MEDIACO EST
Dépôt
| Dénomination | MEDIACO EST |
| Siren | 726450240 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 13840 |
| Numéro de Gestion | 1964B50024 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47400 FAUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | |||
AH Fonds commercial | 5 990.00 | 5 990.00 | 5 990.00 | |
AN Terrains | 42 614.00 | 19 655.00 | 22 958.00 | 26 320.00 |
AP Constructions | 1 197 666.00 | 845 458.00 | 352 208.00 | 402 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 837 164.00 | 5 346 309.00 | 1 490 855.00 | 1 660 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 474.00 | 1 581 718.00 | 164 756.00 | 217 919.00 |
AX Avances et acomptes | -10 250.00 | 10 250.00 | ||
CU Autres participations | 1 562 798.00 | 1 562 798.00 | 1 562 798.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 444 294.00 | 7 794 476.00 | 3 649 818.00 | 3 876 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 350.00 | 24 350.00 | 12 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 227 260.00 | 1 361 241.00 | 7 866 019.00 | 7 325 201.00 |
BZ Autres créances | 4 294 411.00 | 4 294 411.00 | 5 455 495.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 140.00 | 3 140.00 | 3 140.00 | |
CF Disponibilités | 276 676.00 | 276 676.00 | -435 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 573.00 | 104 573.00 | 140 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 930 412.00 | 1 361 241.00 | 12 569 171.00 | 12 502 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 374 706.00 | 9 155 717.00 | 16 218 989.00 | 16 378 288.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 581 064.00 | 4 188 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 375.00 | 1 176 151.00 | ||
DK Provisions réglementées | 977 571.00 | 1 074 812.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 693 011.00 | 7 539 878.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192.00 | 869 889.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 822.00 | 2 355 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 422 655.00 | 3 891 496.00 | ||
EA Autres dettes | 592 307.00 | 2 458 251.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 525 978.00 | 9 575 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 218 989.00 | 17 145 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 525 978.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 495 550.00 | 497 907.00 | 22 993 457.00 | 23 181 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 495 550.00 | 497 907.00 | 22 993 457.00 | 23 181 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 576 801.00 | 536 383.00 | ||
FQ Autres produits | 1 002 690.00 | 62 937.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 572 949.00 | 23 780 834.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 105 431.00 | 915 425.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 473.00 | 7 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 556 017.00 | 11 170 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 520 270.00 | 487 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 975 392.00 | 6 752 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 844 920.00 | 2 429 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 914.00 | 301 677.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 088.00 | 638 981.00 | ||
GE Autres charges | 182 186.00 | 28 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 428 695.00 | 22 731 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 144 254.00 | 1 048 844.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 825.00 | 61 882.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 825.00 | 61 882.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 683.00 | 32 453.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 683.00 | 32 453.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 142.00 | 29 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 160 396.00 | 1 078 273.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 20 974.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 770.00 | 99 679.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 233.00 | 120 654.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 2 423.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 528.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 528.00 | 4 654.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 873.00 | 7 078.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 360.00 | 113 576.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 656.00 | 17 978.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 275.00 | -2 280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 748 008.00 | 23 963 372.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 713 633.00 | 22 787 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034 375.00 | 1 176 151.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 552 755.00 | 2 215 873.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 574.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 473 300.00 | 79 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 799.00 | 40 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 053 673.00 | 119 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 574.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 729 278.00 | 9 823 921.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 602 799.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 729 278.00 | 11 444 294.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 911.00 | 674.00 | 11 584.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 166 702.00 | 159 241.00 | 543 051.00 | 7 782 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 177 613.00 | 159 915.00 | 543 051.00 | 7 794 476.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 977 572.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 074 814.00 | 4 528.00 | 101 770.00 | 977 572.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 335 520.00 | 55 088.00 | 29 367.00 | 1 361 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 520.00 | 55 088.00 | 29 367.00 | 1 361 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440 334.00 | 59 616.00 | 161 137.00 | 2 338 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 088.00 | 29 367.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 528.00 | 131 770.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 001.00 | 40 001.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620 839.00 | 1 620 839.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 606 422.00 | 7 606 422.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | ||
VB T. V. A. | 309 956.00 | 309 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 889 332.00 | 3 889 332.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 623.00 | 79 623.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 573.00 | 104 573.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 666 246.00 | 13 666 246.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 822.00 | 2 508 822.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100 657.00 | 2 100 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 291.00 | 648 291.00 | ||
VW T.V.A. | 1 640 247.00 | 1 640 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 460.00 | 33 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 432 400.00 | 432 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 907.00 | 159 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 525 978.00 | 7 525 978.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | |||