PROCOIFF ROQUEVAIRE
Dépôt
| Dénomination | PROCOIFF ROQUEVAIRE |
| Siren | 752686741 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 18853 |
| Numéro de Gestion | 2012B02407 |
| Code Activité | 4775Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13360 Roquevaire |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 842.00 | 842.00 | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 434.00 | 50 114.00 | 104 320.00 | 114 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 485.00 | 45 682.00 | 50 802.00 | 56 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | 282.00 | |
BJ TOTAL (I) | 252 043.00 | 96 638.00 | 155 405.00 | 171 948.00 |
BT Marchandises | 50 340.00 | 50 340.00 | 51 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | 169.00 | 240.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 3 593.00 | 3 593.00 | 4 112.00 | |
CF Disponibilités | 6 636.00 | 6 636.00 | 9 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 807.00 | 169.00 | 61 638.00 | 66 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 849.00 | 96 807.00 | 217 042.00 | 238 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -98 723.00 | -77 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 653.00 | -20 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | -111 375.00 | -88 723.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 467.00 | 720.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 467.00 | 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 675.00 | 133 784.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 408.00 | 130 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 431.00 | 10 092.00 | ||
EA Autres dettes | 50 269.00 | 51 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 326 951.00 | 326 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 042.00 | 238 012.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 767.00 | 212 340.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 795.00 | 3 690.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 353.00 | 3 690.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 485.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 043.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | 5.00 | 842.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 476.00 | 10 638.00 | 50 114.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 092.00 | 9 591.00 | 45 682.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 405.00 | 20 233.00 | 96 638.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 720.00 | 1 467.00 | 720.00 | 1 467.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720.00 | 1 467.00 | 720.00 | 1 467.00 |
6T Sur comptes clients | 93.00 | 76.00 | 169.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | 76.00 | 169.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | 1 543.00 | 720.00 | 1 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 543.00 | 720.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | ||
UX Autres créances clients | 409.00 | 409.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113.00 | 5 113.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 675.00 | 16 491.00 | 97 184.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 408.00 | 153 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | ||
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 269.00 | 50 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 951.00 | 229 767.00 | 97 184.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 161.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 492.00 | 492.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 890.00 | 835.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 053.00 | 5 856.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 978.00 | 7 412.00 | ||
ST Autres comptes | 6 770.00 | 6 763.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 183.00 | 21 358.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 792.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 1 223.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 023.00 | 2 015.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 44 025.00 | 43 769.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 161.00 | 37 347.00 | ||