SOCIETE DES CARRIERES ET MATERIAUX DE SAVOIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CARRIERES ET MATERIAUX DE SAVOIE |
| Siren | 746720382 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 10533 |
| Numéro de Gestion | 1967B00038 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73290 LA MOTTE SERVOLEX |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 4 753.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 722.00 | 38 722.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 | |
AN Terrains | 322 729.00 | 141 759.00 | 180 970.00 | 39 335.00 |
AP Constructions | 74 929.00 | 56 590.00 | 18 339.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 352.00 | 1 756 074.00 | 26 278.00 | 69 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 062.00 | 34 730.00 | 46 332.00 | 49 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 820.00 | 182 820.00 | 3 913.00 | |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | 4 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 877 460.00 | 2 032 630.00 | 844 830.00 | 552 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 188.00 | 200 188.00 | 316 374.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 717 716.00 | 717 716.00 | 375 990.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 985.00 | 3 985.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 903.00 | 85 045.00 | 1 428 858.00 | 1 358 708.00 |
BZ Autres créances | 387 926.00 | 387 926.00 | 550 516.00 | |
CF Disponibilités | 1 987.00 | 1 987.00 | 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | 3 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 827 765.00 | 85 045.00 | 2 742 719.00 | 2 605 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 225.00 | 2 117 676.00 | 3 587 549.00 | 3 158 280.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 422.00 | 520 422.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 042.00 | 52 042.00 | ||
DH Report à nouveau | 81.00 | 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 907.00 | 357 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | 908 556.00 | 931 624.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 433.00 | 8 891.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 390.00 | 3 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 823.00 | 12 431.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 018.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 909.00 | 1 333 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 668.00 | 249 007.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 773.00 | |||
EA Autres dettes | 1 182 817.00 | 626 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 675 169.00 | 2 214 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 549.00 | 3 158 280.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 169.00 | 2 214 224.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 018.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 934 054.00 | 5 934 054.00 | 6 779 073.00 | |
FG Production vendue services | 648 744.00 | 648 744.00 | 581 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 799.00 | 6 582 799.00 | 7 360 565.00 | |
FM Production stockée | 341 726.00 | -173 199.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 324.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 124.00 | 10 206.00 | ||
FQ Autres produits | 1 956.00 | 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 989 930.00 | 7 197 776.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 417 693.00 | 3 186 752.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 185.00 | -211 947.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 987 888.00 | 2 902 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 927.00 | 99 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 523 117.00 | 459 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 470.00 | 205 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 034.00 | 120 136.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 338.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 596.00 | 10 775.00 | ||
GE Autres charges | 16 185.00 | 2 055.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 629 438.00 | 6 774 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 360 492.00 | 422 874.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 854.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 032.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62 886.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 108.00 | 8 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 108.00 | 8 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 108.00 | 54 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 346 384.00 | 477 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 286.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 350.00 | 54 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 636.00 | 55 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 506.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | 1 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 129.00 | 54 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 737.00 | 44 102.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 870.00 | 129 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 114 567.00 | 7 316 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 779 660.00 | 6 958 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 907.00 | 357 885.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 801.00 | 65 793.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 156.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 110.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 562.00 | 377 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 851.00 | 377 585.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 423 475.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 252.00 | 2 443 895.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 10 090.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 976.00 | 2 877 461.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 110.00 | 2 634.00 | 43 475.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 416.00 | 83 034.00 | 1 745.00 | 1 952 706.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 526.00 | 83 034.00 | 4 379.00 | 1 996 181.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 390.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 433.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 431.00 | 1 433.00 | 10 041.00 | 3 823.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 449.00 | 36 449.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 871.00 | 80 175.00 | 85 046.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 320.00 | 80 175.00 | 121 495.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 53 752.00 | 81 609.00 | 10 041.00 | 125 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 609.00 | 8 641.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 055.00 | 102 055.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 411 849.00 | 1 411 849.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 988.00 | 58 988.00 | ||
VB T. V. A. | 213 490.00 | 213 490.00 | ||
VC Groupe et associés | 96 854.00 | 96 854.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 595.00 | 18 595.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 977.00 | 1 801 832.00 | 106 145.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 910.00 | 1 036 910.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 758.00 | 115 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 657.00 | 91 657.00 | ||
VW T.V.A. | 52 134.00 | 52 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 774.00 | 191 774.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 179 050.00 | 1 179 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767.00 | 3 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 170.00 | 2 675 170.00 | ||