LA FRANCAISE INVESTMENT SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | LA FRANCAISE INVESTMENT SOLUTIONS |
| Siren | 752897850 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36274 |
| Numéro de Gestion | 2012B15323 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS 6 |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 343 500.00 | 343 500.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 600.00 | 261 600.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 324 600.00 | 74 500.00 | 250 100.00 | 191 100.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 119 700.00 | 679 600.00 | 440 100.00 | 381 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 800.00 | 63 800.00 | 6 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 591 200.00 | 16 591 200.00 | 6 464 600.00 | |
BZ Autres créances | 27 241 900.00 | 27 241 900.00 | 9 226 900.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 059 900.00 | 20 200.00 | 5 039 700.00 | 5 237 100.00 |
CF Disponibilités | 6 663 000.00 | 6 663 000.00 | 32 236 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 334 000.00 | 334 000.00 | 396 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 953 600.00 | 20 200.00 | 55 933 400.00 | 53 563 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 073 200.00 | 669 800.00 | 56 373 500.00 | 53 949 500.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 56 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 400.00 | 4 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 353 500.00 | 19 240 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 360 800.00 | 30 101 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 500.00 | 20 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | 20 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 2 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 473 800.00 | 5 601 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 250 600.00 | 16 854 200.00 | ||
EA Autres dettes | 1 222 800.00 | 1 369 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 971 200.00 | 23 827 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 373 500.00 | 53 949 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 57 877 500.00 | 49 583 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 200.00 | 142 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 903 900.00 | 49 725 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 396 600.00 | 8 547 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 869 100.00 | 720 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 632 000.00 | 8 179 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 019 700.00 | 3 432 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 900.00 | 20 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 500.00 | 20 500.00 | ||
GE Autres charges | 100.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 208 800.00 | 20 919 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 694 100.00 | 28 805 800.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 311 400.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 468 900.00 | 333 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 200.00 | |||
GN Différences positives de change | 100.00 | 200.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 100.00 | 49 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 830 700.00 | 383 100.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 200.00 | 5 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 032 600.00 | 7 200.00 | ||
GS Différences négatives de change | 500.00 | 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 053 300.00 | 12 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -222 600.00 | 370 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 412 500.00 | 29 176 300.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400.00 | 3 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | 3 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 400.00 | -3 400.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 600.00 | 553 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 782 100.00 | 9 376 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 734 600.00 | 50 108 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 381 200.00 | 30 860 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 353 500.00 | 19 240 600.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 41 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | 41 500.00 | 20 500.00 | 41 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | 41 500.00 | 20 500.00 | 41 500.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210 080.00 | 1 210 080.00 | ||
VB T. V. A. | 530 900.00 | 530 900.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 241 900.00 | 27 241 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 473 800.00 | 11 173 200.00 | 300 600.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 506 000.00 | 34 250 600.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 32.00 | ||