LES PARCS DU SUD
Dépôt
| Dénomination | LES PARCS DU SUD |
| Siren | 752700484 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 7882 |
| Numéro de Gestion | 2012B01238 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84170 MONTEUX |
2020
2018 2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 662.00 | 12 850.00 | 4 812.00 | |
AN Terrains | 3 669 403.00 | 3 669 403.00 | 3 669 403.00 | |
AP Constructions | 21 435 197.00 | 3 183 651.00 | 18 251 546.00 | 18 380 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 465 534.00 | 1 234 039.00 | 7 231 495.00 | 5 575 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 337.00 | 200 866.00 | 355 471.00 | 385 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 209.00 | 276 209.00 | 57 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 215 750.00 | 215 750.00 | 239 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 636 091.00 | 4 631 405.00 | 30 004 685.00 | 28 308 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 383.00 | 53 383.00 | ||
BT Marchandises | 74 521.00 | 74 521.00 | 26 093.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 850.00 | 94 850.00 | 166 319.00 | |
BZ Autres créances | 2 134 892.00 | 48 977.00 | 2 085 915.00 | 1 849 461.00 |
CF Disponibilités | 181 313.00 | 181 313.00 | 1 251 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | 29 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 548 344.00 | 48 977.00 | 2 499 367.00 | 3 323 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 184 435.00 | 4 680 382.00 | 32 504 052.00 | 31 631 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 750.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 621 000.00 | 5 871 098.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 282 645.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 073 069.00 | -10 416 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 877 601.00 | -3 810 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 670 330.00 | -5 073 069.00 | ||
DP Provisions pour risques | 564 729.00 | 1 277 067.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 564 729.00 | 1 277 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 442.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 373 414.00 | 3 949 881.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 372.00 | 1 191 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 874 179.00 | 322 823.00 | ||
EA Autres dettes | 20 107 526.00 | 29 708 093.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 061.00 | 255 296.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 268 993.00 | 35 427 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 504 052.00 | 31 631 923.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 493 805.00 | 35 427 925.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 442.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 219 466.00 | 4 892 180.00 | ||
FG Production vendue services | 8 562.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 219 466.00 | 4 900 742.00 | ||
FN Production immobilisée | 490.00 | 20 180.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 495.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 105 897.00 | 1 677 946.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | 9 013.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 325 930.00 | 6 610 376.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 718.00 | 662 577.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -48 427.00 | 148 910.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 375.00 | 41 672.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 383.00 | 28 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 273 203.00 | 2 389 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 600.00 | 262 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 780 472.00 | 1 979 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 419 420.00 | 477 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 320 549.00 | 1 305 253.00 | ||
GE Autres charges | 53 171.00 | 95 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 802 698.00 | 7 392 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -476 768.00 | -781 867.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 321.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 1 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 500.00 | 206 709.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 72 500.00 | 206 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 489.00 | -205 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -549 257.00 | -987 256.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 978.00 | 250 601.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 322.00 | 3 073 924.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328 344.00 | -2 823 323.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 421 919.00 | 6 862 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 299 520.00 | 10 672 878.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 877 601.00 | -3 810 580.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 676.00 | 5 986.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 370 780.00 | 5 168 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 647.00 | 20 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 622 103.00 | 5 195 416.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 662.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 041.00 | 34 402 679.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 44 387.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 387.00 | 215 750.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 181 428.00 | 34 636 091.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 676.00 | 1 174.00 | 12 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301 887.00 | 1 319 375.00 | 2 707.00 | 4 618 556.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313 563.00 | 1 320 549.00 | 2 707.00 | 4 631 405.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 564 729.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 277 067.00 | 712 338.00 | 564 729.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 180.00 | 19 180.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 977.00 | 48 977.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 157.00 | 19 180.00 | 48 977.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 224.00 | 731 518.00 | 613 706.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 731 518.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 215 750.00 | 215 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 94 850.00 | 94 850.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 661.00 | 89 661.00 | ||
VB T. V. A. | 1 566 932.00 | 1 566 932.00 | ||
VP Divers | 35 044.00 | 35 044.00 | ||
VC Groupe et associés | 48 977.00 | 48 977.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 278.00 | 394 278.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 878.00 | 2 454 878.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 442.00 | 4 442.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 372.00 | 888 372.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 493.00 | 58 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 105.00 | 75 105.00 | ||
VW T.V.A. | 12 634.00 | 12 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 947.00 | 727 947.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 373 414.00 | 8 373 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 107 526.00 | 332 337.00 | 1 944 588.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 21 061.00 | 21 061.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 268 993.00 | 10 493 805.00 | 1 944 588.00 | 17 830 601.00 |