SCHUR FLEXIBLES UNI ROTO
Dépôt
| Dénomination | SCHUR FLEXIBLES UNI ROTO |
| Siren | 752473298 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4735 |
| Numéro de Gestion | 2016B00167 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62127 AVERDOINGT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 22 967.00 | 22 967.00 | 7 656.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 035 035.00 | 1 955 602.00 | 3 079 432.00 | 2 770 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 860.00 | 67 860.00 | 561.00 | |
AH Fonds commercial | 4 063 263.00 | 4 063 263.00 | 4 063 263.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | |
AP Constructions | 2 943 550.00 | 1 685 663.00 | 1 257 887.00 | 1 463 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 211 629.00 | 4 002 371.00 | 2 209 257.00 | 2 365 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 996.00 | 442 543.00 | 64 453.00 | 101 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 063.00 | 34 063.00 | 34 063.00 | |
CU Autres participations | 900 610.00 | |||
BF Prêts | 75 332.00 | 75 332.00 | 57 963.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 672 710.00 | 672 710.00 | 908 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 163 403.00 | 8 177 006.00 | 12 986 397.00 | 14 203 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995 827.00 | 1 995 827.00 | 2 150 307.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 360 548.00 | 1 360 548.00 | 1 641 123.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 401.00 | 700 401.00 | 1 135 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 709 189.00 | 1 068 969.00 | 9 640 219.00 | 4 597 437.00 |
BZ Autres créances | 3 190 873.00 | 3 190 873.00 | 5 376 331.00 | |
CF Disponibilités | 607 226.00 | 607 226.00 | 55 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 381 464.00 | 381 464.00 | 358 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 945 527.00 | 1 068 969.00 | 17 876 558.00 | 15 314 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 108 930.00 | 9 245 976.00 | 30 862 955.00 | 29 517 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 748 042.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 264.00 | 115 264.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | -447 431.00 | -447 431.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 618 357.00 | -1 085 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 041 260.00 | -532 811.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 256 800.00 | 256 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 585 016.00 | 7 626 276.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 836 243.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 836 243.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 254.00 | 5 410 353.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 179 568.00 | 856 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 195 609.00 | 11 539 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 672.00 | 3 222 595.00 | ||
EA Autres dettes | 6 445 593.00 | 862 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 441 696.00 | 21 891 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 862 955.00 | 29 517 768.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 192 937.00 | 20 379 609.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 725.00 | 3 327 296.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -76 456.00 | -76 456.00 | 156 034.00 | |
FD Production vendue biens | 27 274 142.00 | 3 478 611.00 | 30 752 753.00 | 42 350 798.00 |
FG Production vendue services | 11 620.00 | 12 002.00 | 23 622.00 | 160 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 209 305.00 | 3 490 613.00 | 30 699 919.00 | 42 666 991.00 |
FM Production stockée | -716 164.00 | 604 624.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 096 645.00 | 1 281 269.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 018 080.00 | 95 455.00 | ||
FQ Autres produits | 4 028.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 098 479.00 | 44 652 367.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 877 758.00 | 2 753 188.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 595 301.00 | 23 634 372.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 941 480.00 | -59 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 140 711.00 | 10 595 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 406 084.00 | 428 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 799 511.00 | 3 929 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 444 626.00 | 1 410 709.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 547 349.00 | 1 633 153.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 629 026.00 | 898 415.00 | ||
GE Autres charges | 33 058.00 | 37 791.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 414 904.00 | 45 261 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 316 424.00 | -609 244.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 109 712.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 057.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 269 620.00 | |||
GN Différences positives de change | 96.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 269 620.00 | 111 865.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 211 751.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 215 264.00 | 160 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 215 264.00 | 372 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 054 356.00 | -260 819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 262 068.00 | -870 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381 683.00 | 41 013.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 809 630.00 | 349 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 191 314.00 | 390 013.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971 872.00 | 305 928.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989 868.00 | 21 076.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 105 863.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 067 604.00 | 327 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876 291.00 | 63 009.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -97 099.00 | -274 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 559 413.00 | 45 154 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 600 673.00 | 45 687 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 041 260.00 | -532 811.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 577 631.00 | 1 728 328.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 192 813.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 080.00 | 95 455.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 961 357.00 | 1 096 645.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661 123.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 006 239.00 | 7 612 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136 489.00 | 342 425.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 765 207.00 | 9 051 346.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 058 002.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 922 279.00 | 9 696 237.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 560 641.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 170 231.00 | 560 641.00 | 748 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 170 231.00 | 7 482 920.00 | 21 163 403.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 183 236.00 | 795 334.00 | 1 978 569.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 299.00 | 561.00 | 67 860.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 041 913.00 | 5 021 075.00 | 3 932 410.00 | 6 130 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 292 447.00 | 5 816 969.00 | 3 932 410.00 | 8 177 006.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 836 243.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 836 243.00 | 1 836 243.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 787 000.00 | 787 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 439 944.00 | 629 026.00 | 1 068 969.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 496 564.00 | 629 026.00 | 4 056 620.00 | 1 068 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 496 564.00 | 2 465 269.00 | 4 056 620.00 | 2 905 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 629 026.00 | 787 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 269 620.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 836 243.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 75 332.00 | 75 332.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 672 710.00 | 672 710.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338 253.00 | 1 338 253.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 370 936.00 | 9 370 936.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 673 114.00 | 673 114.00 | ||
VP Divers | 354 158.00 | 354 158.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161 600.00 | 2 161 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 381 464.00 | 381 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 029 568.00 | 15 029 568.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 725.00 | 11 725.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 529.00 | 663 770.00 | 248 759.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 207.00 | 681 207.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 195 609.00 | 8 195 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 639 561.00 | 639 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 941.00 | 472 941.00 | ||
VW T.V.A. | 153 567.00 | 153 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 603.00 | 430 603.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 498 361.00 | 8 498 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445 593.00 | 6 445 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 441 696.00 | 26 192 937.00 | 248 759.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 528.00 | |||