FORNEL FRERES
Dépôt
| Dénomination | FORNEL FRERES |
| Siren | 731820056 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3379 |
| Numéro de Gestion | 1973B00005 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 337 993.00 | 337 993.00 | 337 993.00 | |
AN Terrains | 13 978.00 | 13 978.00 | 13 978.00 | |
AP Constructions | 1 816 421.00 | 1 399 907.00 | 416 513.00 | 487 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 003.00 | 185 725.00 | 130 277.00 | 63 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 469.00 | 660 227.00 | 250 241.00 | 210 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | 6 810.00 | 23 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 421 677.00 | 2 245 861.00 | 1 175 815.00 | 1 157 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 365.00 | 7 889.00 | 42 476.00 | 57 990.00 |
BT Marchandises | 346 604.00 | 3 431.00 | 343 172.00 | 303 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 457 589.00 | 69 046.00 | 5 388 542.00 | 5 697 641.00 |
BZ Autres créances | 758 862.00 | 758 862.00 | 516 683.00 | |
CF Disponibilités | 1 020 741.00 | 1 020 741.00 | 976 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 223.00 | 163 223.00 | 85 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 797 386.00 | 80 367.00 | 7 717 018.00 | 7 637 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 219 063.00 | 2 326 228.00 | 8 892 834.00 | 8 795 202.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 867 241.00 | 1 861 561.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 493.00 | 575 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 553 734.00 | 2 613 241.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 428.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 461.00 | 252 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 439.00 | 334 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 405.00 | 3 988 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 635.00 | 1 486 425.00 | ||
EA Autres dettes | 53 730.00 | 53 345.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 153.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 339 100.00 | 6 181 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 892 834.00 | 8 795 202.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158.00 | 774.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 824 067.00 | 27 910 226.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 661 589.00 | 6 438 358.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 485 656.00 | 34 348 584.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 636.00 | 81 696.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 653 879.00 | 491 639.00 | ||
FQ Autres produits | 3 088.00 | 1 493.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 176 260.00 | 34 923 414.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 379 188.00 | 21 491 844.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 582.00 | -26 826.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 097 260.00 | 1 870 535.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 858.00 | 13 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 060 743.00 | 5 392 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 331 113.00 | 320 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 539 618.00 | 4 065 459.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 304 885.00 | 1 016 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 710.00 | 248 265.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 336.00 | 33 074.00 | ||
GE Autres charges | 86 246.00 | 1 190.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 007 378.00 | 34 426 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 882.00 | 496 556.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 324.00 | 1 719.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 112.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 437.00 | 1 719.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 820.00 | 11 197.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 820.00 | 11 197.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -382.00 | -9 478.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 499.00 | 487 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 514.00 | 40 343.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 603.00 | 631 925.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 118.00 | 672 268.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 989.00 | 105.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 460.00 | 304 331.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 450.00 | 304 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 667.00 | 367 831.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 028.00 | 129 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | 149 456.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 811 816.00 | 35 597 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 301 323.00 | 35 021 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 493.00 | 575 679.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 994.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 514.00 | 441 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 810.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 318.00 | 444 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 994.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 179.00 | 3 056 873.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 810.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 26 810.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 179.00 | 3 421 677.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 870.00 | 213 710.00 | 81 718.00 | 2 245 860.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 870.00 | 213 710.00 | 81 718.00 | 2 245 860.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 9 300.00 | 11 321.00 | 9 300.00 | 11 321.00 |
6T Sur comptes clients | 155 742.00 | 9 016.00 | 95 711.00 | 69 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 042.00 | 20 337.00 | 105 011.00 | 80 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 042.00 | 20 337.00 | 105 011.00 | 80 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 337.00 | 105 010.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | 6 810.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 730.00 | 87 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 369 860.00 | 5 369 860.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 456 221.00 | 456 221.00 | ||
VB T. V. A. | 67 970.00 | 67 970.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 671.00 | 234 671.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 163 224.00 | 163 224.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386 486.00 | 6 386 486.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 429.00 | 429.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 303.00 | 94 463.00 | 243 840.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 405.00 | 4 147 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 564 819.00 | 564 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 945.00 | 342 945.00 | ||
VW T.V.A. | 276 059.00 | 276 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 812.00 | 135 812.00 | ||
VI Groupe et associés | 478 440.00 | 478 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 730.00 | 53 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 339 101.00 | 6 095 261.00 | 243 840.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 795.00 | |||