SEPARIS
Dépôt
| Dénomination | SEPARIS |
| Siren | 752348268 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4301 |
| Numéro de Gestion | 2012B00542 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56270 PLOEMEUR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 916.00 | 5 916.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 066.00 | 42 482.00 | 472 584.00 | |
AV Immobilisations en cours | 89 421.00 | |||
CU Autres participations | 3 195 352.00 | 3 195 352.00 | 1 577 548.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 972.00 | 1 145 972.00 | 1 145 972.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 937 306.00 | 48 398.00 | 4 888 908.00 | 2 812 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 061.00 | 279 061.00 | 15 269.00 | |
BZ Autres créances | 3 167 151.00 | 3 167 151.00 | 3 965 325.00 | |
CF Disponibilités | 2 272 599.00 | 2 272 599.00 | 117 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 718 811.00 | 5 718 811.00 | 4 097 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 656 117.00 | 48 398.00 | 10 607 719.00 | 6 910 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 19 661.00 | 12 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 748.00 | 7 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | -62 837.00 | 27 911.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 739.00 | 460.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 739.00 | 460.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 600.00 | 30.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 940 513.00 | 6 601 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 652.00 | 238 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 581.00 | 10 941.00 | ||
EA Autres dettes | 78 471.00 | 31 161.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 669 816.00 | 6 882 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 607 719.00 | 6 910 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 669 816.00 | 6 882 345.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 377 174.00 | 377 174.00 | 56 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 174.00 | 377 174.00 | 56 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 120.00 | -42 392.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 462 305.00 | 14 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 846.00 | 60 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 2 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 220 062.00 | 30 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 642.00 | 11 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 482.00 | 960.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 739.00 | 460.00 | ||
GE Autres charges | 4 302.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 554 591.00 | 105 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 285.00 | -91 229.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 134 212.00 | 49 827.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 997.00 | |||
GN Différences positives de change | 28 044.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 218 253.00 | 49 827.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 204 974.00 | 38 960.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 742.00 | 2 387.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 216 716.00 | 41 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 537.00 | 8 481.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -90 748.00 | -82 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 304.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 304.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 304.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 559.00 | 157 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 306.00 | 149 622.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 748.00 | 7 661.00 | ||