CERNAY ENERGIES ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | CERNAY ENERGIES ENVIRONNEMENT |
| Siren | 752915314 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 2972 |
| Numéro de Gestion | 2012B00952 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68700 CERNAY |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310 095.00 | 1 539.00 | 7 308 556.00 | 7 308 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 310 095.00 | 1 539.00 | 7 308 556.00 | 7 308 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 495.00 | 4 495.00 | 4 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 004.00 | 535 004.00 | 536 303.00 | |
BZ Autres créances | 173 916.00 | 173 916.00 | 202 232.00 | |
CF Disponibilités | 15 976.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 10 707.00 | 10 707.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 724 122.00 | 724 122.00 | 759 006.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 217.00 | 1 539.00 | 8 032 678.00 | 8 067 747.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 686 708.00 | -2 588 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 384.00 | -98 603.00 | ||
DK Provisions réglementées | 237 276.00 | 251 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 492 115.00 | -2 394 278.00 | ||
DN Avances conditionnées | 5 032 846.00 | 4 800 024.00 | ||
DO TOTAL (II) | 5 032 846.00 | 4 800 024.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 218 895.00 | 168 717.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 218 895.00 | 168 717.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 545.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 282.00 | 4 933 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 523.00 | 364 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 081.00 | 28 021.00 | ||
EA Autres dettes | 32 374.00 | 3 383.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 248.00 | 164 093.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 273 052.00 | 5 493 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 032 678.00 | 8 067 747.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 052.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 535.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 475 153.00 | 475 153.00 | 537 063.00 | |
FG Production vendue services | 816 474.00 | 816 474.00 | 833 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 628.00 | 1 291 628.00 | 1 370 940.00 | |
FN Production immobilisée | -5 865.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 291 631.00 | 1 365 353.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 603 215.00 | 700 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 453 969.00 | 416 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 384.00 | 10 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185.00 | 478.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 232 821.00 | 232 430.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 178.00 | 45 432.00 | ||
GE Autres charges | 31 885.00 | 31 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 386 638.00 | 1 437 129.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 007.00 | -71 775.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 830.00 | 18 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 830.00 | 18 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 830.00 | -18 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -97 837.00 | -90 446.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 453.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 453.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -484.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 641.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 453.00 | -8 157.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 084.00 | 1 365 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 467.00 | 1 463 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 384.00 | -98 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 310 095.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 310 095.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 310 095.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 310 095.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | 185.00 | 1 539.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355.00 | 185.00 | 1 539.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 237 276.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 251 730.00 | 14 453.00 | 237 276.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 218 895.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 717.00 | 50 178.00 | 218 895.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 420 447.00 | 50 178.00 | 14 453.00 | 456 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 178.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 453.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | 36.00 | ||
UX Autres créances clients | 534 968.00 | 534 968.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 623.00 | 55 623.00 | ||
VB T. V. A. | 93 840.00 | 93 840.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 135.00 | 22 135.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 707.00 | 10 707.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 628.00 | 719 628.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 545.00 | 39 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 523.00 | 432 523.00 | ||
VW T.V.A. | 21 152.00 | 21 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 566 282.00 | 4 566 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 374.00 | 32 374.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 177 248.00 | 177 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 052.00 | 5 273 052.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 319 623.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 797.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 428.00 | |||
ST Autres comptes | 129 121.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 969.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 411.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 973.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 384.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 56 510.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 633.00 | |||