NEW FORREST
Dépôt
| Dénomination | NEW FORREST |
| Siren | 750964223 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2667 |
| Numéro de Gestion | 2012B00206 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67210 OBERNAI |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 907 514.00 | 2 907 514.00 | 2 907 514.00 | |
AN Terrains | 141 832.00 | 141 832.00 | 141 832.00 | |
AP Constructions | 574 043.00 | 35 429.00 | 538 614.00 | 548 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 011.00 | 9 891.00 | 36 120.00 | 39 720.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | |||
CU Autres participations | 847 994.00 | 60 000.00 | 787 994.00 | 787 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 537 396.00 | 125 320.00 | 4 412 076.00 | 4 425 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 322.00 | |||
BZ Autres créances | 81 416.00 | 81 416.00 | 23 206.00 | |
CF Disponibilités | 62 383.00 | 62 383.00 | 19 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 348.00 | 39 348.00 | 3 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 183 148.00 | 183 148.00 | 450 149.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 545.00 | 125 320.00 | 4 595 225.00 | 4 875 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 655 900.00 | 2 655 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 877.00 | 33 420.00 | ||
DG Autres réserves | 88 879.00 | 62 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 092.00 | 249 139.00 | ||
DK Provisions réglementées | 44 734.00 | 44 734.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 963 483.00 | 3 045 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 060.00 | 951 272.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 281.00 | 571 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 737.00 | 24 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 487.00 | 283 443.00 | ||
EA Autres dettes | 76 174.00 | 397.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 631 740.00 | 1 830 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 225.00 | 4 875 834.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 874.00 | 755 017.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 122 381.00 | 1 122 381.00 | 1 523 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 381.00 | 1 122 381.00 | 1 523 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664.00 | 748.00 | ||
FQ Autres produits | 17 322.00 | 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 140 368.00 | 1 524 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 215 707.00 | 174 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 491.00 | 107 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 530 124.00 | 787 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 248.00 | 353 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 848.00 | 20 813.00 | ||
GE Autres charges | 1 246.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 421.00 | 1 444 496.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 053.00 | 79 771.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 199 760.00 | 249 700.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 199 760.00 | 249 700.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 591.00 | 18 046.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 046.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 591.00 | 18 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 179 168.00 | 231 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 115.00 | 311 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 023.00 | 62 284.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 128.00 | 1 773 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 036.00 | 1 524 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 092.00 | 249 139.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 106.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 178.00 | 49 178.00 | ||
VB T. V. A. | 23 861.00 | 23 861.00 | ||
VP Divers | 4 594.00 | 4 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 349.00 | 39 349.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 765.00 | 140 765.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 722.00 | 195 848.00 | 307 164.00 | 252 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 737.00 | 23 737.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 947.00 | 91 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | ||
VW T.V.A. | 21 834.00 | 21 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 036.00 | 63 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 597 282.00 | 597 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 175.00 | 76 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 742.00 | 1 071 867.00 | 307 164.00 | 252 711.00 |