KORIAN SAINT BRUNO
Dépôt
| Dénomination | KORIAN SAINT BRUNO |
| Siren | 750588923 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11111 |
| Numéro de Gestion | 2017B00294 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 025.00 | 25 965.00 | 1 060.00 | 3 795.00 |
AH Fonds commercial | 6 160 454.00 | 1 177 577.00 | 4 982 877.00 | 4 982 877.00 |
AP Constructions | 186 370.00 | 15 127.00 | 171 243.00 | 170 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 721.00 | 160 884.00 | 394 837.00 | 332 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 742.00 | 214 008.00 | 1 092 734.00 | 905 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 351.00 | 43 351.00 | 335 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 279 663.00 | 1 593 562.00 | 6 686 102.00 | 6 730 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 584.00 | 73 584.00 | 44 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 844 518.00 | 60 965.00 | 783 553.00 | 772 183.00 |
BZ Autres créances | 973 744.00 | 973 744.00 | 849 012.00 | |
CF Disponibilités | 16 862.00 | 16 862.00 | 53 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | 1 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 913 832.00 | 60 965.00 | 1 852 867.00 | 1 720 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 193 495.00 | 1 654 526.00 | 8 538 968.00 | 8 450 816.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 221 002.00 | 221 002.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 003 633.00 | -1 123 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 933.00 | -880 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | -665 698.00 | -1 727 631.00 | ||
DP Provisions pour risques | 323 496.00 | 259 888.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 832.00 | 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 324 329.00 | 260 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 061.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 945.00 | 793 341.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 816 073.00 | 679 645.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 833.00 | 393 731.00 | ||
EA Autres dettes | 7 517 426.00 | 8 051 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 880 337.00 | 9 918 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 538 968.00 | 8 450 816.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 662.00 | 662.00 | 120.00 | |
FG Production vendue services | 8 347 209.00 | 8 347 209.00 | 5 722 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 347 871.00 | 8 347 871.00 | 5 722 869.00 | |
FN Production immobilisée | 2 065.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 519.00 | 17 777.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 847.00 | 382 418.00 | ||
FQ Autres produits | 17 461.00 | 231 097.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 679 763.00 | 6 354 161.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 984.00 | 4 147.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 373 411.00 | 306 502.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 380.00 | -9 872.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 654 092.00 | 1 845 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 774 177.00 | 710 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 056 641.00 | 2 530 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 128 454.00 | 894 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 241 106.00 | 135 882.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 231.00 | 15 672.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 491.00 | 400.00 | ||
GE Autres charges | 5 742.00 | 15 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 321 948.00 | 6 448 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 357 815.00 | -94 371.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 664.00 | 70 029.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 664.00 | 70 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 664.00 | -70 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 291 150.00 | -164 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 848.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 848.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 626.00 | 240 112.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 774.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 438.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 064.00 | 741 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 064.00 | -720 039.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 153.00 | -4 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 679 763.00 | 6 376 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 617 830.00 | 7 256 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 933.00 | -880 080.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 187 479.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 292.00 | 1 070 059.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 082 771.00 | 1 070 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 187 479.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 486.00 | 537 681.00 | 2 092 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 486.00 | 537 681.00 | 8 279 663.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 230.00 | 2 735.00 | 25 965.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 649.00 | 238 371.00 | 390 019.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 879.00 | 241 106.00 | 415 985.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 73 251.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 251 077.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 288.00 | 93 929.00 | 29 889.00 | 324 329.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 177 577.00 | 1 177 577.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 124.00 | 50 231.00 | 10 390.00 | 60 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 701.00 | 50 231.00 | 10 390.00 | 1 238 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 989.00 | 144 159.00 | 40 278.00 | 1 562 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 721.00 | 40 278.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 438.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 35 043.00 | 35 043.00 | ||
UX Autres créances clients | 809 475.00 | 809 475.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 606 277.00 | 606 277.00 | ||
VB T. V. A. | 12 652.00 | 12 652.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 438.00 | 36 438.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 200.00 | 313 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 386.00 | 1 823 386.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 945.00 | 502 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 301 181.00 | 301 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 543.00 | 289 543.00 | ||
VW T.V.A. | 7 611.00 | 7 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 738.00 | 217 738.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 833.00 | 37 833.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 417 507.00 | 7 417 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 919.00 | 99 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 880 337.00 | 8 880 337.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 46.00 | ||