RIESTER
Dépôt
| Dénomination | RIESTER |
| Siren | 746150218 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13715 |
| Numéro de Gestion | 1961B00021 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77120 COULOMMIERS |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 693.00 | 248 096.00 | 7 596.00 | 80 433.00 |
AH Fonds commercial | 436 680.00 | 436 680.00 | 642 305.00 | |
AN Terrains | 25 154.00 | 25 154.00 | 267 940.00 | |
AP Constructions | 3 208 871.00 | 2 220 228.00 | 988 642.00 | 1 707 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 711.00 | 1 082 280.00 | 349 431.00 | 358 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 659.00 | 1 091 818.00 | 346 841.00 | 768 113.00 |
CU Autres participations | 1 705 318.00 | 497 839.00 | 1 207 479.00 | 7 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 022.00 | 23 208.00 | 132 813.00 | 127 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 846.00 | 150 846.00 | 241 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 808 953.00 | 5 163 470.00 | 3 645 483.00 | 4 201 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 129.00 | |||
BP En cours de production de services | 87 439.00 | 87 439.00 | 284 701.00 | |
BT Marchandises | 17 242 946.00 | 711 536.00 | 16 531 409.00 | 19 765 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 700.00 | 16 700.00 | 16 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 768 669.00 | 309 618.00 | 6 459 050.00 | 7 009 756.00 |
BZ Autres créances | 3 665 335.00 | 39 732.00 | 3 625 604.00 | 4 219 561.00 |
CF Disponibilités | 128 717.00 | 128 717.00 | 380 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 121.00 | 68 121.00 | 98 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 977 927.00 | 1 060 886.00 | 26 917 041.00 | 31 786 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 786 880.00 | 6 224 356.00 | 30 562 524.00 | 35 987 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 743.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 137 500.00 | 1 137 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 107 811.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 195 914.00 | |||
DG Autres réserves | 2 048 713.00 | 2 048 713.00 | ||
DH Report à nouveau | 257 104.00 | -2 094 677.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 396.00 | 885 584.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 37 336.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 045 049.00 | 3 280 846.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 803 003.00 | 9 847 575.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 237.00 | 573 200.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 777.00 | 108 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 189 309.00 | 19 598 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 116.00 | 1 640 001.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 941.00 | 25 351.00 | ||
EA Autres dettes | 122 892.00 | 857 934.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 55 102.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 517 475.00 | 32 706 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 562 524.00 | 35 987 770.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 620 362.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 433 309.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 149 784.00 | 75 149 784.00 | 88 036 070.00 | |
FD Production vendue biens | 53 382.00 | 53 382.00 | 38 519.00 | |
FG Production vendue services | 5 369 721.00 | 5 369 721.00 | 6 104 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 572 887.00 | 80 572 887.00 | 94 179 143.00 | |
FM Production stockée | -160 227.00 | 200 434.00 | ||
FN Production immobilisée | 16 559.00 | 48 612.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 410.00 | 18 326.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 313.00 | 404 802.00 | ||
FQ Autres produits | 1 170.00 | 4 066.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 663 111.00 | 94 855 382.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 431 058.00 | 81 342 661.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 206 710.00 | -2 516 822.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -736.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 496 746.00 | 5 180 603.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 562 160.00 | 720 046.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 903 454.00 | 5 768 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 021 279.00 | 2 317 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 411 127.00 | 498 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 586.00 | 265 049.00 | ||
GE Autres charges | 376.00 | 16 773.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 789 078.00 | 93 592 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 874 034.00 | 1 262 920.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 700 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 154.00 | 7 493.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 937.00 | 19 413.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 043.00 | 4 357.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 758 135.00 | 31 262.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 497 839.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 284 501.00 | 317 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 782 340.00 | 317 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 206.00 | -286 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 849 828.00 | 976 201.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | 43 893.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 064.00 | 43 893.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 402.00 | 52 204.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 29 535.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 707.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 69 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 355.00 | -17 038.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 397 787.00 | 73 579.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 433 648.00 | 94 938 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 969 252.00 | 94 053 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 396.00 | 885 584.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 745.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 098.00 | 4 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 846 947.00 | 259 103.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 676.00 | 17 510.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 529 721.00 | 280 888.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 373.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | 6 104 394.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 012 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 656.00 | 8 808 953.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 738.00 | 51 358.00 | 248 096.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 036 213.00 | 359 771.00 | 1 656.00 | 4 394 326.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232 951.00 | 411 127.00 | 1 656.00 | 4 642 423.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 497 839.00 | |||
06 aucun libellé | 28 251.00 | 5 043.00 | 23 208.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 742 433.00 | 6 372.00 | 37 269.00 | 711 536.00 |
6T Sur comptes clients | 190 434.00 | 123 483.00 | 4 299.00 | 309 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 732.00 | 39 732.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 118.00 | 667 426.00 | 46 611.00 | 1 581 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 118.00 | 667 426.00 | 46 611.00 | 1 581 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 129 855.00 | 41 568.00 | ||
UG ‐ Financières | 497 839.00 | 5 043.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150 846.00 | 150 846.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 206 743.00 | 206 743.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 561 925.00 | 6 561 925.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 193 393.00 | 193 393.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | ||
VB T. V. A. | 446 966.00 | 446 966.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 130.00 | 37 130.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984 605.00 | 2 984 605.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 121.00 | 68 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 652 971.00 | 10 295 381.00 | 357 589.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 803 003.00 | 3 046 556.00 | 725 997.00 | 3 030 450.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 222.00 | 23 333.00 | 38 889.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 189 309.00 | 17 189 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 574 800.00 | 574 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 830.00 | 503 830.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 397 787.00 | 397 787.00 | ||
VW T.V.A. | 35 487.00 | 35 487.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 212.00 | 183 212.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 539 015.00 | 539 015.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 892.00 | 122 892.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 415 698.00 | 22 620 362.00 | 764 886.00 | 3 030 450.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | |||