VILLA BORIE
Dépôt
| Dénomination | VILLA BORIE |
| Siren | 751478843 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/034126 |
| Numéro de Gestion | 2012B02757 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 249.00 | 5 249.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 630.00 | 70 892.00 | 159 738.00 | 135 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 279.00 | 667 597.00 | 1 523 682.00 | 1 680 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 455 658.00 | 743 738.00 | 1 711 920.00 | 1 844 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 688.00 | 41 688.00 | 23 300.00 | |
BT Marchandises | 314 309.00 | 314 309.00 | 271 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 647.00 | 38.00 | 207 609.00 | 136 208.00 |
BZ Autres créances | 669 632.00 | 669 632.00 | 428 356.00 | |
CF Disponibilités | 182 936.00 | 182 936.00 | 116 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | 10 991.00 | 5 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 427 203.00 | 38.00 | 1 427 165.00 | 982 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 861.00 | 743 776.00 | 3 139 085.00 | 2 826 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 669.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 184 859.00 | 259 423.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 336.00 | 525 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 550 295.00 | 785 959.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 587.00 | 599 358.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 848.00 | 396 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 769.00 | 650 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 669.00 | 384 335.00 | ||
EA Autres dettes | 118 918.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 588 790.00 | 2 030 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 085.00 | 2 826 245.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 156.00 | 1 543 058.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 885.00 | 530.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | -2 818.00 | -2 818.00 | ||
FG Production vendue services | 6 018 832.00 | 6 018 832.00 | 6 179 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 016 014.00 | 6 016 014.00 | 6 179 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 26 866.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 398.00 | 141 960.00 | ||
FQ Autres produits | 81.00 | 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 148 492.00 | 6 347 951.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 865 205.00 | 1 858 181.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 931.00 | -77 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 756 622.00 | 1 643 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 180.00 | 68 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 395 067.00 | 1 502 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 366 618.00 | 392 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 282.00 | 227 829.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38.00 | |||
GE Autres charges | 52 246.00 | 30 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 681 327.00 | 5 646 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 467 165.00 | 701 813.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 030.00 | 903.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 030.00 | 903.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 628.00 | 18 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 628.00 | 18 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 598.00 | -18 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 454 568.00 | 683 795.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 998.00 | 8 688.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 879.00 | 302.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 878.00 | 8 990.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 595.00 | -7 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 637.00 | 150 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 806.00 | 6 349 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 470.00 | 5 824 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 336.00 | 525 436.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 249.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 198.00 | 126 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 947.00 | 126 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 144.00 | 2 421 909.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 144.00 | 2 455 658.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | 5 249.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 472.00 | 243 282.00 | 11 265.00 | 738 489.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 721.00 | 243 282.00 | 11 265.00 | 743 738.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 38.00 | 38.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | 38.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 38.00 | 10 000.00 | 38.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38.00 | 10 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | |||
UX Autres créances clients | 207 609.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 129 075.00 | |||
VB T. V. A. | 21 097.00 | |||
VP Divers | 4 087.00 | |||
VC Groupe et associés | 329 449.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 260.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 770.00 | 560 601.00 | 350 169.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 885.00 | 6 885.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 702.00 | 336 508.00 | 1 031 193.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407.00 | 1 407.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 769.00 | 634 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 315.00 | 134 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 249.00 | 90 249.00 | ||
VW T.V.A. | 51 220.00 | 51 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 885.00 | 44 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 441.00 | 138 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 918.00 | 27 560.00 | 91 358.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 790.00 | 1 327 798.00 | 1 260 992.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 127.00 | |||