CALITRANS
Dépôt
| Dénomination | CALITRANS |
| Siren | 750948853 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/021031 |
| Numéro de Gestion | 2012B02251 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69740 GENAS |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 928.00 | 6 585.00 | 6 344.00 | 5 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 022.00 | 92 011.00 | 52 011.00 | 57 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | 2 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 159 055.00 | 98 595.00 | 60 460.00 | 65 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 751.00 | 190 751.00 | 115 998.00 | |
BZ Autres créances | 52 868.00 | 52 868.00 | 28 315.00 | |
CF Disponibilités | 27 022.00 | 27 022.00 | 90 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | 1 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 274 687.00 | 274 687.00 | 235 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 742.00 | 98 595.00 | 335 147.00 | 301 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 105.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 041.00 | 11 041.00 | ||
DG Autres réserves | 82 239.00 | 29 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | 53 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 103 329.00 | 103 281.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 511.00 | 87 060.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 2 809.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 333.00 | 54 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 848.00 | 53 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 231 818.00 | 198 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 147.00 | 301 437.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 890.00 | 198 156.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 000.00 | |||
FG Production vendue services | 1 245 769.00 | 1 245 769.00 | 893 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 769.00 | 1 245 769.00 | 910 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 667.00 | 26 353.00 | ||
FQ Autres produits | 100.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 300 535.00 | 936 731.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 854 011.00 | 604 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 079.00 | 8 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 302 268.00 | 170 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 584.00 | 50 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 618.00 | 34 133.00 | ||
GE Autres charges | 196.00 | 64.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 300 756.00 | 868 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -221.00 | 68 319.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 320.00 | 2 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 320.00 | 2 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 320.00 | -2 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 541.00 | 66 031.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 1 127.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | 1 870.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 911.00 | 1 870.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 589.00 | -743.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 035.00 | 937 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 987.00 | 884 682.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48.00 | 53 176.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 261.00 | 68 018.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 072.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 118.00 | 64 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 223.00 | 64 745.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 913.00 | 156 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 913.00 | 159 055.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 737.00 | 52 618.00 | 31 760.00 | 98 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 737.00 | 52 618.00 | 31 760.00 | 98 595.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | ||
UX Autres créances clients | 190 751.00 | 190 751.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 145.00 | 17 145.00 | ||
VB T. V. A. | 12 014.00 | 12 014.00 | ||
VP Divers | 23 574.00 | 23 574.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 770.00 | 249 770.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 365.00 | 47 437.00 | 47 928.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 333.00 | 55 333.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 460.00 | 26 460.00 | ||
VW T.V.A. | 39 573.00 | 39 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 818.00 | 183 890.00 | 47 928.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 816.00 | |||