S.E.L. ROSIERES
Dépôt
| Dénomination | S.E.L. ROSIERES |
| Siren | 722880218 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6609 |
| Numéro de Gestion | 2006B00349 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88510 Eloyes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 574.00 | 112 670.00 | 8 904.00 | 16 400.00 |
AN Terrains | 353 654.00 | 178 924.00 | 174 731.00 | 189 468.00 |
AP Constructions | 4 207 382.00 | 3 239 073.00 | 968 309.00 | 979 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 385.00 | 773 552.00 | 208 833.00 | 224 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 906.00 | 467 514.00 | 70 392.00 | 88 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 856.00 | |||
CU Autres participations | 793.00 | 793.00 | 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 203 757.00 | 4 771 733.00 | 1 432 023.00 | 1 502 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 458.00 | 12 458.00 | 14 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 816.00 | 318 816.00 | 325 669.00 | |
BZ Autres créances | 539 848.00 | 539 848.00 | 475 815.00 | |
CF Disponibilités | 288 518.00 | 288 518.00 | 268 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | 9 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 168 839.00 | 1 168 839.00 | 1 094 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 372 595.00 | 4 771 733.00 | 2 600 862.00 | 2 597 588.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 514 500.00 | 514 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 267.00 | 172 267.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 40.00 | 40.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 290.00 | 52 290.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
DG Autres réserves | 931 542.00 | 931 542.00 | ||
DH Report à nouveau | 95 339.00 | 38 092.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 248.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 447.00 | 2 848.00 | ||
DK Provisions réglementées | 282 858.00 | 291 008.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 058 683.00 | 2 068 235.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 463.00 | 6 171.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 463.00 | 6 171.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 598.00 | 254 903.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 329.00 | 246 481.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 227.00 | 17 287.00 | ||
EA Autres dettes | 2 862.00 | 2 809.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 535 716.00 | 523 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 862.00 | 2 597 588.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 716.00 | 523 182.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 077.00 | 15 077.00 | 26 148.00 | |
FG Production vendue services | 3 230 379.00 | 3 230 379.00 | 3 327 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 456.00 | 3 245 456.00 | 3 353 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 259.00 | 26 441.00 | ||
FQ Autres produits | 39 764.00 | 40 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 303 478.00 | 3 420 164.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 289.00 | 8 614.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 532.00 | -1 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 791 919.00 | 1 825 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 099.00 | 172 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 862 698.00 | 861 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 309 683.00 | 306 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 874.00 | 179 816.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292.00 | 1 268.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 336 386.00 | 3 353 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 908.00 | 66 492.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 750.00 | 657.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 379.00 | 583.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 129.00 | 1 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 129.00 | 1 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 779.00 | 67 733.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 803.00 | 144.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | 1 502.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 358.00 | 18 594.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 794.00 | 20 241.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 807.00 | 4 437.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 207.00 | 22 322.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 015.00 | 26 759.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 780.00 | -6 518.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 401.00 | 3 441 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 401.00 | 3 384 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 248.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 949.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 974 820.00 | 130 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 116 724.00 | 130 802.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 375.00 | 121 574.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 294.00 | 6 081 327.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 855.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 769.00 | 6 203 757.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 549.00 | 7 496.00 | 19 375.00 | 112 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489 416.00 | 189 378.00 | 19 731.00 | 4 659 063.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 613 965.00 | 196 874.00 | 39 106.00 | 4 771 733.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 282 858.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 291 008.00 | 22 207.00 | 30 358.00 | 282 858.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 463.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 171.00 | 292.00 | 6 463.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 297 179.00 | 22 499.00 | 30 358.00 | 289 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 292.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 207.00 | 30 358.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | ||
UX Autres créances clients | 318 816.00 | 318 816.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | ||
VB T. V. A. | 38 673.00 | 38 673.00 | ||
VP Divers | 20 241.00 | 20 241.00 | ||
VC Groupe et associés | 460 532.00 | 460 532.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 068.00 | 20 068.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 926.00 | 867 863.00 | 62.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 598.00 | 290 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 453.00 | 108 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 094.00 | 96 094.00 | ||
VW T.V.A. | 20 990.00 | 20 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 792.00 | 9 792.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 716.00 | 535 716.00 | ||