ETABLISSEMENT MICHEL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT MICHEL |
| Siren | 752288464 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 5113 |
| Numéro de Gestion | 2012B04219 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 Stains |
2019
2018
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 224.00 | 8 224.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 424.00 | 46 252.00 | 25 172.00 | 29 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 723.00 | 211 881.00 | 318 843.00 | 308 780.00 |
AX Avances et acomptes | 52 246.00 | 52 246.00 | 41 444.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 491.00 | 85 491.00 | 83 794.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 028 108.00 | 266 356.00 | 761 752.00 | 743 290.00 |
BT Marchandises | 3 873 463.00 | 3 873 463.00 | 2 938 106.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040 510.00 | 1 040 510.00 | 1 090 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117 302.00 | 3 117 302.00 | 3 282 459.00 | |
BZ Autres créances | 592 408.00 | 592 408.00 | 231 557.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
CF Disponibilités | 1 181 509.00 | 1 181 509.00 | 1 082 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 311 833.00 | 2 311 833.00 | 1 432 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 117 184.00 | 12 117 184.00 | 10 057 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 145 292.00 | 266 356.00 | 12 878 936.00 | 10 801 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 159 401.00 | 3 159 401.00 | ||
DH Report à nouveau | 918 632.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 174.00 | 1 368 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 603 207.00 | 5 188 033.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 608.00 | 120 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 962.00 | 471 902.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 062.00 | 3 042 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436 814.00 | 1 809 850.00 | ||
EA Autres dettes | 161 283.00 | 98 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 275 729.00 | 5 544 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 878 936.00 | 10 801 063.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 275 729.00 | 5 544 030.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 089.00 | 81 231.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 688 181.00 | 2 926 643.00 | 31 614 824.00 | 26 699 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 688 181.00 | 2 926 643.00 | 31 614 824.00 | 26 699 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 316.00 | 5 610.00 | ||
FQ Autres produits | 1 193.00 | 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 618 332.00 | 26 705 643.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 170 592.00 | 19 747 950.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -935 357.00 | -329 562.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 312.00 | 2 876.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 364 049.00 | 1 266 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 231.00 | 131 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 374 518.00 | 1 163 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 453 026.00 | 497 835.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 899.00 | 50 206.00 | ||
GE Autres charges | 2 159 947.00 | 1 978 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 792 217.00 | 24 509 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 826 115.00 | 2 196 420.00 | ||
GN Différences positives de change | 31 818.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 818.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 679.00 | 53 752.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 580.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 77 679.00 | 78 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 861.00 | -78 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 780 254.00 | 2 118 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 289.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 000.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 289.00 | 3 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 581.00 | 42 526.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 581.00 | 61 526.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 291.00 | -58 526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 543 789.00 | 690 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 844 439.00 | 26 708 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 979 266.00 | 25 340 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 174.00 | 1 368 632.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 537.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316.00 | 5 610.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 159 761.00 | 1 977 402.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 224.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 729.00 | 79 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 794.00 | 1 697.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 747.00 | 81 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 654 393.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 491.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 1 028 107.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 224.00 | 8 224.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 233.00 | 50 899.00 | 258 132.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 457.00 | 50 899.00 | 266 356.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 491.00 | 85 491.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 308.00 | 4 308.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 112 994.00 | 3 112 994.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 347.00 | 23 347.00 | ||
VB T. V. A. | 158 417.00 | 158 417.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444 503.00 | 1 444 503.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 311 833.00 | 2 311 833.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 147 543.00 | 7 062 052.00 | 85 491.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 608.00 | 161 608.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 062.00 | 4 301 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 262 610.00 | 262 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 004.00 | 122 004.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 47 229.00 | 47 229.00 | ||
VW T.V.A. | 1 557 072.00 | 1 557 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 899.00 | 447 899.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 962.00 | 214 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 283.00 | 161 283.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 275 729.00 | 7 275 729.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 450 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 117 390.00 | 152 795.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 586 681.00 | 493 356.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 516.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 079.00 | 181 627.00 | ||
ST Autres comptes | 439 898.00 | 435 227.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 364 049.00 | 1 266 521.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 231.00 | 131 303.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 231.00 | 131 303.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 765 977.00 | 4 904 312.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 296 212.00 | 4 199 155.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||