SOGIQUINZE
Dépôt
| Dénomination | SOGIQUINZE |
| Siren | 732026232 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85589 |
| Numéro de Gestion | 1973B02623 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS 15 |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 772.00 | 222.00 | 291.00 |
AH Fonds commercial | 686 679.00 | 686 679.00 | 686 679.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 433.00 | 1 675.00 | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 435.00 | 55 301.00 | 51 133.00 | 31 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 588.00 | 527 847.00 | 832 741.00 | 913 463.00 |
AX Avances et acomptes | 7 866.00 | 7 866.00 | ||
BF Prêts | 16 887.00 | 16 887.00 | 13 076.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 494.00 | 61 494.00 | 61 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 246 051.00 | 587 353.00 | 1 658 698.00 | 1 706 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | 91.00 | 358.00 | |
BT Marchandises | 559 957.00 | 25 644.00 | 534 313.00 | 543 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | 1 817.00 | |
BZ Autres créances | 285 400.00 | 285 400.00 | 1 075 198.00 | |
CF Disponibilités | 54 024.00 | 54 024.00 | 74 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | 1 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 903 979.00 | 25 644.00 | 878 335.00 | 1 696 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 030.00 | 612 997.00 | 2 537 033.00 | 3 403 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 327.00 | 897 948.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 939.00 | 120 379.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 612.00 | |||
DL TOTAL (I) | 49 800.00 | 1 071 127.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 98 826.00 | 71 224.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 128 826.00 | 101 224.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 326.00 | 112 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 131.00 | 1 196 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 891.00 | 386 869.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 555.00 | 57 213.00 | ||
EA Autres dettes | 1 519 503.00 | 478 540.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 358 407.00 | 2 231 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 033.00 | 3 403 590.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 177 090.00 | 9 177 090.00 | 9 330 679.00 | |
FD Production vendue biens | -1.00 | |||
FG Production vendue services | 59 818.00 | 59 818.00 | 4 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 236 907.00 | 9 236 907.00 | 9 334 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 030.00 | 115 825.00 | ||
FQ Autres produits | 572 367.00 | 5 521.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 909 304.00 | 9 456 254.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 477 267.00 | 6 818 317.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 867.00 | -72 723.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 267.00 | -358.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 423 067.00 | 1 026 618.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 677.00 | 114 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 778 160.00 | 866 414.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 109.00 | 283 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 067.00 | 143 738.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 644.00 | 20 063.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 826.00 | 101 224.00 | ||
GE Autres charges | 585 180.00 | 6 382.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 902 131.00 | 9 308 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 173.00 | 148 108.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 084.00 | 48.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 084.00 | 48.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 089.00 | 9 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 089.00 | 9 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 005.00 | -9 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -832.00 | 138 450.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 076.00 | 594 212.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 520.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 596.00 | 594 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | 4 185.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 076.00 | 593 995.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 103.00 | 598 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 507.00 | -3 968.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 14 103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 195 984.00 | 10 050 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 203 923.00 | 9 930 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 939.00 | 120 379.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 373.00 | 2 816.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 313.00 | 687 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 571.00 | 3 811.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 256.00 | 694 619.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 692 781.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340 063.00 | 322 353.00 | 1 474 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 382.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 471.00 | 322 353.00 | 2 246 051.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 406.00 | 4 205.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 765.00 | 119 661.00 | 41 277.00 | 583 148.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 563.00 | 120 067.00 | 41 277.00 | 587 353.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 612.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 132.00 | 4 520.00 | 4 612.00 | |
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 98 826.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 224.00 | 98 826.00 | 71 224.00 | 128 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 063.00 | 25 644.00 | 20 063.00 | 25 644.00 |
6T Sur comptes clients | 3.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 063.00 | 25 644.00 | 20 063.00 | 25 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 287.00 | 133 602.00 | 95 807.00 | 159 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 470.00 | 91 287.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 132.00 | 4 520.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 16 887.00 | 16 887.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 61 494.00 | 61 494.00 | ||
UX Autres créances clients | 2.00 | 2.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 056.00 | 38 056.00 | ||
VB T. V. A. | 14 624.00 | 14 624.00 | ||
VP Divers | 80 472.00 | 80 472.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 158.00 | 19 158.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 805.00 | 130 805.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 289.00 | 289 907.00 | 78 382.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 326.00 | 10 326.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 131.00 | 484 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 405.00 | 116 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 834.00 | 162 834.00 | ||
VW T.V.A. | 33 318.00 | 33 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 334.00 | 19 334.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 516 588.00 | 1 516 588.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 407.00 | 2 358 407.00 | ||