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LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL

Dépôt

DénominationLES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL
Siren725720486
Cloture31/12/2018
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt10155
Numéro de Gestion2005B80098
Code Activité1102A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/08/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse21209 BEAUNE CEDEX
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 422 428.00 316 195.00 106 233.00 87 758.00
AH Fonds commercial 68 678.00 68 678.00 68 678.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 16 885.00 16 885.00
AN Terrains 143 665.00 142 358.00 1 306.00 1 731.00
AP Constructions 8 582 548.00 4 018 182.00 4 564 365.00 4 880 333.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 11 708 077.00 8 060 530.00 3 647 547.00 1 270 202.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 998 490.00 1 373 647.00 624 843.00 707 305.00
AV Immobilisations en cours 64 260.00 64 260.00
AX Avances et acomptes 4 000.00 4 000.00 40 164.00
CU Autres participations 5 673 441.00 5 673 441.00 5 696 339.00
BF Prêts 48 166.00 48 166.00 46 444.00
BH Autres immobilisations financières 121 953.00 121 953.00 111 792.00
BJ TOTAL (I) 28 852 596.00 13 927 798.00 14 924 797.00 12 910 750.00
BL Matières premières, approvisionnements 556 495.00 556 495.00 493 263.00
BR Produits intermédiaires et finis 44 004 517.00 44 607.00 43 959 909.00 38 382 867.00
BT Marchandises 71 859.00 71 859.00 79 226.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 555 830.00 555 830.00 413 164.00
BX Clients et comptes rattachés 15 428 714.00 578 862.00 14 849 852.00 20 430 222.00
BZ Autres créances 10 032 430.00 200 000.00 9 832 430.00 10 123 118.00
CD Valeurs mobilières de placement 19 580.00 15 174.00 4 406.00 5 346.00
CF Disponibilités 673 139.00 673 139.00 1 247 885.00
CH Charges constatées d’avance 340 698.00 340 698.00 83 806.00
CJ TOTAL (II) 71 683 265.00 838 644.00 70 844 621.00 71 258 901.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 2 062.00 2 062.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 100 537 924.00 14 766 442.00 85 771 481.00 84 169 652.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 740 000.00 740 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 853 714.00 853 714.00
DD Réserve légale (1) 74 000.00 74 000.00
DG Autres réserves 24 282 660.00 21 985 032.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 628 806.00 3 097 895.00
DJ Subventions d’investissement 584 844.00 650 380.00
DK Provisions réglementées 2 901 210.00 4 386 428.00
DL TOTAL (I) 32 065 236.00 31 787 451.00
DP Provisions pour risques 63 325.00 6 000.00
DQ Provisions pour charges 473 200.00 418 000.00
DR TOTAL (IV) 536 525.00 424 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 30 605 525.00 27 247 691.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 192 090.00 3 859 730.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 49 618.00 11.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 703 885.00 16 298 359.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 745 373.00 2 378 966.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 86 642.00 197 186.00
EA Autres dettes 747 894.00 1 956 305.00
EB Produits constatés d’avance (2) 38 688.00 19 950.00
EC TOTAL (IV) 53 169 719.00 51 958 201.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 85 771 481.00 84 169 652.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 43 157 871.00 41 977 176.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 18 167 321.00 15 088 770.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 34 027 595.00 21 762 390.00 55 789 986.00 54 078 407.00
FG Production vendue services 2 316 206.00 98 851.00 2 415 058.00 2 389 698.00
FJ Chiffres d’affaires nets 36 343 802.00 21 861 242.00 58 205 044.00 56 468 106.00
FM Production stockée 5 519 283.00 3 451 379.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 412 175.00 388 933.00
FQ Autres produits 81 525.00 35 669.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 64 218 029.00 60 344 088.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 32 655.00 35 726.00
FT Variation de stock (marchandises) 7 367.00 -41 324.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 40 098 796.00 38 018 260.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -63 231.00 4 616.00
FW Autres achats et charges externes 10 066 508.00 9 886 561.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 609 953.00 1 693 609.00
FY Salaires et traitements 5 210 696.00 4 616 244.00
FZ Charges sociales 2 341 742.00 1 980 605.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 190 210.00 953 068.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 60 482.00 84 145.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 110 463.00 63 631.00
GE Autres charges 102 592.00 32 074.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 60 768 238.00 57 327 219.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 449 791.00 3 016 869.00
GJ Produits financiers de participations 6 552.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 48 826.00 65 244.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 66.00
GN Différences positives de change 1 085.00 53.00
GP Total des produits financiers (V) 49 911.00 71 916.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 002.00
GR Intérêts et charges assimilées 465 688.00 453 577.00
GS Différences négatives de change 17 192.00 2 685.00
GU Total des charges financières (VI) 485 884.00 456 262.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -435 972.00 -384 345.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 013 818.00 2 632 523.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 128 520.00 22 192.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 298 747.00 959 240.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 023 478.00 920 740.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 450 746.00 1 902 173.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 88 086.00 72 323.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 142 572.00 39 200.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 073 564.00 156 247.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 304 224.00 267 771.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 146 522.00 1 634 401.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 234 896.00 156 632.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 296 639.00 1 012 398.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 66 718 686.00 62 318 177.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 64 089 880.00 59 220 282.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 628 806.00 3 097 895.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 103 219.00 365 217.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 443 804.00 64 187.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 19 829 799.00 3 309 909.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 854 576.00 18 972.00
0G ACQUISITIONS Total Général 26 128 180.00 3 393 069.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 507 992.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 638 666.00 22 501 042.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 29 987.00 5 843 562.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 668 653.00 28 852 596.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 287 367.00 45 713.00 333 080.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 930 062.00 1 144 498.00 479 841.00 13 594 718.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 217 429.00 1 190 211.00 479 841.00 13 927 798.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 445 180.00
3Z Total Provisions réglementées 4 386 428.00 538 261.00 2 023 479.00 2 901 210.00
4A Provisions pour litiges 61 263.00
4T Provisions pour perte de change 2 062.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 473 200.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 424 000.00 112 525.00 536 525.00
7B Total Provisions pour dépréciation 643 759.00 18 407.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 48 167.00 8 167.00 40 000.00
UT Autres immobilisations financières 121 953.00 121 953.00
VA Clients douteux ou litigieux 44 383.00 44 383.00
UX Autres créances clients 15 384 331.00 15 384 331.00
UY Personnel et comptes rattachés 9 578.00 9 578.00
VM Impôts sur les bénéfices 96 462.00 96 462.00
VB T. V. A. 1 772 241.00 1 772 241.00
VP Divers 11 105.00 11 105.00
VC Groupe et associés 7 587 169.00 7 587 169.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 555 875.00 555 875.00
VS Charges constatées d’avance 340 699.00 340 699.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 25 971 963.00 25 810 010.00 161 953.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18 167 321.00 18 167 321.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12 438 204.00 2 475 974.00 7 180 946.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 15 703 885.00 15 703 885.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 029 642.00 1 029 642.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 723 699.00 723 699.00
VW T.V.A. 441 335.00 441 335.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 550 698.00 550 698.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 86 642.00 86 642.00
VI Groupe et associés 3 192 090.00 3 192 090.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 747 895.00 747 895.00
8L Produits constatés d’avance 38 689.00 38 689.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 53 120 101.00 43 157 871.00 7 180 946.00 2 781 282.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 600 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 320 613.00