UB4 KIDS
Dépôt
| Dénomination | UB4 KIDS |
| Siren | 751736844 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 2849 |
| Numéro de Gestion | 2012B01979 |
| Code Activité | 8891A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13010 MARSEILLE 10 |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 637.00 | 3 115.00 | 6 522.00 | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 438.00 | 142 169.00 | 406 269.00 | 230 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 269.00 | |||
CU Autres participations | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 515.00 | 28 515.00 | 26 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 716 390.00 | 145 284.00 | 571 106.00 | 274 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 357.00 | 10 147.00 | 164 210.00 | 143 917.00 |
BZ Autres créances | 109 425.00 | 109 425.00 | 61 518.00 | |
CF Disponibilités | 120 165.00 | 120 165.00 | 57 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 404 407.00 | 10 147.00 | 394 260.00 | 262 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 797.00 | 155 431.00 | 965 367.00 | 536 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 378.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | ||
DG Autres réserves | 200 000.00 | 155 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 48 497.00 | 18 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 513.00 | 75 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 451 210.00 | 382 697.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 585.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 258.00 | 44 382.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 222.00 | 31 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 911.00 | 65 159.00 | ||
EA Autres dettes | 2 180.00 | 10 165.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 514 157.00 | 151 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 367.00 | 536 999.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 99 258.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 576.00 | 244 768.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 515.00 | 11 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 091.00 | 376 568.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 269.00 | 558 075.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 315.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 269.00 | 716 390.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 969.00 | 64 315.00 | 145 284.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 969.00 | 64 315.00 | 145 284.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 147.00 | 10 147.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 147.00 | 10 147.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 047.00 | 2 900.00 | 10 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 515.00 | 28 515.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 151.00 | 10 151.00 | ||
UX Autres créances clients | 164 206.00 | 164 206.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 732.00 | 62 354.00 | 24 378.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 184.00 | 21 184.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 758.00 | 259 865.00 | 52 893.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 585.00 | 48 009.00 | 194 991.00 | 40 585.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 155.00 | 55 155.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 222.00 | 25 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 619.00 | 20 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 151.00 | 79 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 103.00 | 44 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 157.00 | 278 580.00 | 194 991.00 | 40 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 236.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 361.00 | |||