STEF TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT |
| Siren | 733001010 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53757 |
| Numéro de Gestion | 1989B05126 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75370 PARIS CEDEX 08 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 197.00 | 34 205.00 | 5 992.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 3 855 440.00 | 2 264 276.00 | 1 591 164.00 | 1 594 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 966 884.00 | 40 950 325.00 | 16 559.00 | 17 631.00 |
AN Terrains | 14 152 857.00 | 7 065 939.00 | 7 086 918.00 | 7 299 739.00 |
AP Constructions | 73 868 988.00 | 45 442 137.00 | 28 426 851.00 | 28 125 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 916 954.00 | 12 879 652.00 | 4 037 302.00 | 4 730 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 046 836.00 | 11 110 455.00 | 1 936 381.00 | 2 312 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 257.00 | 241 257.00 | 272 321.00 | |
CU Autres participations | 235 415 702.00 | 55 796 101.00 | 179 619 601.00 | 165 462 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 634 560.00 | 27 634 560.00 | 30 081 277.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 272.00 | 15 272.00 | 47.00 | |
BF Prêts | 3 773 092.00 | 3 773 092.00 | 3 804 634.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 897 253.00 | 80 036.00 | 1 817 217.00 | 1 851 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 825 292.00 | 175 638 398.00 | 256 186 894.00 | 245 562 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 107 142.00 | 33 647.00 | 24 073 494.00 | 23 958 909.00 |
BZ Autres créances | 41 993 111.00 | 41 993 111.00 | 31 777 477.00 | |
CF Disponibilités | 95 914.00 | 95 914.00 | 134 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 236 486.00 | 236 486.00 | 527 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 432 653.00 | 33 647.00 | 66 399 006.00 | 56 398 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 854.00 | 24 854.00 | 24 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 282 799.00 | 175 672 046.00 | 322 610 754.00 | 301 984 709.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 759.00 | 37 759.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 621 079.00 | 1 621 079.00 | ||
DH Report à nouveau | 53 144 066.00 | 36 784 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 025 692.00 | 42 368 968.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 175 049.00 | 194 160.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 465 834.00 | 8 044 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 106 469 480.00 | 104 051 059.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 888 653.00 | 3 555 724.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 888 653.00 | 3 555 724.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 033.00 | 155 569.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 827 137.00 | 172 942 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 640 417.00 | 8 837 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 871 696.00 | 11 494 737.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 744.00 | |||
EA Autres dettes | 271 941.00 | 942 302.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 503.00 | 5 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 213 252 471.00 | 194 377 926.00 | ||
ED (V) | 149.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 610 754.00 | 301 984 709.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 909.00 | 28 909.00 | 6 441.00 | |
FG Production vendue services | 31 726 427.00 | 15 360.00 | 31 741 787.00 | 43 957 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 755 337.00 | 15 360.00 | 31 770 697.00 | 43 964 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 571.00 | 83.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 458 981.00 | 1 565 031.00 | ||
FQ Autres produits | 67 823 300.00 | 63 177 384.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 055 550.00 | 108 706 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 996 078.00 | 36 701 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213 324.00 | 4 501 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 000 774.00 | 22 357 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 715 283.00 | 11 133 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 585 564.00 | 11 655 590.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 910.00 | 8 273.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 339 626.00 | 243 015.00 | ||
GE Autres charges | 18 192 624.00 | 19 652 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 068 183.00 | 106 252 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 987 367.00 | 2 454 500.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 336 038.00 | 24 790 208.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 208 514.00 | 208 283.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 099 629.00 | 21 072 173.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 862.00 | 7 023.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 646 043.00 | 46 077 688.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 178 889.00 | 6 028 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 900 076.00 | 879 422.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 207.00 | 17 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 093 172.00 | 6 924 676.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 552 871.00 | 39 153 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 540 238.00 | 41 607 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 235.00 | 1 176 802.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 339.00 | 1 535 230.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 808.00 | 1 445 705.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917 381.00 | 4 157 737.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 299.00 | 61 582.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 500.00 | 99 317.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 195.00 | 755 482.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 994.00 | 916 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 613.00 | 3 241 356.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 398.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139 933.00 | 2 166 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 618 974.00 | 158 941 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 593 281.00 | 116 573 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 025 692.00 | 42 368 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 125 357.00 | 10 335.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 244 549.00 | 4 049 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 264 053.00 | 10 704 194.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 633 960.00 | 14 763 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 170.00 | 44 862 522.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 321.00 | 3 794 553.00 | 118 226 891.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 368.00 | 268 735 879.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 321.00 | 4 300 092.00 | 431 825 292.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 505 232.00 | 16 745.00 | 273 170.00 | 43 248 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 397 136.00 | 4 568 819.00 | 3 551 053.00 | 76 414 902.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 902 368.00 | 4 585 564.00 | 3 824 224.00 | 119 663 708.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 465 834.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 044 447.00 | 735 195.00 | 313 808.00 | 8 465 834.00 |
4A Provisions pour litiges | 305 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 24 705.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 710 664.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 848 285.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 555 724.00 | 1 809 127.00 | 2 476 199.00 | 2 888 653.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 106 416.00 | 23 135.00 | 83 281.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 55 796 101.00 | |||
06 aucun libellé | 95 261.00 | 47.00 | 95 308.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 737.00 | 24 910.00 | 33 647.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 178 277.00 | 3 734 298.00 | 4 904 237.00 | 56 008 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 778 448.00 | 6 278 620.00 | 7 694 244.00 | 67 362 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 364 536.00 | 280 807.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 178 889.00 | 7 099 629.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 735 195.00 | 313 808.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 27 634 560.00 | 41 360.00 | 27 593 200.00 | |
UP Prêts | 3 773 092.00 | 223 331.00 | 3 549 761.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 897 253.00 | 1 897 253.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | 555.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 106 586.00 | 24 106 586.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 94 548.00 | 94 548.00 | ||
VB T. V. A. | 1 068 221.00 | 1 068 221.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 573.00 | 42 573.00 | ||
VP Divers | 22 493.00 | 22 493.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 189 433.00 | 36 189 433.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575 843.00 | 4 575 843.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 641 643.00 | 68 450 575.00 | 31 191 068.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 033.00 | 104 033.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 499.00 | 48 171.00 | 44 328.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 640 417.00 | 12 640 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 835 333.00 | 5 835 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 789 278.00 | 4 789 278.00 | ||
VW T.V.A. | 2 800 051.00 | 2 800 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 034.00 | 447 034.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 744.00 | 525 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 185 734 638.00 | 185 734 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 941.00 | 271 941.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 503.00 | 11 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 252 471.00 | 213 208 143.00 | 44 328.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 412.00 | 393.00 | ||