LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL
Dépôt
| Dénomination | LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL |
| Siren | 725720486 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 10155 |
| Numéro de Gestion | 2005B80098 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21209 BEAUNE CEDEX |
2020
2020
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 428.00 | 316 195.00 | 106 233.00 | 87 758.00 |
AH Fonds commercial | 68 678.00 | 68 678.00 | 68 678.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 885.00 | 16 885.00 | ||
AN Terrains | 143 665.00 | 142 358.00 | 1 306.00 | 1 731.00 |
AP Constructions | 8 582 548.00 | 4 018 182.00 | 4 564 365.00 | 4 880 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 708 077.00 | 8 060 530.00 | 3 647 547.00 | 1 270 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998 490.00 | 1 373 647.00 | 624 843.00 | 707 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 260.00 | 64 260.00 | ||
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | 4 000.00 | 40 164.00 | |
CU Autres participations | 5 673 441.00 | 5 673 441.00 | 5 696 339.00 | |
BF Prêts | 48 166.00 | 48 166.00 | 46 444.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 121 953.00 | 121 953.00 | 111 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 852 596.00 | 13 927 798.00 | 14 924 797.00 | 12 910 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 495.00 | 556 495.00 | 493 263.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 004 517.00 | 44 607.00 | 43 959 909.00 | 38 382 867.00 |
BT Marchandises | 71 859.00 | 71 859.00 | 79 226.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555 830.00 | 555 830.00 | 413 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 428 714.00 | 578 862.00 | 14 849 852.00 | 20 430 222.00 |
BZ Autres créances | 10 032 430.00 | 200 000.00 | 9 832 430.00 | 10 123 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 580.00 | 15 174.00 | 4 406.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 673 139.00 | 673 139.00 | 1 247 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 340 698.00 | 340 698.00 | 83 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 683 265.00 | 838 644.00 | 70 844 621.00 | 71 258 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 537 924.00 | 14 766 442.00 | 85 771 481.00 | 84 169 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 714.00 | 853 714.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
DG Autres réserves | 24 282 660.00 | 21 985 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628 806.00 | 3 097 895.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 584 844.00 | 650 380.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 901 210.00 | 4 386 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 065 236.00 | 31 787 451.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 325.00 | 6 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 473 200.00 | 418 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 536 525.00 | 424 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 605 525.00 | 27 247 691.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192 090.00 | 3 859 730.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 618.00 | 11.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 703 885.00 | 16 298 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745 373.00 | 2 378 966.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 642.00 | 197 186.00 | ||
EA Autres dettes | 747 894.00 | 1 956 305.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 688.00 | 19 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 169 719.00 | 51 958 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 771 481.00 | 84 169 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 157 871.00 | 41 977 176.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 167 321.00 | 15 088 770.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 34 027 595.00 | 21 762 390.00 | 55 789 986.00 | 54 078 407.00 |
FG Production vendue services | 2 316 206.00 | 98 851.00 | 2 415 058.00 | 2 389 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 343 802.00 | 21 861 242.00 | 58 205 044.00 | 56 468 106.00 |
FM Production stockée | 5 519 283.00 | 3 451 379.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 175.00 | 388 933.00 | ||
FQ Autres produits | 81 525.00 | 35 669.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 218 029.00 | 60 344 088.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 655.00 | 35 726.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 367.00 | -41 324.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 098 796.00 | 38 018 260.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 231.00 | 4 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 066 508.00 | 9 886 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609 953.00 | 1 693 609.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 210 696.00 | 4 616 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 341 742.00 | 1 980 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 190 210.00 | 953 068.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 482.00 | 84 145.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 463.00 | 63 631.00 | ||
GE Autres charges | 102 592.00 | 32 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 768 238.00 | 57 327 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 449 791.00 | 3 016 869.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 552.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 826.00 | 65 244.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 085.00 | 53.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 911.00 | 71 916.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 002.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 465 688.00 | 453 577.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 192.00 | 2 685.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 485 884.00 | 456 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -435 972.00 | -384 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 013 818.00 | 2 632 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 520.00 | 22 192.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 747.00 | 959 240.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 023 478.00 | 920 740.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450 746.00 | 1 902 173.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 086.00 | 72 323.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 572.00 | 39 200.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073 564.00 | 156 247.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 224.00 | 267 771.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146 522.00 | 1 634 401.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 896.00 | 156 632.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296 639.00 | 1 012 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 718 686.00 | 62 318 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 089 880.00 | 59 220 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 628 806.00 | 3 097 895.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 219.00 | 365 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 804.00 | 64 187.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 829 799.00 | 3 309 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854 576.00 | 18 972.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 128 180.00 | 3 393 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 638 666.00 | 22 501 042.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 987.00 | 5 843 562.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 653.00 | 28 852 596.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 367.00 | 45 713.00 | 333 080.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 930 062.00 | 1 144 498.00 | 479 841.00 | 13 594 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 217 429.00 | 1 190 211.00 | 479 841.00 | 13 927 798.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 445 180.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 386 428.00 | 538 261.00 | 2 023 479.00 | 2 901 210.00 |
4A Provisions pour litiges | 61 263.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 062.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 473 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 000.00 | 112 525.00 | 536 525.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 759.00 | 18 407.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 48 167.00 | 8 167.00 | 40 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 121 953.00 | 121 953.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 383.00 | 44 383.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 384 331.00 | 15 384 331.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 462.00 | 96 462.00 | ||
VB T. V. A. | 1 772 241.00 | 1 772 241.00 | ||
VP Divers | 11 105.00 | 11 105.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 587 169.00 | 7 587 169.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 875.00 | 555 875.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 340 699.00 | 340 699.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 971 963.00 | 25 810 010.00 | 161 953.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 167 321.00 | 18 167 321.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 438 204.00 | 2 475 974.00 | 7 180 946.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 703 885.00 | 15 703 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029 642.00 | 1 029 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 699.00 | 723 699.00 | ||
VW T.V.A. | 441 335.00 | 441 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 698.00 | 550 698.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 642.00 | 86 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 192 090.00 | 3 192 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 895.00 | 747 895.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 689.00 | 38 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 120 101.00 | 43 157 871.00 | 7 180 946.00 | 2 781 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 320 613.00 | |||