GROUPE PIERRE LE GOFF PARIS ILE DE FRANCE ALLO DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | GROUPE PIERRE LE GOFF PARIS ILE DE FRANCE ALLO DISTRIBUTION |
| Siren | 728206137 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 14497 |
| Numéro de Gestion | 1972B00613 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95140 GARGES LES GONESSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 359.00 | 65 669.00 | 690.00 | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 193 200.00 | 193 200.00 | 193 200.00 | |
AP Constructions | 402 872.00 | 402 450.00 | 421.00 | 11 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 549.00 | 314 772.00 | 55 776.00 | 43 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 585.00 | 1 504 654.00 | 488 931.00 | 448 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | 4 092.00 | 10 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 030 660.00 | 2 480 747.00 | 549 913.00 | 707 915.00 |
BT Marchandises | 3 004 430.00 | 161 664.00 | 2 842 765.00 | 3 398 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 512 499.00 | 156 432.00 | 7 356 067.00 | 6 819 443.00 |
BZ Autres créances | 4 250 066.00 | 4 250 066.00 | 4 432 596.00 | |
CF Disponibilités | 26 949.00 | 26 949.00 | 273 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 367.00 | 16 367.00 | 71 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 810 313.00 | 318 096.00 | 14 492 217.00 | 14 996 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 840 973.00 | 2 798 843.00 | 15 042 130.00 | 15 704 486.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 926.00 | 114 927.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 004.00 | 46 004.00 | ||
DG Autres réserves | 960 868.00 | 960 868.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 082 217.00 | -1 434 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 914 573.00 | -647 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 484 992.00 | -570 419.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 510.00 | 96 010.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 510.00 | 96 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 832.00 | 2 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 768 190.00 | 5 785 845.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -17.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195 340.00 | 7 355 157.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 153.00 | 1 907 877.00 | ||
EA Autres dettes | -155 886.00 | 1 127 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 426 612.00 | 16 178 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 042 130.00 | 15 704 486.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 426 629.00 | 16 178 895.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 33 041 915.00 | 33 041 915.00 | 33 172 125.00 | |
FG Production vendue services | 354 406.00 | 354 406.00 | 294 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 396 321.00 | 33 396 321.00 | 33 466 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092 127.00 | 368 060.00 | ||
FQ Autres produits | 590.00 | 796 818.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 489 039.00 | 34 631 407.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 523 429.00 | 23 516 006.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 571 471.00 | -126 067.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 182 972.00 | 5 756 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 563 780.00 | 499 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 362 298.00 | 3 550 446.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 287 482.00 | 1 580 438.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 233 680.00 | 271 254.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 709.00 | 178 776.00 | ||
GE Autres charges | 213 896.00 | 252 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 123 721.00 | 35 480 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 634 682.00 | -848 828.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 337.00 | 46 627.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 337.00 | 46 627.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 184.00 | 151 389.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 184.00 | 151 389.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 846.00 | -104 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 659 528.00 | -953 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 566.00 | 185 487.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 566.00 | 192 987.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 223.00 | 20 131.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 700.00 | 41 010.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 923.00 | 61 141.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 356.00 | 131 846.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 312.00 | -173 878.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 608 943.00 | 34 871 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 523 517.00 | 35 518 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 914 573.00 | -647 865.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 840 581.00 | 800 588.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 124 922.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 559.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 115.00 | 274 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 112.00 | -6 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 788.00 | 268 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 559.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 007.00 | 2 767 007.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 092.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 007.00 | 3 030 660.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 149.00 | 519.00 | 65 669.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 724.00 | 233 160.00 | 232 007.00 | 2 221 877.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 873.00 | 233 680.00 | 232 007.00 | 2 287 547.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 100 510.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 010.00 | 59 500.00 | 55 000.00 | 100 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 200.00 | 193 200.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 177 331.00 | 161 664.00 | 177 331.00 | 161 664.00 |
6T Sur comptes clients | 207 600.00 | 23 045.00 | 74 214.00 | 156 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 932.00 | 377 909.00 | 251 545.00 | 511 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 942.00 | 437 409.00 | 306 545.00 | 611 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 184 709.00 | 251 545.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 252 700.00 | 55 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | 4 092.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 187 718.00 | 187 718.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 324 781.00 | 7 324 781.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 597.00 | 53 597.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 128 255.00 | 128 255.00 | ||
VB T. V. A. | 155 766.00 | 155 766.00 | ||
VP Divers | 25 191.00 | 25 191.00 | ||
VC Groupe et associés | 600 568.00 | 600 568.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285 150.00 | 3 285 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 367.00 | 16 367.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 783 026.00 | 11 783 026.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 832.00 | 6 832.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 768 190.00 | 9 768 190.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 195 340.00 | 6 195 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 450 896.00 | 450 896.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 049.00 | 312 049.00 | ||
VW T.V.A. | 731 387.00 | 731 387.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 819.00 | 117 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -155 886.00 | -155 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 426 629.00 | 17 426 629.00 | ||
