NED
Dépôt
| Dénomination | NED |
| Siren | 732043062 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18334 |
| Numéro de Gestion | 2007B02746 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93230 ROMAINVILLE |
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 680 828.00 | 26 061.00 | 6 654 767.00 | |
AV Immobilisations en cours | 65 475.00 | 39 242.00 | 26 233.00 | |
CU Autres participations | 33 360 938.00 | 1 993 547.00 | 31 367 391.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 516 627.00 | 506 000.00 | 45 010 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 623 871.00 | 2 564 851.00 | 83 059 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
BZ Autres créances | 434 848.00 | 434 848.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 580 623.00 | 23 783.00 | 556 840.00 | |
CF Disponibilités | 2 105 602.00 | 2 105 602.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 188 979.00 | 23 783.00 | 3 165 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 812 850.00 | 2 588 634.00 | 86 224 216.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 13 732 715.00 | |||
DH Report à nouveau | 71 224 171.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 389 724.00 | |||
DL TOTAL (I) | 84 667 162.00 | |||
DP Provisions pour risques | 242 681.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 242 681.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 380.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 676.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 176.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 314 373.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 224 216.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 993.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
FQ Autres produits | 308 014.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 408 014.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 145 985.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 068.00 | |||
FY Salaires et traitements | 60 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 18 438.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 233.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 261 726.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 288.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 984 277.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 253 964.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 850.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 240 692.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 017 330.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 521.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 033 851.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -793 158.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -646 869.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 575.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 575.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 575.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 424 280.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 707.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 432.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 389 724.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 308 000.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 680 829.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 476.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 513 133.00 | 1 114 487.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 259 437.00 | 1 114 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 680 829.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 476.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750 053.00 | 78 877 567.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 053.00 | 85 623 871.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 890.00 | 2 172.00 | 26 062.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 180.00 | 12 062.00 | 39 242.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 070.00 | 14 234.00 | 65 304.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 242 681.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 681.00 | 242 681.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 45 516 628.00 | 45 516 628.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VP Divers | 434 848.00 | 434 848.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 019 381.00 | 502 754.00 | 45 516 628.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 201 380.00 | 1 201 380.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 676.00 | 89 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 177.00 | 23 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 373.00 | 112 993.00 | 1 201 380.00 | |