AQUATERRE
Dépôt
| Dénomination | AQUATERRE |
| Siren | 752779074 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/003788 |
| Numéro de Gestion | 2012B01501 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30100 ALES |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 3 525.00 | 1 272.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 463.00 | 48 748.00 | 33 715.00 | 40 906.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | 3 298.00 | 2 498.00 | |
BJ TOTAL (I) | 91 057.00 | 52 273.00 | 38 784.00 | 46 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 712.00 | 49 712.00 | 26 976.00 | |
BN En cours de production de biens | 11 993.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 654.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 73 012.00 | 73 012.00 | 42 598.00 | |
BZ Autres créances | 28 762.00 | 28 762.00 | 13 900.00 | |
CF Disponibilités | 38 717.00 | 38 717.00 | 9 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | 13 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | 195 064.00 | 195 064.00 | 121 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 120.00 | 52 273.00 | 233 848.00 | 168 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 298.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 889.00 | -43 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 972.00 | 28 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 283.00 | -12 689.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 184.00 | 35 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 761.00 | 26 321.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 274.00 | 19 468.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 349.00 | 42 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 767.00 | 57 305.00 | ||
EA Autres dettes | 32 229.00 | 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 223 565.00 | 180 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 848.00 | 168 127.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 291.00 | 161 348.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 849 313.00 | 849 313.00 | 646 366.00 | |
FG Production vendue services | 295 969.00 | 295 969.00 | 220 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 281.00 | 1 145 281.00 | 866 601.00 | |
FM Production stockée | 23 749.00 | 11 993.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 522.00 | 1 967.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 707.00 | 50.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 180 314.00 | 880 651.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 680 080.00 | 477 440.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 736.00 | -13 426.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 296 188.00 | 196 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 825.00 | 2 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 125 260.00 | 112 534.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 577.00 | 53 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 469.00 | 19 919.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 840.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 679.00 | 849 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 636.00 | 31 056.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 061.00 | 2 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 061.00 | 2 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 053.00 | -2 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 582.00 | 28 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 603.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 103.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 436.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 435.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 713.00 | 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 390.00 | -436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 425.00 | 880 659.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 453.00 | 852 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 972.00 | 28 340.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 326.00 | 2 924.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 707.00 | 50.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 625.00 | 22 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 622.00 | 23 238.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 804.00 | 87 259.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 804.00 | 91 057.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 894.00 | 18 748.00 | 32 369.00 | 52 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 894.00 | 18 748.00 | 32 369.00 | 52 273.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 298.00 | 3 298.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 012.00 | 73 012.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 6 092.00 | ||
VB T. V. A. | 10 577.00 | 10 577.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 630.00 | 8 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 933.00 | 109 933.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 184.00 | 58 184.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 349.00 | 65 349.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 862.00 | 17 862.00 | ||
VW T.V.A. | 18 891.00 | 18 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 761.00 | 12 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 229.00 | 32 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 291.00 | 220 291.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 972.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 853.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 517.00 | |||
YT Sous‐traitance | 107 621.00 | 62 422.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 151.00 | 33 025.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 472.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 417.00 | 4 085.00 | ||
ST Autres comptes | 114 526.00 | 97 307.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 188.00 | 196 839.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 375.00 | 669.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | 1 556.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 825.00 | 2 225.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 229 056.00 | 196 600.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 628.00 | 126 479.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||