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PREFALL

Dépôt

DénominationPREFALL
Siren747151132
Cloture30/09/2018
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt2293
Numéro de Gestion1971B00113
Code Activité2361Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/04/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77122 MONTHYON
2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 792 729.00 2 027 362.00 765 367.00
AT Autres immobilisations corporelles 939 996.00 558 344.00 381 652.00
BF Prêts 17 260.00 17 260.00
BH Autres immobilisations financières 24 810.00 24 810.00
BJ TOTAL (I) 3 774 795.00 2 585 706.00 1 189 089.00
BL Matières premières, approvisionnements 156 459.00 1 802.00 154 657.00
BR Produits intermédiaires et finis 190 767.00 190 767.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 414.00 1 414.00
BX Clients et comptes rattachés 258 883.00 6 959.00 251 924.00
BZ Autres créances 580 104.00 580 104.00
CF Disponibilités 40 303.00 40 303.00
CH Charges constatées d’avance 19 943.00 19 943.00
CJ TOTAL (II) 1 247 872.00 8 761.00 1 239 111.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 022 667.00 2 594 467.00 2 428 200.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00
DC Ecarts de réévaluation 5 771.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00
DG Autres réserves 126 568.00
DH Report à nouveau -502 444.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -51 942.00
DL TOTAL (I) 677 954.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 50 151.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 957 796.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 478 365.00
DY Dettes fiscales et sociales 215 389.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 188.00
EA Autres dettes 48 358.00
EC TOTAL (IV) 1 750 247.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 428 200.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 673 072.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 449.00 5 449.00
FD Production vendue biens 3 049 674.00 3 049 674.00
FG Production vendue services 407 141.00 407 141.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 462 264.00 3 462 264.00
FM Production stockée -95 809.00
FN Production immobilisée 1 755.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 54 584.00
FQ Autres produits 24.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 422 817.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 183.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 918 323.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -28 750.00
FW Autres achats et charges externes 1 184 245.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 54 324.00
FY Salaires et traitements 834 307.00
FZ Charges sociales 394 726.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 211 959.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 761.00
GE Autres charges 151.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 579 228.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -156 412.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 678.00
GP Total des produits financiers (V) 678.00
GR Intérêts et charges assimilées 12 699.00
GU Total des charges financières (VI) 12 699.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 021.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -168 433.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 128 151.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 917.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 131 067.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 321.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 47 289.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 48 610.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 82 457.00
HK Impôts sur les bénéfices -34 034.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 554 562.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 606 504.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -51 942.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 85 697.00
A1 ACTIF ‐ Placements 54 287.00
A4 Titres mis en équivalence 70.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 760.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 829 733.00 128 897.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 63 914.00 2 553.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 903 407.00 2 553.00 128 897.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 760.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 55 619.00 170 286.00 3 732 725.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 24 396.00 42 070.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 55 619.00 204 442.00 3 774 795.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 760.00 9 760.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 496 745.00 211 959.00 122 997.00 2 585 706.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 506 504.00 211 959.00 132 757.00 2 585 706.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 297.00 1 802.00 297.00 1 802.00
6T Sur comptes clients 6 959.00 6 959.00
7B Total Provisions pour dépréciation 297.00 8 761.00 297.00 8 761.00
7C TOTAL GENERAL 297.00 8 761.00 297.00 8 761.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 761.00 297.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 17 260.00 17 260.00
UT Autres immobilisations financières 24 810.00 24 810.00
VA Clients douteux ou litigieux 16 701.00 16 701.00
UX Autres créances clients 242 182.00 242 182.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 958.00 6 958.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7 770.00 7 770.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 007.00 5 007.00
VB T. V. A. 14 832.00 14 832.00
VC Groupe et associés 149 864.00 149 864.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 395 672.00 395 672.00
VS Charges constatées d’avance 19 943.00 19 943.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 901 000.00 842 229.00 58 771.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 50 151.00 40 150.00 10 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 85 788.00 18 614.00 67 174.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 478 365.00 478 365.00
8C Personnel et comptes rattachés 73 418.00 73 418.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89 381.00 89 381.00
VW T.V.A. 17 657.00 17 657.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 34 933.00 34 933.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 188.00 188.00
VI Groupe et associés 872 008.00 872 008.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 48 358.00 48 358.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 750 247.00 1 673 072.00 77 174.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 95 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 59 629.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 26.00