POLYBUIS
Dépôt
| Dénomination | POLYBUIS |
| Siren | 750043960 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 259 |
| Numéro de Gestion | 2012B01763 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 4 399.00 | 661.00 | 3 737.00 | 4 178.00 |
AP Constructions | 346 445.00 | 168 620.00 | 177 824.00 | 114 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 861.00 | 173 042.00 | 39 818.00 | 9 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 867.00 | 90 110.00 | 222 756.00 | 13 657.00 |
BF Prêts | 22 712.00 | 22 712.00 | 27 697.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 711.00 | 80 711.00 | 62 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | 980 641.00 | 433 079.00 | 547 562.00 | 230 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 047.00 | 29 047.00 | 48 056.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 694.00 | 22 693.00 | 49 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 328.00 | 1 431 328.00 | 973 983.00 | |
BZ Autres créances | 2 015 267.00 | 113 163.00 | 1 902 103.00 | 1 028 334.00 |
CF Disponibilités | 43 142.00 | 43 142.00 | 85 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 875.00 | 17 875.00 | 6 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 559 353.00 | 113 163.00 | 3 446 190.00 | 2 192 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 994.00 | 546 242.00 | 3 993 752.00 | 2 423 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 423.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 113 163.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 760.00 | 520 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | ||
DH Report à nouveau | -93 361.00 | -350 576.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 710.00 | 257 214.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | |||
DK Provisions réglementées | 9 397.00 | 5 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 432 513.00 | 433 377.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 589.00 | 37 989.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 78 414.00 | 56 719.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 149 003.00 | 94 708.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 033.00 | 792 423.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 055.00 | 1 059 043.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 482.00 | |||
EA Autres dettes | 54 436.00 | 43 790.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 961.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 412 235.00 | 1 895 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 752.00 | 2 423 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 235.00 | 1 895 581.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 326.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -50.00 | |||
FG Production vendue services | 10 100 796.00 | 10 100 796.00 | 6 992 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 100 796.00 | 10 100 796.00 | 6 992 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 771.00 | 36 300.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 146 580.00 | 7 028 818.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 545.00 | 140 396.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 008.00 | -9 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 940 788.00 | 2 656 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 280 279.00 | 234 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 248 771.00 | 2 699 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 230 072.00 | 948 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 673.00 | 48 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 163.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 931.00 | 44 382.00 | ||
GE Autres charges | 11 507.00 | 10 782.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 146 739.00 | 6 774 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 999 840.00 | 254 501.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 216.00 | 10 452.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 216.00 | 10 452.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 234.00 | 8 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 233.00 | 8 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 016.00 | 2 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 995 823.00 | 256 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 527.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 621.00 | 2 106.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 147.00 | 2 106.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 355.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 966.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 048.00 | 1 224.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 083.00 | 2 579.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 064.00 | -473.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 333.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 845.00 | -1 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 237 945.00 | 7 041 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 248 235.00 | 6 784 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 710.00 | 257 214.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 548 954.00 | 344 756.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 135.00 | 1 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 877 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 981 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 000.00 | 104 000.00 | 432 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 000.00 | 104 000.00 | 433 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 71 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 75 000.00 | 20 000.00 | 149 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | 197 000.00 | 26 000.00 | 272 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 81 000.00 | 74 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 431 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 000.00 | |||
VB T. V. A. | 139 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 566 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 000.00 | 3 448 000.00 | 120 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 000.00 | 964 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 555 000.00 | 555 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 000.00 | 483 000.00 | ||
VW T.V.A. | 251 000.00 | 251 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 000.00 | 2 412 000.00 | ||