HOLDIART
Dépôt
| Dénomination | HOLDIART |
| Siren | 752031906 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3731 |
| Numéro de Gestion | 2012B00351 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82100 Castelsarrasin |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | 8.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 14 079 340.00 | 14 079 340.00 | 14 078 740.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 58 636.00 | 58 636.00 | 58 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 137 976.00 | 14 137 976.00 | 14 137 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 409.00 | 520 409.00 | 588 842.00 | |
CF Disponibilités | 2 550.00 | 2 550.00 | 5 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 522 959.00 | 522 959.00 | 594 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 660 935.00 | 14 660 935.00 | 14 732 112.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 2 456 269.00 | 1 364 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 524.00 | 1 091 465.00 | ||
DK Provisions réglementées | 78 500.00 | 70 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 647 542.00 | 2 568 169.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 928 889.00 | 12 004 818.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 324.00 | 149 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 179.00 | 9 994.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 013 393.00 | 12 163 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 660 935.00 | 14 732 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2 792.00 | 821.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 792.00 | 821.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 326.00 | 15 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 335.00 | ||
GE Autres charges | 125.00 | 829.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 772.00 | 17 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 980.00 | -16 224.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 201 050.00 | 1 249 092.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 878.00 | 727.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 201 928.00 | 1 249 819.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 172 007.00 | 198 999.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 007.00 | 198 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 029 921.00 | 1 050 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 021 942.00 | 1 034 596.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 850.00 | 15 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 850.00 | 15 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 850.00 | -15 700.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 432.00 | -72 569.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 721.00 | 1 250 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 197.00 | 159 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 524.00 | 1 091 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 137 376.00 | 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 137 376.00 | 600.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 137 976.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 137 976.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 78 500.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 70 650.00 | 7 850.00 | 78 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 650.00 | 7 850.00 | 78 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 850.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 409.00 | 520 409.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 409.00 | 520 409.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 928 889.00 | 1 073 379.00 | 4 424 353.00 | 5 431 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 324.00 | 79 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 013 393.00 | 1 157 883.00 | 4 424 353.00 | 5 431 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041 048.00 | |||