CLINIQUE SAINT FARON
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT FARON |
| Siren | 745751339 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11807 |
| Numéro de Gestion | 1957B00133 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MAREUIL LES MEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 176 526.00 | 176 526.00 | 176 526.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 990.00 | 147 372.00 | 16 617.00 | 24 645.00 |
AN Terrains | 67 398.00 | 34 790.00 | 32 608.00 | 38 470.00 |
AP Constructions | 489 394.00 | 215 036.00 | 274 358.00 | 216 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 050.00 | 1 732 740.00 | 237 310.00 | 250 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185 592.00 | 1 447 748.00 | 737 844.00 | 683 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 723.00 | 10 723.00 | ||
CU Autres participations | 2 024.00 | 2 024.00 | 2 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 202 154.00 | 202 154.00 | 197 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 267 852.00 | 3 577 687.00 | 1 690 165.00 | 1 589 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 079.00 | 357 079.00 | 305 861.00 | |
BT Marchandises | 105 807.00 | 105 807.00 | 82 798.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 324.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 331.00 | 28 818.00 | 2 039 514.00 | 1 895 534.00 |
BZ Autres créances | 542 209.00 | 542 209.00 | 746 448.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 093.00 | 2 093.00 | 80.00 | |
CF Disponibilités | 446 631.00 | 446 631.00 | 26 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 979.00 | 20 979.00 | 35 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 543 129.00 | 28 818.00 | 3 514 311.00 | 3 224 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 810 981.00 | 3 606 505.00 | 5 204 476.00 | 4 813 927.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 692 400.00 | 692 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | ||
DG Autres réserves | 605 471.00 | 605 471.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 077 666.00 | -1 306 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 722.00 | 229 179.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 702.00 | 12 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | -158 411.00 | 239 284.00 | ||
DP Provisions pour risques | 171 116.00 | 118 603.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 171 116.00 | 118 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 659.00 | 427 404.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 718.00 | 255 969.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 146.00 | 26 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 088.00 | 1 588 650.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 051.00 | 1 374 461.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 205.00 | 195 000.00 | ||
EA Autres dettes | 394 575.00 | 587 923.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 330.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 191 772.00 | 4 456 038.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 476.00 | 4 813 927.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048 152.00 | 3 955 406.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 198 213.00 | 1 198 213.00 | 1 411 295.00 | |
FD Production vendue biens | 768 828.00 | 768 828.00 | 534 655.00 | |
FG Production vendue services | 11 313 524.00 | 11 313 524.00 | 11 587 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 280 565.00 | 13 280 565.00 | 13 533 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 108 838.00 | 577 521.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 625.00 | 64 486.00 | ||
FQ Autres produits | 20 352.00 | 8 936.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 506 379.00 | 14 184 123.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 211 192.00 | 1 412 024.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 009.00 | -28 256.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 364 217.00 | 3 084 951.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 217.00 | 10 141.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 144 495.00 | 3 170 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 669 991.00 | 635 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 218 564.00 | 3 938 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 432 138.00 | 1 347 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 307 166.00 | 331 481.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 915.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 42 901.00 | ||
GE Autres charges | 35 841.00 | 28 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 366 294.00 | 13 973 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -859 915.00 | 210 818.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 479 573.00 | 31 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 479 574.00 | 31 165.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 513.00 | 4 188.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 843.00 | 22 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 356.00 | 26 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 462 219.00 | 4 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -397 696.00 | 215 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 974.00 | 19 249.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 974.00 | 19 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 974.00 | 14 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 994 927.00 | 14 234 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 383 650.00 | 14 005 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 722.00 | 229 179.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 165 824.00 | 91 855.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 096.00 | 7 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 273.00 | 395 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 438.00 | 4 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 807.00 | 408 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 516.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723 158.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 178.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 267 852.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 925.00 | 15 447.00 | 147 372.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138 596.00 | 291 720.00 | 1.00 | 3 430 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 521.00 | 307 167.00 | 1.00 | 3 577 687.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 171 116.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 603.00 | 52 513.00 | 171 116.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 903.00 | 6 915.00 | 28 818.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 903.00 | 6 915.00 | 28 818.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 140 506.00 | 59 428.00 | 199 934.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 915.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 513.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 202 154.00 | 202 154.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 068 331.00 | 2 068 331.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 489.00 | 94 489.00 | ||
VB T. V. A. | 99 785.00 | 99 785.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 217.00 | 52 217.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 395.00 | 290 395.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 979.00 | 20 979.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 673.00 | 2 631 519.00 | 202 154.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 386.00 | 479 386.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 273.00 | 101 654.00 | 143 619.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 718.00 | 255 718.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 088.00 | 2 130 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 722 705.00 | 722 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 583.00 | 498 583.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | ||
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 056.00 | 136 056.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 205.00 | 285 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 575.00 | 394 575.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 160 625.00 | 5 017 006.00 | 143 619.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 112.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 123.00 | ||