SA ELECTRICITE GAY
Dépôt
| Dénomination | SA ELECTRICITE GAY |
| Siren | 737220038 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 1010 |
| Numéro de Gestion | 1972B00003 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 137.00 | 105 306.00 | 10 831.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140 607.00 | 241 796.00 | 898 810.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 899 381.00 | 3 129 720.00 | 4 769 661.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 901.00 | 1 047 111.00 | 736 790.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 940 145.00 | 4 523 933.00 | 6 416 212.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 851 357.00 | 6 851 357.00 | ||
BT Marchandises | 2 015 831.00 | 706 451.00 | 1 309 380.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 120.00 | 8 120.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 430 672.00 | 386 321.00 | 7 044 351.00 | |
BZ Autres créances | 363 057.00 | 363 057.00 | ||
CF Disponibilités | 2 343 718.00 | 2 343 718.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 150 538.00 | 150 538.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 163 293.00 | 1 092 772.00 | 18 070 522.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 103 438.00 | 5 616 705.00 | 24 486 733.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 331 077.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 732 141.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 713 218.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 820.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 820.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 133 664.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 395.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165 293.00 | |||
EA Autres dettes | 8 712.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 429 631.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 772 695.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 486 733.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 542 736.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 630 328.00 | 133 979.00 | 764 307.00 | |
FD Production vendue biens | 6 203.00 | 6 203.00 | ||
FG Production vendue services | 20 631 731.00 | 132 664.00 | 20 764 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 268 262.00 | 266 642.00 | 21 534 904.00 | |
FM Production stockée | 1 151 772.00 | |||
FN Production immobilisée | 136 691.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 894.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 774.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 090 056.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 576 310.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 311.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 253 786.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 317.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 081 954.00 | |||
FZ Charges sociales | 854 934.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 000 318.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 518.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 180 837.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 909 218.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 740.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 740.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 883.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 883.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 143.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 867 075.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 334.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 334.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 145.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140 079.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 098 130.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 365 989.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 732 141.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 026 211.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 886.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 913.00 | 186 330.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640 331.00 | 1 085 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 714 364.00 | 1 271 498.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 256 743.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 218.00 | 9 683 282.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 718.00 | 10 940 145.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 342.00 | 71 260.00 | 3 500.00 | 347 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 320.00 | 929 059.00 | 35 548.00 | 4 176 831.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 562 662.00 | 1 000 318.00 | 39 048.00 | 4 523 933.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 820.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820.00 | 820.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 628 404.00 | 112 818.00 | 34 771.00 | 706 451.00 |
6T Sur comptes clients | 315 737.00 | 71 700.00 | 1 117.00 | 386 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 142.00 | 184 518.00 | 35 888.00 | 1 092 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 962.00 | 184 518.00 | 35 888.00 | 1 093 592.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 462 549.00 | 462 549.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 968 123.00 | 6 968 123.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 130 625.00 | 130 625.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 328.00 | 14 328.00 | ||
VC Groupe et associés | 216 103.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 150 538.00 | 150 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 944 387.00 | 7 481 838.00 | 462 549.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 133 664.00 | 903 705.00 | 3 773 230.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 395.00 | 3 035 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 300 905.00 | 300 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 228.00 | 394 228.00 | ||
VW T.V.A. | 1 435 743.00 | 1 435 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 416.00 | 34 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 712.00 | 8 712.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 429 631.00 | 7 429 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 772 695.00 | 13 542 736.00 | 3 773 230.00 | 456 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 966 053.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 182.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 490 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 024 694.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 426 455.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 662 049.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 486.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 752.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 131.00 | |||
ST Autres comptes | 2 966 913.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 253 786.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 150 861.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 456.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 317.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 343 859.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 873 730.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||