SOCIETE D ANALYSE INFORMATIQUE DE DONNEE AID
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ANALYSE INFORMATIQUE DE DONNEE AID |
| Siren | 732021068 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73754 |
| Numéro de Gestion | 2016B19087 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75680 PARIS CEDEX 14 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 227.00 | 152 232.00 | 996.00 | 3 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 304 843.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 989.00 | 195 188.00 | 40 800.00 | 36 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 628.00 | 137 112.00 | 109 516.00 | 147 807.00 |
CU Autres participations | 3 901 522.00 | 3 901 522.00 | 27 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 880.00 | 97 880.00 | 108 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 635 246.00 | 484 532.00 | 4 150 714.00 | 3 628 720.00 |
BN En cours de production de biens | 20 976.00 | 20 976.00 | 12 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 063.00 | 29 431.00 | 2 523 632.00 | 1 860 246.00 |
BZ Autres créances | 945 826.00 | 945 826.00 | 1 499 396.00 | |
CF Disponibilités | 381 926.00 | 381 926.00 | 384 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 246.00 | 185 246.00 | 135 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 087 037.00 | 29 431.00 | 4 057 605.00 | 3 892 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 722 282.00 | 513 963.00 | 8 208 319.00 | 7 521 519.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 867 442.00 | 867 442.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 934 491.00 | 1 106 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 045.00 | 828 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 508 978.00 | 2 845 933.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 343.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | 1 011 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 187.00 | 1 205 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 106.00 | 1 789 008.00 | ||
EA Autres dettes | 16 606.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 205.00 | 653 208.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 699 341.00 | 4 675 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 319.00 | 7 521 519.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 177 998.00 | 4 680 387.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 191 026.00 | 7 980.00 | 10 199 006.00 | 8 005 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 191 026.00 | 7 980.00 | 10 199 006.00 | 8 005 734.00 |
FM Production stockée | 8 418.00 | 7 466.00 | ||
FN Production immobilisée | 387 416.00 | 822 917.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 674.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 649.00 | 1 036.00 | ||
FQ Autres produits | 912.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 610 076.00 | 8 837 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 565 828.00 | 4 154 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257 634.00 | 165 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 879 672.00 | 2 977 662.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 767 574.00 | 1 326 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 978.00 | 65 724.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 631.00 | |||
GE Autres charges | 4 303.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 584 620.00 | 8 689 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 456.00 | 147 868.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 415.00 | 18 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 415.00 | 18 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 415.00 | -18 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 959.00 | 129 734.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 968.00 | 5 085.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 979.00 | 55 511.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 423.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 948.00 | 73 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 025.00 | -415.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 979.00 | 13 744.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 004.00 | 13 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 056.00 | 59 689.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -744 060.00 | -638 649.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 651 024.00 | 8 910 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 979.00 | 8 082 100.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 045.00 | 828 072.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 915.00 | 21 170.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458 070.00 | 387 416.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 481.00 | 48 307.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 915.00 | 3 874 372.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 465.00 | 4 310 095.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 692 259.00 | 153 227.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 170.00 | 482 617.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 884.00 | 3 999 402.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 714 313.00 | 4 635 246.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 900.00 | 2 332.00 | 152 232.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 845.00 | 80 647.00 | 9 191.00 | 332 300.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 745.00 | 82 978.00 | 9 191.00 | 484 532.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 97 880.00 | 97 880.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 553 063.00 | 2 553 063.00 | ||
VP Divers | 945 826.00 | 945 826.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 185 246.00 | 185 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 014.00 | 3 684 134.00 | 97 880.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 343.00 | 239 395.00 | 281 948.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 187.00 | 1 454 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091 106.00 | 2 091 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 500.00 | 53 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 570 205.00 | 570 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 341.00 | 4 408 393.00 | 290 948.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 643.00 | |||