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HOLDIART

Dépôt

DénominationHOLDIART
Siren752031906
Cloture31/01/2018
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt3731
Numéro de Gestion2012B00351
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse82100 Castelsarrasin
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 5.00 8.00
BB Créances rattachées à des participations 14 079 340.00 14 079 340.00 14 078 740.00
BD Autres titres immobilisés 58 636.00 58 636.00 58 636.00
BJ TOTAL (I) 14 137 976.00 14 137 976.00 14 137 376.00
BX Clients et comptes rattachés 520 409.00 520 409.00 588 842.00
CF Disponibilités 2 550.00 2 550.00 5 894.00
CJ TOTAL (II) 522 959.00 522 959.00 594 736.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 660 935.00 14 660 935.00 14 732 112.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 500.00 37 500.00
DD Réserve légale (1) 3 750.00 3 750.00
DG Autres réserves 2 456 269.00 1 364 804.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 071 524.00 1 091 465.00
DK Provisions réglementées 78 500.00 70 650.00
DL TOTAL (I) 3 647 542.00 2 568 169.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 928 889.00 12 004 818.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 79 324.00 149 131.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 179.00 9 994.00
EC TOTAL (IV) 11 013 393.00 12 163 943.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 660 935.00 14 732 112.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FQ Autres produits 2 792.00 821.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 792.00 821.00
FW Autres achats et charges externes 10 326.00 15 881.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 321.00 335.00
GE Autres charges 125.00 829.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 772.00 17 045.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -7 980.00 -16 224.00
GJ Produits financiers de participations 1 201 050.00 1 249 092.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 878.00 727.00
GP Total des produits financiers (V) 1 201 928.00 1 249 819.00
GR Intérêts et charges assimilées 172 007.00 198 999.00
GU Total des charges financières (VI) 172 007.00 198 999.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 029 921.00 1 050 820.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 021 942.00 1 034 596.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7 850.00 15 700.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 850.00 15 700.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7 850.00 -15 700.00
HK Impôts sur les bénéfices -57 432.00 -72 569.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 204 721.00 1 250 640.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 133 197.00 159 176.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 071 524.00 1 091 465.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 14 137 376.00 600.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 137 376.00 600.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 14 137 976.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 137 976.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 78 500.00
3Z Total Provisions réglementées 70 650.00 7 850.00 78 500.00
7C TOTAL GENERAL 70 650.00 7 850.00 78 500.00
UJ ‐ Exceptionnelles 7 850.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 520 409.00 520 409.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 520 409.00 520 409.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10 928 889.00 1 073 379.00 4 424 353.00 5 431 157.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 179.00 5 179.00
VI Groupe et associés 79 324.00 79 324.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 013 393.00 1 157 883.00 4 424 353.00 5 431 157.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 041 048.00