ETS THERIAS ET L ECONOME
Dépôt
| Dénomination | ETS THERIAS ET L ECONOME |
| Siren | 746780055 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 481 |
| Numéro de Gestion | 1967B70005 |
| Code Activité | 2571Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 Thiers |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 445.00 | 63 445.00 | 53.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 11 837.00 | 11 837.00 | 11 837.00 | |
AP Constructions | 535 816.00 | 535 816.00 | 242 522.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 954.00 | 516 016.00 | 82 938.00 | 45 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 883.00 | 113 883.00 | 10 514.00 | |
AV Immobilisations en cours | 16 164.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 454.00 | 2 454.00 | 2 454.00 | |
BF Prêts | 26 371.00 | 26 371.00 | 26 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | 3 245.00 | 3 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 394 117.00 | 1 293 643.00 | 100 475.00 | 359 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 988.00 | 425 700.00 | 345 288.00 | 393 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 529.00 | 61 461.00 | 17 068.00 | 87 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 768.00 | 11 768.00 | 4 824.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 243.00 | 120 243.00 | 205 158.00 | |
BZ Autres créances | 12 561.00 | 12 561.00 | 24 740.00 | |
CF Disponibilités | 33 638.00 | 33 638.00 | 107 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | 6 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 029 881.00 | 487 161.00 | 542 719.00 | 829 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 998.00 | 1 780 804.00 | 643 194.00 | 1 188 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 576.00 | 152 576.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 258.00 | 15 258.00 | ||
DG Autres réserves | 572 115.00 | 572 115.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 263 762.00 | -458 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 133 341.00 | -805 133.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 623.00 | 3 771.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 859.00 | 3 535.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 638 844.00 | -514 679.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 131 194.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 131 194.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 15 473.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 754.00 | 22 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 800.00 | 105 053.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 725 626.00 | 143 202.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | 15 428.00 | ||
EA Autres dettes | 1 501 465.00 | 1 270 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 282 037.00 | 1 571 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 194.00 | 1 188 042.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 283.00 | 1 544 293.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 473.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 665 466.00 | 665 466.00 | 880 959.00 | |
FG Production vendue services | 15 126.00 | 15 126.00 | 10 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 592.00 | 680 592.00 | 891 408.00 | |
FM Production stockée | -99 515.00 | -162 996.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 805 741.00 | 282 094.00 | ||
FQ Autres produits | 369.00 | 6 878.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 387 186.00 | 1 017 385.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 864.00 | 6 986.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 596.00 | 199 392.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 205 570.00 | -184 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 151.00 | 263 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 206.00 | 70 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 380 720.00 | 494 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 477.00 | 134 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 268.00 | 41 827.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 487 161.00 | 673 797.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 904.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 9 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 549 014.00 | 1 725 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -161 828.00 | -708 260.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | 98.00 | ||
GN Différences positives de change | 23.00 | 46.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62.00 | 145.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 334.00 | 25 143.00 | ||
GS Différences négatives de change | 89.00 | 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 423.00 | 25 442.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 361.00 | -25 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -197 189.00 | -733 557.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 386.00 | 350.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 649.00 | 22 065.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 209.00 | 22 415.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694 374.00 | 21 258.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 467.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 587.00 | 3 265.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 962.00 | 93 990.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937 752.00 | -71 576.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 458.00 | 1 039 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 799.00 | 1 845 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 133 341.00 | -805 133.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 557.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 634.00 | 66 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 070.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 261.00 | 66 973.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 557.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 164.00 | 42 953.00 | 1 260 491.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 070.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 164.00 | 42 953.00 | 1 394 117.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 392.00 | 53.00 | 63 445.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 735.00 | 59 215.00 | 42 953.00 | 941 997.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 127.00 | 59 268.00 | 42 953.00 | 1 005 442.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 859.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 535.00 | 10 499.00 | 175.00 | 13 859.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 194.00 | 131 194.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 223 718.00 | 223 718.00 | ||
060 Stock marchandises | 263 710.00 | 26 371.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 673 797.00 | 487 161.00 | 673 797.00 | 487 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 910.00 | 737 250.00 | 673 797.00 | 775 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 639.00 | 747 749.00 | 805 166.00 | 789 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 487 161.00 | 804 991.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 260 587.00 | 175.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 26 371.00 | 26 371.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | 3 245.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 243.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | |||
VB T. V. A. | 3 916.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 478.00 | |||
VP Divers | 6 522.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 574.00 | 164 574.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 800.00 | 35 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 625 024.00 | 625 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 151.00 | 76 151.00 | ||
VW T.V.A. | 8 832.00 | 8 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 620.00 | 15 620.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 441 151.00 | 1 441 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 314.00 | 60 314.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 283.00 | 2 266 283.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | |||