MAINFREIGHT
Dépôt
| Dénomination | MAINFREIGHT |
| Siren | 749957494 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 267 |
| Numéro de Gestion | 2012B00465 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY MORY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 630.00 | 6 630.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 616.00 | 11 343.00 | 2 273.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 148 500.00 | 148 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 136 542.00 | 94 926.00 | 41 615.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 941.00 | 28 941.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 334 229.00 | 112 899.00 | 221 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 867.00 | 84 756.00 | 2 101 112.00 | |
BZ Autres créances | 201 826.00 | 201 826.00 | ||
CF Disponibilités | 203 174.00 | 203 174.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 354.00 | 31 354.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 622 222.00 | 84 756.00 | 2 537 466.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 376.00 | 376.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 826.00 | 197 655.00 | 2 759 171.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 123 338.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 567 025.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 215.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 570 240.00 | |||
DP Provisions pour risques | 422 397.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 422 397.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 451.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 003.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 972.00 | |||
EA Autres dettes | 97 475.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 907 002.00 | |||
ED (V) | 13.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 171.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 752.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 431 410.00 | 4 144 867.00 | 7 576 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 410.00 | 4 144 867.00 | 7 576 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 052.00 | |||
FQ Autres produits | 6 519.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 600 848.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 518 584.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 650.00 | |||
FY Salaires et traitements | 708 526.00 | |||
FZ Charges sociales | 267 982.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 952.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 33 228.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 955.00 | |||
GE Autres charges | 33 899.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 647 775.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 927.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 283.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 772.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 055.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 454.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 332.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 786.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 731.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -78 658.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 685.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 443.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 666 588.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689 803.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 215.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 474.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 630.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 116.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 754.00 | 10 788.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 941.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 441.00 | 10 788.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 630.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 542.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 941.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 229.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 592.00 | 39.00 | 6 630.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 177.00 | 1 166.00 | 11 343.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 178.00 | 26 747.00 | 94 926.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 947.00 | 27 951.00 | 112 899.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 422 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 442.00 | 18 955.00 | 55 000.00 | 422 397.00 |
6T Sur comptes clients | 51 105.00 | 33 228.00 | -422.00 | 84 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 105.00 | 33 228.00 | -422.00 | 84 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 547.00 | 52 183.00 | 54 578.00 | 507 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 183.00 | -422.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 941.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 061.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 097 807.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 823.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 278.00 | |||
VB T. V. A. | 113 779.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 211.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 354.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 988.00 | 2 295 709.00 | 152 279.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 836 451.00 | 345 201.00 | 596 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 003.00 | 1 813 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 936.00 | 64 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 630.00 | 76 630.00 | ||
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 365.00 | 16 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 475.00 | 97 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 002.00 | 2 415 752.00 | 596 250.00 | 895 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 101 287.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 900.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 341.00 | |||
ST Autres comptes | 226 056.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 518 584.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 650.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 650.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 119 005.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697 135.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||