AdheO Services France
Dépôt
| Dénomination | AdheO Services France |
| Siren | 749881009 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6248 |
| Numéro de Gestion | 2012B00293 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 OLIVET |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 706 308.00 | 1 706 308.00 | 825 966.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 707 708.00 | 1 707 708.00 | 827 366.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 644.00 | 1 370.00 | 58 274.00 | 46 740.00 |
BZ Autres créances | 807 375.00 | 807 375.00 | 293 333.00 | |
CF Disponibilités | 155.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 867 083.00 | 1 370.00 | 865 713.00 | 340 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 791.00 | 1 370.00 | 2 573 421.00 | 1 167 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 047.00 | |||
DG Autres réserves | 114 890.00 | |||
DH Report à nouveau | -102 852.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 017.00 | 223 789.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 993.00 | 3 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 936 947.00 | 624 380.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 952.00 | 33 144.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 965.00 | 248 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 143.00 | 32 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 791.00 | 3 878.00 | ||
EA Autres dettes | 37 623.00 | 225 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 636 474.00 | 543 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 421.00 | 1 167 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 474.00 | 543 336.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 26 722.00 | 26 722.00 | 28 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 722.00 | 26 722.00 | 28 547.00 | |
FQ Autres produits | 535.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 257.00 | 28 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 238.00 | 5 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | 169.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 923.00 | |||
GE Autres charges | 81.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 451.00 | 5 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 806.00 | 23 096.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 326 400.00 | 223 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 098.00 | 1 959.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 329 498.00 | 225 759.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 177.00 | 8 234.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 177.00 | 8 234.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 325 321.00 | 217 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 341 127.00 | 240 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 16 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 16 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 897.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 896.00 | 31 825.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 606.00 | 1 514.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 401.00 | 33 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 745.00 | -16 539.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 411.00 | 271 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 394.00 | 47 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 017.00 | 223 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 366.00 | 899 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 366.00 | 899 240.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 898.00 | 1 707 708.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 898.00 | 1 707 708.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 993.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 443.00 | 1 606.00 | 56.00 | 4 993.00 |
6T Sur comptes clients | 446.00 | 923.00 | 1 370.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | 923.00 | 1 370.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 889.00 | 2 529.00 | 56.00 | 6 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 923.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 606.00 | 56.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 204.00 | 57 204.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
VB T. V. A. | 4 843.00 | 4 843.00 | ||
VC Groupe et associés | 799 305.00 | 799 305.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 483.00 | 868 483.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 952.00 | 57 952.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 143.00 | 34 143.00 | ||
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 501 965.00 | 1 501 965.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 623.00 | 37 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 474.00 | 1 636 474.00 | ||
