PROMAN 104
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 104 |
| Siren | 750305153 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3019 |
| Numéro de Gestion | 2012B00139 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 61 593.00 | 18 648.00 | 42 944.00 | 41 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | 10 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 843.00 | 18 648.00 | 57 194.00 | 52 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646 886.00 | 8 748.00 | 4 638 138.00 | 986 772.00 |
BZ Autres créances | 922 802.00 | 922 802.00 | 1 025 854.00 | |
CF Disponibilités | 343 476.00 | 343 476.00 | 475 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 913 165.00 | 8 748.00 | 5 904 417.00 | 2 488 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 009.00 | 27 397.00 | 5 961 611.00 | 2 541 010.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 343.00 | 172 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 748 343.00 | 672 909.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 401.00 | 119 781.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 952.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 872.00 | 508.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 100.00 | 341 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059 379.00 | 975 880.00 | ||
EA Autres dettes | 651 562.00 | 430 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 213 268.00 | 1 868 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 611.00 | 2 541 010.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 942 335.00 | 8 942 335.00 | 4 131 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 942 335.00 | 8 942 335.00 | 4 131 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 177.00 | 4 966.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 988.00 | 13 858.00 | ||
FQ Autres produits | 16 971.00 | 14 275.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 075 473.00 | 4 164 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 199 710.00 | 352 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 342 792.00 | 178 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 602 518.00 | 2 821 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 396 316.00 | 512 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 359.00 | 5 583.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128.00 | |||
GE Autres charges | 277 746.00 | 123 182.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 825 572.00 | 3 994 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 249 901.00 | 170 563.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 308.00 | 5 219.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 308.00 | 5 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 018.00 | 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 018.00 | 390.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 710.00 | 4 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 245 191.00 | 175 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161.00 | 2 522.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161.00 | 2 522.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 5 004.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 5 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 152.00 | -2 482.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 943.00 | 4 172 578.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 833 599.00 | 3 999 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 343.00 | 172 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 213.00 | 7 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 804.00 | 6 709.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 017.00 | 14 089.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 593.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | 14 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 264.00 | 75 843.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 288.00 | 6 359.00 | 18 648.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 288.00 | 6 359.00 | 18 648.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 620.00 | 128.00 | 8 748.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 620.00 | 128.00 | 8 748.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 620.00 | 128.00 | 8 748.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 361.00 | 11 361.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 635 525.00 | 4 635 525.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | ||
VB T. V. A. | 181 454.00 | 181 454.00 | ||
VP Divers | 311 702.00 | 311 702.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 811.00 | 86 514.00 | 342 297.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 583 940.00 | 5 241 642.00 | 342 297.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 401.00 | 205 401.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 100.00 | 416 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104 905.00 | 1 104 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 876.00 | 765 876.00 | ||
VW T.V.A. | 1 015 293.00 | 1 015 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 575.00 | 164 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 873 952.00 | 873 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 562.00 | 651 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197 667.00 | 5 197 667.00 | ||