APROLIS
Dépôt
| Dénomination | APROLIS |
| Siren | 728206533 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9380 |
| Numéro de Gestion | 1994B00870 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94046 CRETEIL CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470 033.00 | 2 958 060.00 | 511 973.00 | 541 099.00 |
AH Fonds commercial | 8 462 031.00 | 7 664 584.00 | 797 447.00 | 797 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 772.00 | 49 319.00 | 385 454.00 | 230 193.00 |
AN Terrains | 531 708.00 | 43 959.00 | 487 749.00 | 489 642.00 |
AP Constructions | 6 235 353.00 | 2 738 310.00 | 3 497 043.00 | 3 438 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 340 301.00 | 6 730 062.00 | 1 610 239.00 | 1 927 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 303 528.00 | 4 460 561.00 | 1 842 967.00 | 1 812 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 916.00 | 13 916.00 | 10 940.00 | |
CU Autres participations | 56 897 453.00 | 324 833.00 | 56 572 621.00 | 52 577 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928 674.00 | 5 551.00 | 923 123.00 | 970 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 617 771.00 | 24 975 240.00 | 66 642 531.00 | 62 795 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 987.00 | 10 183.00 | 195 805.00 | 188 910.00 |
BP En cours de production de services | 2 390 105.00 | 565.00 | 2 389 540.00 | 2 370 775.00 |
BT Marchandises | 20 592 825.00 | 2 726 909.00 | 17 865 916.00 | 19 672 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738 022.00 | 1 738 022.00 | 427 094.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 076 289.00 | 697 394.00 | 25 378 895.00 | 23 585 849.00 |
BZ Autres créances | 14 505 056.00 | 14 505 056.00 | 15 785 818.00 | |
CF Disponibilités | 5 573 601.00 | 5 573 601.00 | 7 251 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 792 960.00 | 792 960.00 | 575 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 874 845.00 | 3 435 050.00 | 68 439 794.00 | 69 858 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 509.00 | 25 509.00 | 54 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 518 125.00 | 28 410 290.00 | 135 107 835.00 | 132 708 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 252 240.00 | 12 252 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 484 476.00 | 3 484 476.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 225 224.00 | 1 225 224.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 115 893.00 | 12 888 287.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 880 470.00 | 6 731 746.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 320 517.00 | 2 230 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 278 820.00 | 38 812 071.00 | ||
DP Provisions pour risques | 707 078.00 | 1 071 620.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 567 651.00 | 621 428.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 274 729.00 | 1 693 048.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 254 681.00 | 251 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 075 270.00 | 29 438 469.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 433.00 | 2 900.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 154.00 | 502 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 309 466.00 | 29 820 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 024 619.00 | 17 050 716.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 384.00 | 522 084.00 | ||
EA Autres dettes | 16 490 699.00 | 14 535 387.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 580.00 | 79 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 554 285.00 | 92 203 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 107 835.00 | 132 708 562.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 88 099 946.00 | 1 319 974.00 | 89 419 919.00 | 85 995 924.00 |
FG Production vendue services | 97 414 676.00 | 881 883.00 | 98 296 560.00 | 97 530 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 514 622.00 | 2 201 857.00 | 187 716 479.00 | 183 526 839.00 |
FM Production stockée | -210 970.00 | 236 883.00 | ||
FN Production immobilisée | 50 658.00 | 179 715.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 105 101.00 | 43 209.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 183 844.00 | 864 870.00 | ||
FQ Autres produits | 1 717 158.00 | 1 578 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 191 562 271.00 | 186 429 660.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 846 174.00 | 70 052 415.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 599 212.00 | -1 054 140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 426 134.00 | 20 969 357.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 652.00 | 18 279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 587 765.00 | 33 529 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 180 982.00 | 3 119 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 200 833.00 | 35 412 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 777 541.00 | 14 016 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 923 319.00 | 2 046 405.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 511 882.00 | 1 621 055.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 317.00 | 161 551.00 | ||
GE Autres charges | 1 040 920.00 | 594 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 186 249 427.00 | 180 486 920.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 312 844.00 | 5 942 740.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 407 819.00 | 2 565 985.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 170 437.00 | 145 978.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 993.00 | 3 901.00 | ||
GN Différences positives de change | 140 558.00 | 1 204.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 857 806.00 | 2 717 068.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 350 342.00 | 138 993.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 797 118.00 | 794 227.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | 3 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 264 560.00 | 936 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 593 247.00 | 1 780 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 906 090.00 | 7 723 070.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 076.00 | 6 948.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605 656.00 | 290 567.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 386.00 | 196 022.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 118.00 | 493 537.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 251.00 | 29 873.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 253.00 | 69 905.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 304.00 | 291 021.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 809.00 | 390 799.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 309.00 | 102 738.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 205.00 | 118 614.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 975 724.00 | 975 448.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 217 195.00 | 189 640 265.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 336 725.00 | 182 908 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 880 470.00 | 6 731 746.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 049 794.00 | 317 043.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 389 858.00 | 1 775 905.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 553 294.00 | 4 323 909.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 992 945.00 | 6 416 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 366 837.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 940.00 | 730 016.00 | 21 424 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 075.00 | 57 826 128.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 940.00 | 781 091.00 | 91 617 771.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 902 807.00 | 190 909.00 | 6 093 716.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 710 829.00 | 1 752 456.00 | 509 938.00 | 13 953 347.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 613 636.00 | 1 943 365.00 | 509 938.00 | 20 047 063.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 320 517.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 230 098.00 | 264 715.00 | 174 296.00 | 2 320 517.00 |
4A Provisions pour litiges | 287 875.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 393 694.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 25 509.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 567 651.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 693 048.00 | 183 826.00 | 602 145.00 | 1 274 729.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 578 248.00 | 4 578 248.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 92.00 | 22 544.00 | 3 091.00 | 19 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 324 833.00 | |||
06 aucun libellé | 5 551.00 | 5 551.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 763 094.00 | 6 336.00 | 1 031 774.00 | 2 737 656.00 |
6T Sur comptes clients | 814 489.00 | 505 546.00 | 622 641.00 | 697 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 161 474.00 | 859 259.00 | 1 657 505.00 | 8 363 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 084 620.00 | 1 307 800.00 | 2 433 946.00 | 11 958 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 670 199.00 | 2 117 567.00 | ||
UG ‐ Financières | 350 342.00 | 138 993.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 287 259.00 | 177 386.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 928 674.00 | 928 674.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 524 272.00 | 524 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 552 017.00 | 25 552 017.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 56 501.00 | 56 501.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 164.00 | 12 164.00 | ||
VB T. V. A. | 878 988.00 | 878 988.00 | ||
VP Divers | 30 744.00 | 30 744.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 997 980.00 | 11 997 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528 679.00 | 1 528 679.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 792 960.00 | 792 960.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 302 979.00 | 41 374 305.00 | 928 674.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 254 681.00 | 254 681.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014 546.00 | 3 014 546.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 060 724.00 | 6 265 280.00 | 16 295 444.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 433.00 | 8 433.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 309 466.00 | 29 309 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 766 918.00 | 4 766 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 997 520.00 | 6 997 520.00 | ||
VW T.V.A. | 4 343 558.00 | 4 343 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916 623.00 | 916 623.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 384.00 | 798 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 442 818.00 | 15 442 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 880.00 | 1 047 880.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 373 580.00 | 373 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 335 131.00 | 73 285 006.00 | 16 550 125.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 841 240.00 | |||