CLINIQUE DU CAMPUS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU CAMPUS |
| Siren | 751526591 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/002711 |
| Numéro de Gestion | 2012B00345 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80090 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 550.00 | 12 808.00 | 11 742.00 | 5 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 634.00 | 6 833.00 | 26 800.00 | 15 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 262.00 | 28 581.00 | 61 680.00 | 55 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 447.00 | 48 223.00 | 100 223.00 | 76 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 489.00 | 6 489.00 | 3 572.00 | |
BT Marchandises | 495.00 | 495.00 | 23.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 703.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 828 212.00 | 7 025.00 | 821 187.00 | 328 207.00 |
BZ Autres créances | 171 744.00 | 171 744.00 | 68 622.00 | |
CF Disponibilités | 1 067 792.00 | 1 067 792.00 | 208 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 761.00 | 111 761.00 | 121 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 186 496.00 | 7 025.00 | 2 179 471.00 | 998 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 943.00 | 55 248.00 | 2 279 694.00 | 1 074 859.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -560 422.00 | -344 502.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 903.00 | -215 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 481.00 | -410 422.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 789.00 | 432 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 511.00 | 416 067.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 151.00 | 30 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 808.00 | 332 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 330 930.00 | 246 672.00 | ||
EA Autres dettes | 51 022.00 | 27 497.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 221 213.00 | 1 485 282.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 694.00 | 1 074 859.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 855.00 | 1 139 053.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 866 511.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 174.00 | 46.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 578 290.00 | 1 813 505.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 464.00 | 1 813 551.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 330.00 | 48 052.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 459.00 | 6 315.00 | ||
FQ Autres produits | 222.00 | 85.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 715.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -472.00 | 8.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 599.00 | 22 794.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 916.00 | 1 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 722 764.00 | 87 793 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 984.00 | 85 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 454 915.00 | 724 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 472 911.00 | 236 149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 757.00 | 39 269.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 025.00 | |||
GE Autres charges | 189 088.00 | 143 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 476 104.00 | -262 925.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 200.00 | 6 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 200.00 | -6 880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 468 903.00 | -269 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 886.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 477.00 | 1 922 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 573.00 | 2 137 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 903.00 | -215 919.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 676.00 | 10 875.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 031.00 | 40 866.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 707.00 | 51 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 447.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 537.00 | 4 271.00 | 12 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 929.00 | 23 486.00 | 35 415.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 466.00 | 27 758.00 | 48 223.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 828 213.00 | 828 213.00 | ||
VP Divers | 171 744.00 | 171 744.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111 762.00 | 111 762.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 719.00 | 1 111 719.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 789.00 | 216 934.00 | 357 855.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 808.00 | 370 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 931.00 | 330 931.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 090.00 | 917 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 063.00 | 1 836 207.00 | 357 855.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 033.00 | |||