 32 505 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874 037.00 | 32 823.00 | 2 841 215.00 | 2 589 758.00 |
BN En cours de production de biens | 6 794 410.00 | 6 794 410.00 | 6 741 805.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 240 525.00 | 117 248.00 | 1 123 277.00 | 3 001 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 313.00 | 183 313.00 | 608 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 410 162.00 | 1 543 372.00 | 4 866 790.00 | 6 661 435.00 |
BZ Autres créances | 21 655 473.00 | 12 821 449.00 | 8 834 024.00 | 9 124 792.00 |
CF Disponibilités | 1 798 235.00 | 1 798 235.00 | 369 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 414 056.00 | 414 056.00 | 370 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 370 211.00 | 14 514 891.00 | 26 855 320.00 | 29 467 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 536 314.00 | 25 794 153.00 | 58 742 161.00 | 61 973 626.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 409 952.00 | 7 409 952.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 688 280.00 | -4 076 106.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 015 174.00 | -11 612 173.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 812 203.00 | |||
DL TOTAL (I) | -18 381 298.00 | -7 178 327.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 488 705.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 488 705.00 | |||
DP Provisions pour risques | 474 132.00 | 404 679.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 455 291.00 | 6 293 874.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 929 423.00 | 6 698 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 713 641.00 | 4 963 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 269 658.00 | 19 156 393.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 058.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 337 841.00 | 25 926 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 339 094.00 | 11 525 527.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 105.00 | 3 825.00 | ||
EA Autres dettes | 973 821.00 | 847 928.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 957.00 | 11 557.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 71 705 117.00 | 62 453 380.00 | ||
ED (V) | 214.00 | 21.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 742 161.00 | 61 973 627.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 217 745.00 | |||
FD Production vendue biens | 113 789 735.00 | 28 809 105.00 | 142 598 840.00 | 125 048 731.00 |
FG Production vendue services | 6 438 474.00 | 1 420 726.00 | 7 859 200.00 | 8 403 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 228 209.00 | 30 229 831.00 | 150 458 040.00 | 133 670 258.00 |
FM Production stockée | -2 639 838.00 | 1 418 448.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 650.00 | 121 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 129 169.00 | 5 116 251.00 | ||
FQ Autres produits | 128 764.00 | 123 913.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 153 082 784.00 | 140 450 030.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 235 080.00 | 1 366 345.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 009 556.00 | 60 942 305.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 420.00 | -169 343.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 745 488.00 | 56 504 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199 616.00 | 2 225 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 804 958.00 | 17 347 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 463 164.00 | 6 429 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 880 715.00 | 906 952.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 499 206.00 | 978 971.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 550.00 | 438 083.00 | ||
GE Autres charges | 117 020.00 | -1 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 160 891 933.00 | 146 968 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 809 149.00 | -6 518 882.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90 583.00 | 92 076.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 779 812.00 | 3 252 239.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 293.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 870 409.00 | 3 345 610.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 189 067.00 | 6 608 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 937 402.00 | 429 721.00 | ||
GS Différences négatives de change | 755.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 819 685.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 127 224.00 | 7 857 442.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 256 815.00 | -4 511 832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 065 964.00 | -11 030 714.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 590.00 | 251 262.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 899.00 | 50 729.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 380.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 869.00 | 301 991.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 019.00 | 692 252.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 924.00 | 89 458.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 387.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 943.00 | 1 027 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | -725 107.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 865.00 | -143 648.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 810 062.00 | 144 097 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 825 235.00 | 155 709 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 015 174.00 | -11 612 173.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 270.00 | 31 595.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 448 335.00 | 3 758 142.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000 001.00 | 13 646.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 973 608.00 | 3 803 383.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 889.00 | 614 616.00 | 23 118 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 523 379.00 | 18 490 268.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 472 889.00 | 1 137 995.00 | 43 166 103.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 041.00 | 113 230.00 | 1 213 271.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 093 070.00 | 2 767 485.00 | 536 113.00 | 8 324 441.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 193 111.00 | 2 880 715.00 | 536 114.00 | 9 537 711.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 455 291.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 770 181.00 | 2 770 182.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 474 132.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 698 553.00 | 178 550.00 | 2 947 680.00 | 3 929 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 741 550.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 973 869.00 | 823 799.00 | 150 070.00 | |
6T Sur comptes clients | 163 831.00 | 1 499 206.00 | 119 665.00 | 1 543 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 632 381.00 | 6 189 067.00 | -1.00 | 12 821 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 044 642.00 | 7 688 273.00 | 1 476 473.00 | 16 256 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 743 195.00 | 7 866 823.00 | 4 424 153.00 | 20 185 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 677 756.00 | 1 070 658.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 189 067.00 | 2 779 812.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 523 380.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 529 632.00 | 329 632.00 | 1 200 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 782.00 | 49.00 | 46 733.00 | |
UX Autres créances clients | 6 363 380.00 | 6 363 380.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | ||
VB T. V. A. | 2 911 940.00 | 2 911 940.00 | ||
VP Divers | 3 470 995.00 | 1 643 677.00 | 1 827 318.00 | |
VC Groupe et associés | 14 889 721.00 | 14 889 721.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 554.00 | 374 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 414 056.00 | 414 056.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 009 322.00 | 26 935 271.00 | 3 074 051.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 610 422.00 | 11 610 422.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 219.00 | 888 271.00 | 214 948.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 806 827.00 | 11 827.00 | 21 795 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 337 841.00 | 24 160 321.00 | 177 520.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948 237.00 | 3 948 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137 661.00 | 3 666 840.00 | 470 821.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153 590.00 | 691 313.00 | 462 277.00 | |
VW T.V.A. | 98 956.00 | 98 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 649.00 | 1 000 649.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 105.00 | 63 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 462 831.00 | 1 462 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 821.00 | 973 821.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 705 117.00 | 48 584 551.00 | 23 120 566.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 633 705.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 106.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 730 330.00 | 2 485 510.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 14 490 472.00 | |||
YT Sous‐traitance | 23 026 233.00 | 20 916 007.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 510 406.00 | 2 629 153.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 748 845.00 | 7 005 185.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 825 231.00 | 1 197 226.00 | ||
ST Autres comptes | 26 634 771.00 | 24 756 524.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 745 487.00 | 56 504 097.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 523 494.00 | 690 674.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676 121.00 | 1 535 160.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 199 615.00 | 2 225 834.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 252 063.00 | 11 126 310.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 025 831.00 | 17 285 169.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 612.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||