SR CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SR CONSEIL |
| Siren | 747120590 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 9888 |
| Numéro de Gestion | 1971B00059 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73290 LA MOTTE SERVOLEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 692 370.00 | 87 407.00 | 6 604 963.00 | 6 322 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 407.00 | 83 853.00 | 14 554.00 | 22 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682 140.00 | 2 369 158.00 | 1 312 982.00 | 1 611 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 740.00 | 13 740.00 | ||
CU Autres participations | 2 515 829.00 | 300 000.00 | 2 215 829.00 | 2 258 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 589.00 | 20 000.00 | 4 589.00 | 4 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 661.00 | 272 661.00 | 268 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 301 236.00 | 2 861 919.00 | 10 439 317.00 | 10 487 780.00 |
BN En cours de production de biens | 8 763 191.00 | 8 763 191.00 | 7 929 621.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 236 970.00 | 488 217.00 | 6 748 753.00 | 7 433 594.00 |
BZ Autres créances | 396 255.00 | 396 255.00 | 392 445.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 814 670.00 | 93 372.00 | 2 721 298.00 | 3 825 237.00 |
CF Disponibilités | 4 586 523.00 | 4 586 523.00 | 2 479 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 957.00 | 94 957.00 | 45 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 892 566.00 | 581 589.00 | 23 310 977.00 | 22 106 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 193 802.00 | 3 443 508.00 | 33 750 294.00 | 32 594 492.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 337 120.00 | 337 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 146 256.00 | 2 146 256.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 712.00 | 33 712.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 706 709.00 | 4 723 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 598.00 | 1 826 128.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 572.00 | 3 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 847 967.00 | 9 069 951.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 730.00 | 32 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 730.00 | 32 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 644.00 | 2 409 937.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 134.00 | 145 785.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 056 423.00 | 14 000 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 205.00 | 1 784 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 808 982.00 | 5 117 368.00 | ||
EA Autres dettes | 38 209.00 | 33 956.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 865 597.00 | 23 492 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 750 294.00 | 32 594 492.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 986 269.00 | 8 113 477.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 74.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 146 367.00 | 25 300 995.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 146 367.00 | 25 300 995.00 | ||
FM Production stockée | 833 570.00 | 388 770.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 295.00 | 352 652.00 | ||
FQ Autres produits | 666.00 | 535.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 544 899.00 | 26 042 952.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 421 593.00 | 8 473 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 668 752.00 | 615 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 176 429.00 | 9 704 007.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 183 685.00 | 3 856 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 351 286.00 | 349 080.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 026.00 | 268 581.00 | ||
GE Autres charges | 299 691.00 | 128 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 323 461.00 | 23 394 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 221 438.00 | 2 648 267.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 87 210.00 | 87 210.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 112 388.00 | 33 422.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 199 598.00 | 120 632.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 111.00 | 29 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 111.00 | 39 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 164 486.00 | 81 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 385 924.00 | 2 729 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 628.00 | 12 057.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 545.00 | 111 550.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 39 102.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 174.00 | 162 709.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | 46 479.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 652.00 | 156 005.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 320.00 | 17 218.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 022.00 | 219 702.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 848.00 | -56 993.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 745.00 | 233 891.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 482 733.00 | 612 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 777 670.00 | 26 326 292.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 159 072.00 | 24 500 164.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 598.00 | 1 826 128.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 411 464.00 | 296 952.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 905.00 | 60 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 156.00 | 14 423.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 019 524.00 | 371 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 545.00 | 6 693 870.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 217.00 | 3 794 287.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | 2 813 079.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 262.00 | 13 301 236.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 836.00 | 351 285.00 | 31 110.00 | 2 453 011.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 336.00 | 351 285.00 | 31 110.00 | 2 454 511.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 572.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 354.00 | 2 218.00 | 5 572.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 354.00 | 2 218.00 | 5 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 218.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 272 661.00 | 272 661.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 236 970.00 | 7 236 970.00 | ||
VP Divers | 396 255.00 | 396 255.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94 957.00 | 94 957.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000 844.00 | 7 728 182.00 | 272 661.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076 607.00 | 794 090.00 | 1 282 517.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 205.00 | 1 845 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808 982.00 | 4 808 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 343.00 | 78 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 809 174.00 | 7 526 657.00 | 1 282 517.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 992.00 | |||