CAPET THERMIE
Dépôt
| Dénomination | CAPET THERMIE |
| Siren | 751147182 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 3272 |
| Numéro de Gestion | 2012B00355 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64990 LAHONCE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 758.00 | 523.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 989.00 | 8 451.00 | 8 537.00 | 11 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 699.00 | 26 753.00 | 2 946.00 | 9 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | 8 670.00 | 8 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 638.00 | 35 962.00 | 20 676.00 | 29 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 540.00 | 21 540.00 | 15 233.00 | |
BN En cours de production de biens | 18 667.00 | 18 667.00 | 31 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 532.00 | 2 424.00 | 442 108.00 | 607 273.00 |
BZ Autres créances | 98 137.00 | 98 137.00 | 74 174.00 | |
CF Disponibilités | 5 534.00 | 5 534.00 | 8 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | 1 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 589 312.00 | 2 424.00 | 586 888.00 | 737 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 949.00 | 38 386.00 | 607 564.00 | 767 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 58 928.00 | 58 928.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 807.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 120.00 | -37 807.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | 43 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 099.00 | 66 594.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588.00 | 21 350.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 736.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 824.00 | 485 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 428.00 | 150 789.00 | ||
EA Autres dettes | 10 889.00 | 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 587 564.00 | 724 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 564.00 | 767 416.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 588.00 | 701 426.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 580.00 | 61 463.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 685 355.00 | 1 741 761.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 355.00 | 1 741 761.00 | ||
FM Production stockée | -12 612.00 | 23 979.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 436.00 | 1 415.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 674 182.00 | 1 767 157.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 741.00 | 855 326.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 307.00 | -12 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 468 259.00 | 535 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 176.00 | 7 431.00 | ||
FY Salaires et traitements | 284 390.00 | 310 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 631.00 | 97 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 215.00 | 9 368.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 717 106.00 | 1 803 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 923.00 | -35 886.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 073.00 | 1 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 073.00 | 1 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 058.00 | -1 805.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 981.00 | -37 691.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 117.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 290.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 140.00 | 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 860.00 | -117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 197.00 | 1 767 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 318.00 | 1 804 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 120.00 | -37 807.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 780.00 | 12 332.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 687.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 678.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 687.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 638.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 378.00 | 758.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 366.00 | 9 838.00 | 35 204.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 747.00 | 10 215.00 | 35 962.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | 8 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 444 532.00 | 441 632.00 | 2 900.00 | |
VP Divers | 98 137.00 | 98 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 240.00 | 540 671.00 | 11 570.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 580.00 | 39 580.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 824.00 | 420 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 428.00 | 93 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 477.00 | 10 889.00 | 16 588.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 828.00 | 566 240.00 | 16 588.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 612.00 | |||