POSITRAN
Dépôt
| Dénomination | POSITRAN |
| Siren | 751018482 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8137 |
| Numéro de Gestion | 2012B01596 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78200 MANTES LA JOLIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 2 699.00 | 764.00 | 1 953.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 711.00 | 3 711.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 110 067.00 | 22 591.00 | 87 475.00 | 36 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 241.00 | 25 290.00 | 91 951.00 | 38 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 644.00 | 43 644.00 | 21 846.00 | |
BT Marchandises | 22 572.00 | -22 572.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 624.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 117 423.00 | 117 423.00 | 41 693.00 | |
BZ Autres créances | 17 841.00 | 17 841.00 | 6 452.00 | |
CF Disponibilités | 144 080.00 | 144 080.00 | 115 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 755.00 | 10 755.00 | 2 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 333 744.00 | 22 572.00 | 311 171.00 | 191 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 985.00 | 47 862.00 | 403 122.00 | 229 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 103 685.00 | 64 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 585.00 | 39 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | 157 770.00 | 120 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 297.00 | 9 127.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 1 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 111.00 | 42 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 497.00 | 19 564.00 | ||
EA Autres dettes | 60 305.00 | 1 560.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 842.00 | 35 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 245 353.00 | 109 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 122.00 | 229 456.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 159.00 | 109 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 107 521.00 | 29 865.00 | 137 386.00 | 121 649.00 |
FG Production vendue services | 302 566.00 | 169 234.00 | 471 800.00 | 346 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 087.00 | 199 099.00 | 609 186.00 | 468 586.00 |
FM Production stockée | 21 799.00 | 6 383.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 350.00 | |||
FQ Autres produits | 213.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 631 198.00 | 476 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 514.00 | 38 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 367 522.00 | 308 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 374.00 | 6 807.00 | ||
FY Salaires et traitements | 104 444.00 | 43 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 194.00 | 13 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 597.00 | 11 532.00 | ||
GE Autres charges | 146.00 | 2 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 565 790.00 | 423 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 408.00 | 52 901.00 | ||
GN Différences positives de change | 102.00 | 371.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102.00 | 371.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 860.00 | 736.00 | ||
GS Différences négatives de change | 591.00 | 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 451.00 | 1 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 348.00 | -649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 059.00 | 52 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 758.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 301.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 572.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 873.00 | 4 722.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 373.00 | -3 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 9 232.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 800.00 | 477 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 215.00 | 438 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 585.00 | 39 057.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 463.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 836.00 | 72 080.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 299.00 | 72 080.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 463.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 849.00 | 110 067.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 849.00 | 113 530.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 1 189.00 | 2 699.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 731.00 | 16 408.00 | 11 548.00 | 22 591.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 241.00 | 17 597.00 | 11 548.00 | 25 290.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 22 572.00 | 22 572.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 572.00 | 22 572.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 572.00 | 22 572.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 572.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 117 423.00 | 117 423.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 5 864.00 | ||
VB T. V. A. | 6 561.00 | 6 561.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | 5 416.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 755.00 | 10 755.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 019.00 | 146 019.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 244.00 | 11 050.00 | 31 194.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 111.00 | 80 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 178.00 | 16 178.00 | ||
VW T.V.A. | 8 312.00 | 8 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 305.00 | 60 305.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 842.00 | 20 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 353.00 | 214 159.00 | 31 194.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 883.00 | |||