ORFI
Dépôt
| Dénomination | ORFI |
| Siren | 751704776 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8263 |
| Numéro de Gestion | 2014B00206 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 102 064.00 | 37 759.00 | 64 305.00 | 79 106.00 |
CU Autres participations | 570 525.00 | 570 525.00 | 546 025.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 633 591.00 | 3 633 591.00 | 3 672 467.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 308 980.00 | 37 759.00 | 4 271 221.00 | 4 300 398.00 |
BZ Autres créances | 994 577.00 | 994 577.00 | 857 146.00 | |
CF Disponibilités | 80 986.00 | 80 986.00 | 17 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 075 563.00 | 1 075 563.00 | 874 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 543.00 | 37 759.00 | 5 346 784.00 | 5 175 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 293 716.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 903.00 | |||
DH Report à nouveau | -575 368.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 581.00 | 597 271.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56 477.00 | 56 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 132 961.00 | 5 078 380.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 163.00 | 33 575.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 552.00 | 11 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 024.00 | 49 979.00 | ||
EA Autres dettes | 52 084.00 | 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 213 823.00 | 96 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 784.00 | 5 175 019.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 823.00 | 96 638.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 224 000.00 | 224 000.00 | 206 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 000.00 | 224 000.00 | 206 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 535.00 | 5 145.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 227 544.00 | 211 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 179 685.00 | 95 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 619.00 | 22 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 289 678.00 | 234 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 710.00 | 98 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 717.00 | 19 883.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 647 416.00 | 470 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -419 873.00 | -259 840.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 319 200.00 | 210 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 246.00 | 52 543.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 366 446.00 | 262 543.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 636.00 | 4 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 636.00 | 4 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 365 809.00 | 258 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -54 063.00 | -1 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 600 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 000.00 | 49 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 000.00 | 649 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 1 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 43 706.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 556.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 356.00 | 51 062.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 644.00 | 598 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 989.00 | 1 123 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 409.00 | 526 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 581.00 | 597 271.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 535.00 | 5 145.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 59 906.00 | 72 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 147.00 | 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221 292.00 | 659 446.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322 439.00 | 660 363.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 064.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 673 822.00 | 4 206 916.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 673 822.00 | 4 308 980.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 041.00 | 15 717.00 | 37 759.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 041.00 | 15 717.00 | 37 759.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 56 477.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 56 477.00 | 56 477.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 56 477.00 | 56 477.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 633 591.00 | 2 293 716.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
VB T. V. A. | 15 259.00 | 15 259.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 678.00 | 32 678.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 300.00 | 944 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 968.00 | 3 288 293.00 | 1 342 675.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 163.00 | 18 163.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 552.00 | 61 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 240.00 | 50 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 448.00 | 30 448.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 084.00 | 52 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 823.00 | 213 823.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 323.00 | |||