ALLIANCE 77
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE 77 |
| Siren | 746150796 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8376 |
| Numéro de Gestion | 1961B00079 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 253.00 | 74 395.00 | 1 858.00 | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 157 762.00 | 77 714.00 | 80 048.00 | 86 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 380.00 | 109 169.00 | 8 211.00 | 12 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 885.00 | 381 019.00 | 20 866.00 | 22 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 146.00 | 6 146.00 | 6 146.00 | |
CU Autres participations | 8 612.00 | 8 612.00 | 8 439.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 529.00 | 51 529.00 | 47 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 142 435.00 | 642 297.00 | 500 138.00 | 510 825.00 |
BP En cours de production de services | 18 875.00 | 18 875.00 | 18 768.00 | |
BT Marchandises | 3 484 863.00 | 28 835.00 | 3 456 028.00 | 3 237 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 698.00 | 901 698.00 | 787 660.00 | |
BZ Autres créances | 985 893.00 | 985 893.00 | 546 239.00 | |
CF Disponibilités | 366 171.00 | 366 171.00 | 801 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 869.00 | 24 869.00 | 24 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 782 369.00 | 28 835.00 | 5 753 534.00 | 5 415 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 804.00 | 671 132.00 | 6 253 672.00 | 5 926 509.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 170 155.00 | 1 170 155.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 285.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 059.00 | 27 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 512 100.00 | 1 358 041.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 555.00 | 30 555.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 555.00 | 30 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 122 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 442.00 | 3 929 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 311.00 | 283 768.00 | ||
EA Autres dettes | 215 940.00 | 129 918.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 501.00 | 73 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 711 017.00 | 4 537 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 672.00 | 5 926 509.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 823.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 696 053.00 | 9 696 053.00 | 10 536 412.00 | |
FD Production vendue biens | 32 255.00 | 32 255.00 | 51 839.00 | |
FG Production vendue services | 1 192 173.00 | 1 192 173.00 | 1 346 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 920 481.00 | 10 920 481.00 | 11 934 541.00 | |
FM Production stockée | 108.00 | 18 768.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 379.00 | 97 742.00 | ||
FQ Autres produits | 256.00 | 17 093.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 954 224.00 | 12 068 144.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 533 629.00 | 9 352 487.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -208 695.00 | -130 029.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 246.00 | 40 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 994 805.00 | 967 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 933.00 | 95 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 966 484.00 | 1 178 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 412 072.00 | 459 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 128.00 | 28 181.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 787.00 | 39 068.00 | ||
GE Autres charges | 365.00 | 5 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 836 754.00 | 12 036 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 470.00 | 32 039.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 247.00 | 3 056.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 173.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 420.00 | 3 056.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 044.00 | 7 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 044.00 | 7 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 624.00 | -4 572.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 845.00 | 27 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 877.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | 6 474.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 981.00 | 6 474.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 182.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 474.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 6 656.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 214.00 | -182.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 999 625.00 | 12 077 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 845 566.00 | 12 050 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 059.00 | 27 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 832.00 | 9 324.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 171.00 | 4 117.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 123.00 | 13 441.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | 677 027.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366 288.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 129.00 | 1 142 435.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 478.00 | 1 917.00 | 74 395.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 820.00 | 22 210.00 | 5 129.00 | 567 902.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 298.00 | 24 128.00 | 5 129.00 | 642 297.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 555.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 555.00 | 30 555.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 39 068.00 | 16 787.00 | 27 020.00 | 28 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 068.00 | 16 787.00 | 27 020.00 | 28 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 623.00 | 16 787.00 | 27 020.00 | 59 390.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 529.00 | 51 529.00 | ||
UX Autres créances clients | 901 698.00 | 901 698.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 892.00 | 9 892.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 977.00 | 46 977.00 | ||
VB T. V. A. | 79 312.00 | 79 312.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 902.00 | 76 902.00 | ||
VC Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 729.00 | 412 729.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 869.00 | 24 869.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 460.00 | 51 529.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 823.00 | 823.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 442.00 | 3 916 442.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 215.00 | 98 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 566.00 | 106 566.00 | ||
VW T.V.A. | 184 585.00 | 184 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 946.00 | 37 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 940.00 | 215 940.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 150 501.00 | 150 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 017.00 | 4 711 017.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||