TOPAZE
Dépôt
| Dénomination | TOPAZE |
| Siren | 751606732 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 485 |
| Numéro de Gestion | 2018B00292 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06300 Nice |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 284 700.00 | 284 700.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 300.00 | 1 530.00 | 13 770.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 201.00 | 4 327.00 | 297 874.00 | |
AX Avances et acomptes | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | 5 416.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 607 617.00 | 5 857.00 | 601 760.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 066.00 | 5 066.00 | ||
BT Marchandises | 12.00 | 12.00 | ||
BZ Autres créances | 108 253.00 | 108 253.00 | 59 156.00 | |
CF Disponibilités | 203 393.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 120 432.00 | 120 432.00 | 262 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 049.00 | 5 857.00 | 722 192.00 | 262 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 224 692.00 | 148 899.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 995.00 | 75 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 125 197.00 | 241 192.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 497.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 188.00 | 9.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 673.00 | 5 938.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 956.00 | 15 411.00 | ||
EA Autres dettes | 192 681.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 596 995.00 | 21 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 192.00 | 262 550.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 995.00 | 21 358.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 838.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 152.00 | |||
FD Production vendue biens | 115 351.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 503.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17.00 | 479.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 498.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18.00 | 120 479.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12.00 | 1 947.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12.00 | 255.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 074.00 | 22 972.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 066.00 | 1 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 82 845.00 | 36 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 590.00 | 2 583.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 759.00 | 46 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 433.00 | 5 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 857.00 | 5 294.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 116 492.00 | 123 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -116 474.00 | -2 599.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 479.00 | 94.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 479.00 | 94.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 527.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 527.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 479.00 | -2 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -115 995.00 | -5 031.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 945.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 025.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 970.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 031.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 206.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497.00 | 940 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 492.00 | 864 780.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 995.00 | 75 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 501.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 617.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 501.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 617.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 857.00 | 5 857.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 857.00 | 5 857.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | 5 416.00 | ||
VB T. V. A. | 65 074.00 | 65 074.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 180.00 | 43 180.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 769.00 | 115 353.00 | 5 416.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 838.00 | 87 838.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 660.00 | 171 660.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 673.00 | 19 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | ||
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 188.00 | 118 188.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 681.00 | 192 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 995.00 | 596 995.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340.00 | |||